استراتژی معاملاتی RTM

در بازار های مالی همچون بازار کریپتو یا بازار بورس بسیاری افراد با هدف سود بری معامله می‌کنند و از استراتژی های متعدد برای پیشبینی روند بازار استفاده می‌کنند. استراتژی خواندن بازار یا RTM از محبوب ترین استراتژی ها محسوب مب‌شمود که توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. لذا در این بخش هلدینگ آلنداینوست به آموزش استراتژی RTM می‌پردازد.

استراتژی RTM (Read The Market)

پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و تاریخچه اخیر قیمت، چشم انداز روشنی از بازار ارائه می‌دهد. یکی از سبک های برجسته پرایس اکشن Read The Market (RTM) است. RTM بر اساس عرضه و تقاضا است و به معامله گران اجازه می‌دهد تا بازار را تجزیه و تحلیل کنند و بر اساس حرکات واقعی قیمت بدون اتکا به شاخص های فنی پیچیده تصمیمات معاملاتی بگیرند.

در RTM، ما حوزه‌ های کلیدی را شناسایی می‌کنیم که فعالان بازار در آن‌ها ورود یا خروج قابل توجهی انجام دادند. این نقاط قیمتی کلیدی در پرایس اکشن RTM به عنوان 'گره های قیمت' شناخته می‌شوند. گره های قیمت به صورت مجزا مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و درک الگوها و ساختارهای قیمت قبلی برای شناسایی آنها ضروری است. هنگامی که گره های قیمت شناسایی شدند، نقاط ورودی را می توان تعیین کرد. شمع ها یا کندل ها در RTM به الگوها یا انواع خاصی نیاز ندارند. در عوض، تمرکز بر این است که کدام کندل بر دیگری تسلط دارد. این شامل بررسی اینکه آیا یک کندل به طور کامل کندل دیگری را می‌بلعد (از بالا به پایین) یا نه. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، به این معنی است که کندل غالب کنترل دارد. روش دیگر برای تشخیص اینکه کدام گروه کنترل بازار را در دست دارد، با ترکیب کندل ها است:

برای ترکیب دو کندل و ایجاد یک کندل جدید، قیمت باز شدن کندل اول را به عنوان قیمت باز شدن کندل جدید و قیمت بسته شدن کندل دوم را به عنوان قیمت بسته شدن کندل جدید در نظر بگیرید. علاوه بر این، پایین ترین و بالاترین قیمتی را که در بین همه کندل ها رخ داده است را در نظر بگیرید تا کندل جدید را بالا و پایین کنید. در صورت وجود بیش از دو کندل، به ترتیب از قیمت باز شدن کندل اول و قیمت بسته شدن آخرین کندل به عنوان قیمت باز و بسته شدن کندل جدید استفاده کنید. پایین‌ترین و بالاترین قیمت‌هایی را که در بین تمام کندل‌ها رخ داده است را به‌عنوان بالا و پایین کندل جدید در نظر بگیرید. به طور کلی دو نوع کندل استفاده می شود:

• کندل های مومنتوم: این کندل ها در مقایسه با سایه های خود جثه بزرگی دارند و نشان دهنده بازاری قدرتمند، صعودی یا نزولی هستند. یک کندل با بدنه قابل توجه، که در آن اندازه بدن به طور قابل توجهی بزرگتر از سایه ها است، نشان دهنده حرکت قوی است.
• کندل های پایه: کندل های پایه دارای بدنه ای کوچکتر از سایه های خود هستند و وضعیتی را نشان می‌دهند که خریداران و فروشندگان در آن درگیر هستند و هیچ تسلط واضحی وجود ندارد. رنگ کندل های پایه نقش مهمی در تعیین تکانه بازار ندارد.

اندازه یک کندل مستقیماً به کندل تکانه یا پایه بودن آن ارتباط ندارد. شمع‌های کوچک با سایه‌های بزرگ می‌توانند نشان‌دهنده یک بازار قوی باشند، در حالی که کندل ‌های بزرگ با حداقل سایه‌ها می‌توانند نشان‌دهنده عدم قطعیت یا بازگشت احتمالی باشند.

در نتیجه، RTM یک استراتژی معاملاتی قیمت است که بر شناسایی گره های قیمت و تجزیه و تحلیل تسلط کندل ها برای تصمیم گیری معاملات تمرکز دارد. این به الگوهای کندل خاصی متکی نیست، بلکه بر رابطه بین کندل های متوالی برای تعیین حرکت بازار تأکید می‌کند.

حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت (SR) در تجارت معاملاتی مفاهیم مهمی هستند. این مفاهیم به تعداد بارهایی که قیمت به خاطر آنها تغییر جهت داده است، تقسیم می‌شوند. همچنین دسته‌های Minor و Major برای SR وجود دارند.

1.  حمایت (Support): وقتی قیمت به یک سطح می‌رسد و در آنجا واکنش نشان می‌دهد و خلاف جهت فعلی حرکت می‌کند، این سطح به عنوان حمایت شناخته می‌شود. اگر این اتفاق یکبار رخ دهد، به عنوان SR Minor شناخته می‌شود. اگر بیش از یکبار اتفاق بیفتد، به عنوان SR Major شناخته می‌شود.
2.  مقاومت (Resistance): وقتی قیمت به یک سطح می‌رسد و در آنجا واکنش نشان می‌دهد و خلاف جهت فعلی حرکت می‌کند، این سطح به عنوان مقاومت شناخته می‌شود. همچنین، اگر این اتفاق یکبار رخ دهد، به عنوان SR Minor شناخته می‌شود، و اگر بیش از یکبار اتفاق بیفتد، به عنوان SR Major شناخته می‌شود.

در زمانی که بازار در وضعیت رنج (رنج مارکت) باشد و قیمت میانه‌ای بین دو سطح کمتر و بالاتر قرار گیرد، SR Major تشکیل می‌شود. SR Major در واقع مرزهای رنج بازار را نشان می‌دهند. یکی از مهمترین مفاهیم در Price Action این است که هر چقدر قیمت به یک SR واکنش نشان می‌دهد، این SR قوی‌تر می‌شود. در واقع، از هر بار واکنش به یک SR، احتمال شکستن آن در دفعات بعدی کمتر می‌شود.

هر SR شامل یک صف از خریداران یا فروشندگان است. زمانی که قیمت به یک SR می‌رسد، افراد ممکن است در آن ناحیه خرید یا فروش کنند. اگر برای بار دوم در یک SR واکنش رخ دهد، تعداد کمتری نسبت به دفعه قبل در این ناحیه فعالیت می‌کند، و این ممکن است به معنای کمتر شدن تعداد سفارشات فروش باشد. این اتفاق باعث می‌شود که تدریجاً تمام سفارشات فروش به پایان برسند و در نتیجه SR شکسته شود و قیمت به سمت بالا برود. زمانی که یک SR شکسته می‌شود، نقش آن عوض می‌شود. به عبارت دیگر، اگر یک SR حمایتی بود و شکسته شد، به عنوان مقاومت اقدام می‌کند.

شناسایی پایان احتمالی روند

شناسایی پایان احتمالی روند و ساختارهای مهم در روش Price Action یکی از مهمترین عناصر در معامله‌گری است. در این روش، دو نوع ساختار مهم به نام Rally Base Drop  و Drop Base Rally  برای روندهای صعودی، و Rally Base Drop و Drop Base Drop برای روندهای نزولی شناسایی می‌شوند. این ساختارها به تعیین پایان احتمالی یک روند کمک می‌کنند.

1.  RBD (Rally Base Drop): این ساختار در یک روند صعودی شناخته می‌شود. در ابتدا، خریداران باعث افزایش قیمت می‌شوند (Rally)، سپس فروشندگان وارد بازار می‌شوند و قیمت را تعادل می‌بخشند (Base)، و در نهایت خریداران دوباره باعث افزایش قیمت می‌شوند (Drop). این ساختار نشان‌دهنده اتمام یک موج صعودی و شروع موج نزولی است.
2.  DBR (Drop Base Rally): در یک روند صعودی، ابتدا فروشندگان قدرت خود را نشان می‌دهند و قیمت را کاهش می‌دهند (Drop)، سپس خریداران وارد شده و بازار را به تعادل می‌رسانند (Base)، و در نهایت خریداران باعث افزایش قیمت می‌شوند (Rally). این ساختار نشان‌دهنده اتمام موج نزولی و شروع موج صعودی است.
3.  RBD (Rally Base Drop): در یک روند نزولی، خریداران ابتدا قدرت خود را نشان می‌دهند و قیمت را افزایش می‌دهند (Rally)، سپس کمی فروشندگان وارد بازار شده و بازار را به تعادل می‌رسانند (Base)، اما در نهایت خریداران از بازار خارج می‌شوند و فروشندگان دوباره قدرت را در اختیار می‌گیرند و قیمت کاهش می‌یابد (Drop). این ساختار نشان‌دهنده اتمام یک موج نزولی و شروع موج صعودی است.
4.  DBD (Drop Base Drop): در یک روند نزولی، ابتدا فروشندگان باعث کاهش قیمت می‌شوند (Drop)، سپس خریداران وارد بازار شده و بازار را به تعادل می‌رسانند (Base)، اما در نهایت فروشندگان دوباره وارد بازار شده و قدرت را در اختیار می‌گیرند و قیمت کاهش می‌یابد (Drop). این ساختار نشان‌دهنده اتمام موج صعودی و شروع موج نزولی است.

این ساختارها به معامله گران کمک می‌کنند تا انتهای یک روند را شناسایی کنند و به تصمیم‌گیری مناسب برای ورود یا خروج از بازار برسند. از اهمیت بالایی برخوردارند، زیرا می‌توانند به تشخیص نقاط ورود و خروج مؤثر در تجارت معاملاتی کمک کنند.

شناسایی روند معکوس

حرکات قیمت رگ حیاتی معاملات هستند و توانایی مشخص کردن معکوس‌های احتمالی روند یک مهارت حیاتی است. ما اغلب برای راهنمایی به مفاهیم حمایت و مقاومت (SR) روی می آوریم. این مناطق SR نقاط عطف کلیدی را نشان می‌دهند که در آن واکنش‌های قیمت رخ می‌دهد و باعث تغییر در جهت فعلی بازار می‌شود. در دنیای تجارت، درک SR بسیار مهم است.

در Read The Market (RTM)، هر دو حوزه محوری را به عنوان SR طبقه‌بندی می‌کنیم و دید پویاتری از پویایی بازار به ما می‌دهد. هنگامی که قیمت تغییر جهت می دهد، ما را با SR جزئی آشنا می کند. اگر قیمت به طور مداوم در یک منطقه خاص تغییر جهت دهد، نشان دهنده SR اصلی است. بازارهای محدود به محدوده، که در آن قیمت ها در محدوده های خاصی در نوسان است، به زمینه های پرورش SR اصلی تبدیل می شوند. در اینجا، به نکات ظریفی می پردازیم که این مناطق را بسیار مهم می‌کند.

برخلاف تحلیل تکنیکال سنتی، که در آن اهمیت SR با هر واکنش افزایش می‌یابد، در RTM، فرکانس واکنش است که اهمیت دارد. هرچه اقدامات قیمت بیشتری را در اطراف مناطق SR مشاهده کنیم، احتمال نقض این مناطق در آینده بیشتر می شود. هر SR بازیگران بازار خود را دارد، فروشندگانی که در سطوح مقاومت صف می‌کشند و خریدارانی که در اطراف سطوح حمایت جمع می‌شوند. به عنوان مثال، وقتی قیمت به سطح مقاومت می‌رسد، فروشندگان وارد عمل می‌شوند و قیمت را پایین می‌آورند. با این حال، وقتی خریداران دوباره وارد بازار می‌شوند و قیمت را به همان مقاومت برمی‌گردانند، فروشندگان کمتری در مقایسه با دور اول (سفارش‌های فروش کمتر) در صف قرار می‌گیرند. با هر آزمایش، صف فروشنده کاهش می‌یابد، در نهایت ناپدید می‌شود و باعث فروپاشی مقاومت و افزایش قیمت‌ها می‌شود.

یک SR که شکسته است دچار تغییر نقش می شود. اگر پشتیبانی بود، به مقاومت تبدیل می‌شود و بالعکس. این تبدیل یک تلنگر SR نامیده می‌شود.

خواندن روند در RTM

ترسیم خطوط روند یکی از جنبه های مهم تحلیل RTM است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند روند صعودی، نزولی یا در فاز خنثی است. خطوط روند منعکس کننده احساسات جمعی شرکت کنندگان در بازار هستند و بینش های ارزشمندی را در مورد تغییرات احتمالی قیمت در آینده ارائه می‌دهند. هنگام ایجاد یک خط روند صعودی، ما به دنبال دو پایین‌ترین نوسان هستیم که دومی از خط اول پیشی می‌گیرد و اطمینان حاصل می‌کنیم که قیمت از اوج قبلی عبور کرده و یک خط روند صعودی قوی را تشکیل می‌دهد. به طور مشابه، برای یک خط روند نزولی، ما به دنبال دو نوسان می‌گردیم که دومی کمتر از اولی است، و قیمت پایین‌ترین سطح قبلی را می‌شکند و در نتیجه یک خط روند نزولی قابل اعتماد ایجاد می‌کند.

این مهارت به ما امکان می دهد تغییرات روند را پیش بینی کنیم، پویایی بازار را ارزیابی کنیم و تصمیمات معاملاتی آگاهانه ای اتخاذ کنیم.

ناحیه های مهم RTM

مناطق معتبر

مناطق معتبر مستقیماً از تعامل بین خریداران و فروشندگان به وجود می‌آیند. این مناطق اولیه توسط واکنش های قبلی دست نخورده هستند و منشاء واقعی پاسخ های قیمت هستند. فلسفه مناطق معتبر به تازگی آنها بستگی دارد و احتمال واکنش های قیمت قابل توجه را افزایش می‌دهد.

مناطق واکنش

مناطق واکنش مناطقی هستند که وقتی به تاریخ نگاه می‌کنیم، متوجه بازبینی قیمت یک منطقه قبلی می‌شویم. اساساً، آنها پاسخی به یک منطقه اولیه هستند، اما قدرت آنها نسبت به مناطق اولیه معمولا ضعیف تر است.

مناطق تازه

نواحی تازه مناطقی هستند که شناسایی شدند اما با اقدامات قیمتی آزمایش نشده باقی می‌مانند. هرچه یک منطقه بیشتر آزمایش شود، اثربخشی آن ضعیف تر می‌شود. اگر یک منطقه یک بار تست شود، FTB (First Time Back) و اگر دو بار تست شود، 2 FTB و غیره است.

یک روش برای تعیین ماهیت منطقه انتخاب شده، مناسب بودن آن برای بازه زمانی شما و اینکه آیا ارزش تجارت دارد، شامل پیمایش در بازه های زمانی مختلف است:

• - با رفتن به یک بازه زمانی بالاتر برای به دست آوردن چشم انداز کلی بازار شروع کنید.
• - منطقه را شناسایی کنید.
• - سپس، به یک بازه زمانی پایین‌تر در همان منطقه بروید تا مرزهای آن را اصلاح کنید.
• - یک بار دیگر، به یک بازه زمانی حتی پایین تر بروید تا در صورت وجود، مناطق بیشتری را کاوش کنید و به کوچکترین و قابل اطمینان ترین منطقه برای ورود تجارت خود برسید.

این تجزیه و تحلیل چند تایم فریم به شما کمک می کند ماهیت یک منطقه و اینکه آیا با استراتژی معاملاتی شما همسو است یا خیر.

جمع‌بندی

در نتیجه، استراتژی معاملاتی خواندن بازار (RTM) یک رویکرد منحصر به فرد و جامع برای تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت در بازارهای مالی ارائه می دهد. RTM بر اهمیت خواندن مستقیم قیمت و درک پویایی پیچیده بین خریداران و فروشندگان تأکید دارد. چهار ساختار اساسی RTM، از جمله RBR، DBR، DBD، و RBD، ابزار همه کاره ای را برای شناسایی روندها، معکوس ها و لحظات محوری در بازار به معامله گران ارائه می دهد. این ساختارها، همراه با اصول Rally Base Drop و Drop Base Rally، به معامله گران چارچوب روشنی برای تصمیم گیری آگاهانه معاملات ارائه می‌دهند.

در دنیای تجارت، رویکرد یکسانی برای همه وجود ندارد و معامله گران باید استراتژی های خود را برای مطابقت با شرایط متغیر بازار تطبیق دهند و تکامل دهند. RTM با تاکید بر درک عملکرد قیمت، مناطق و پویایی بازار، چارچوب ارزشمندی را برای معامله گران فراهم می‌کند تا دقیقاً این کار را انجام دهند. در نهایت، استراتژی معاملاتی RTM به عنوان یک ابزار قدرتمند برای معامله‌گرانی عمل می کند که مایل به صرف زمان و تلاش برای تسلط بر پیچیدگی های آن هستند. مانند هر استراتژی معاملاتی، موفقیت در RTM به مهارت، تجربه و تعهد قوی به بهبود مستمر بستگی دارد.