بازار ارز دیجیتال

با ورود به دهه‌ی اخیر، بازار ارزهای دیجیتال؛ به عنوان یکی از پررنگ‌ترین و پرشتاب‌ترین بازارهای مالی جهان، به صورت فزاینده‌ای رو به رشد و توسعه می‌باشد. این بازار، مکانیست که ارزهای دیجیتال، همچون بیت‌کوین، اتریوم، و ده‌ها رمزارز دیگر، توسط میلیون‌ها سرمایه‌گذارجهان، مورد معامله قرارمی‌گیرند.

اصلی‌ترین ویژگی که بازار کریپتو را از سایر بازارهای مالی متمایز می‌کند، نوآوری و فناوری در زیربنای آن است. برخلاف بازارهای مالی سنتی که به ساختارهای مرکزیت‌محوری تکیه می‌کنند، بازار ارزهای دیجیتال برروی بازارهای غیرمتمرکز و توزیع شده فعالیت می‌کند، که این ویژگی باعث می‌شود به سرمایه‌گذاران و تریدرها ارزش افزوده تعلق گیرد.

با وجود تمایزات گسترده، بازار ارزهای دیجیتال و رمزارز نیزبا چالش‌ها وریسک‌های خاص خود روبرو است که از جمله آن‌ها می‌توان به نوسانات شدید قیمت، کارکردهای مبهم قانونی و کاهش نواحی نظارتی اشاره کرد. اما با این حال، فرصت‌های بسیاری برای کسب سود و رشد سرمایه در بازار کریپتوکارنسی وجود دارد که با توجه به دانش و تجربه، سرمایه‌گذاران می‌توانند از آنها بهره‌برداری کنند.

در این مقاله از هلدینگ آلند اینوست، به بررسی عمیق‌تر این بازار پرداخته خواهد شد تا بتوانیم نقش و اهمیت آن را در صحنه مالی جهانی به روشنی بیان کنیم و راهنمایی‌هایی برای سرمایه‌گذاران و تریدرها در این بازار ارائه دهیم.

ارز دیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال یا رمزارز، نوعی ارز مجازی است که براساس فناوری بلاک‌چین ایجاد می‌شود. این ارزها براساس رموزکامپیوتری تولید می‌شوند و عموماً به صورت دیجیتال و بدون وجود یک مرکز کنترلی متمرکزانتقال می‌یابند. یکی از ویژگی‌های بارز ارزهای دیجیتال، غیرمتمرکز بودن آنهاست، به این معنا که هیچ مؤسسه یا دولت مرکزی، کنترلی برآنها ندارد و تغییرات توسط شبکه‌های بلاک‌چین تأیید و ثبت می‌شوند.

بیت‌کوین اولین رمزارزدیجیتال است که توسط "ساتوشی ناکاموتو" و درسال 2009 معرفی شد. اما در حال حاضر، بیش از ۸,۰۰۰ ارز دیجیتال مختلف در دنیا وجود دارد که هرکدام ویژگی‌ها و کاربردهای متفاوتی دارند.

ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله‌ای برای انجام معاملات و انتقال دارایی‌ها در فضای دیجیتال به شمار می‌آیند. علاوه برانتقال دارایی، برخی ارزهای دیجیتال به عنوان پلتفرم‌هایی برای اجرای قراردادهای هوشمند وایجاد اپلیکیشن‌های توزیع شده (DApps) نیز استفاده می‌شوند. این ارزها همچنین به عنوان وسیله‌ای برای حفظ ارزش در برابر تورم و نقض ارزش ارزهای ملی، برخوردهای پولی و مسائل سیاسی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تاریخچه بازار کریپتو

بازارکریپتو یکی از پیچیده‌ترین و پویاترین بازارهای مالی جهان است که تاریخچه‌ای پرتنوع دارد. در اینجا به خلاصه‌ای از تاریخچه‌ی این بازار می‌پردازیم:

پیشینه‌ی ایده‌آلیسم: انگیزه‌های اولیه برای ایجاد ارزهای دیجیتال به دوران قبل از اینترنت بازمی‌گردد. برخی ایده‌هایی مانند "اکوئین" که در دهه ۱۹۸۰ مطرح شد، به نوعی پیشنهاد ارز دیجیتال بودند.

بیت‌کوین: بیت‌کوین، اولین ارز دیجیتال بود که توسط شخص یا گروهی معروف بنام "" (Satoshi Nakamoto) در سال ۲۰۰۸ شروع شد. این رمزارز به صورت رسمی در سال ۲۰۰۹ و براساس فناوری بلاک چین معرفی شده است.

افزایش ارزش بیت‌کوین: اوایل ارزش بیت‌کوین تقریباً صفر بود، اما از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ با افزایش توجه مردم به این فناوری و استفاده‌های مختلف آن، ارزش بیت‌کوین به شدت افزایش یافت.

صعود و نزولات: بازار ارزهای دیجیتال شاهد دوره‌های صعود و نزول مکرر بوده است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۷، قیمت بیت کوین به بیش از ۲۰ هزار دلار رسید ولی بعداً به طور قابل توجهی کاهش یافت و بعد از آنها بارها افزایش و کاهش های مختلف در رنج بازه های متفاوت را تجربه کرده است.

منظم‌سازی و تنظیمات: در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورها و نهادهای مالی سعی کرده‌اند تا بازار ارز دیجیتال را منظم کنند و قوانینی را برای محافظت از سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. این اقدامات می‌تواند اثرات مهمی بر روند بازار داشته باشد.

گسترش تکنولوژی بلاک چین: از جایی که بیت‌کوین معرفی شد، فناوری بلاک‌چین به طورگسترده‌تری در بسیاری از زمینه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است، از جمله برای ایجاد ارزهای دیجیتال دیگر (از جمله اتریوم، لایت‌کوین و غیره) و حتی برای اپلیکیشن‌ها و پروژه‌های مختلف غیرمالی.

رمز ارز یا کریپتو کارنسی(Cryptocurrency)

رمزارز یا ارز دیجیتال (Cryptocurrency) به ارزی اطلاق می‌شود که با استفاده از رمزنگاری برای امنیت معاملات تولید و مدیریت می‌شود و تمامی معاملات آن براساس فناوری بلاک چین ثبت و انجام می‌شود. این ارزها برخلاف پول‌های متداول مانند دلار یا یورو که توسط دولت یا بانک مرکزی صادر می‌شوند، توسط شبکه‌های رایانه‌ای تولید و مدیریت می‌شوند و مستقل ازهرگونه مرکزیت عمل می‌کنند. نمونه ارزهای رمزنگاری‌شده عبارتند از بیت‌کوین (Bitcoin)، اتریوم (Ethereum)، لایت‌کوین (Litecoin) و مونرو (Monero) می‌باشند.

درک مفهوم بازار ارز دیجیتال از طریق درک ارزهای دیجیتال(Cryptocurrency) و ماهیت آن‌ها بدست می‌آید. ارزهای دیجیتال در واقع دارایی‌هایی هستند که بدون هیچ نمود فیزیکی و قابل‌لمس، به صورت دیجیتال تعریف می‌شوند. این دارایی‌ها و تراکنش‌های آن‌ها دریک دفترکل توزیع‌شده مثل بلاک چین ثبت و ذخیره می‌شوند، و مالکیت آن‌ها با استفاده از یک کلید خصوصی مشخص می‌شود.

کریپتوکارنسی‌ها یا ارزهای دیجیتال به صورت غیرمتمرکز کنترل و هدایت می‌شوند و در بسیاری موارد در مقابل نظام‌های بانکداری سنتی یا متمرکز قرارمی‌گیرند. این ارزها دارای چهار ویژگی اصلی هستند:

• غیرمتمرکز
• رمزنگاری شده‌
• محدود
• شفاف

مهم است بدانیم که هیچ محدودیتی درایجاد و توسعه ارزهای دیجیتال وجود ندارد. هر برنامه‌نویس یا شرکتی می‌تواند بر روی بلاکچین، ارز دیجیتال خود را تعریف کند. اما باید توجه داشت که مزایا و پتانسیل هر پروژهٔ ارز دیجیتالی به اعتبارتیم، فناوری، کاربردها، و دیگر فاکتورها بستگی دارد.

این فناوری‌های جدید، که هنوزدرحال توسعه مداوم هستند، پتانسیل تغییردیدگاه افراد نسبت به روش‌های پرداخت، سرمایه‌گذاری و انجام تجارت را دارند. اما مهم است که قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری یا استفاده، خطرات و مزایای آن را درک کنیم.

بلاک چین blockchain

بلاک‌چین یا blockchain یک فناوری مبتنی بر دیجیتال است که اطلاعات را به صورت بلوک‌های متوالی و متصل به یکدیگر ذخیره می‌کند. هر بلوک شامل یک مجموعه از تراکنش‌هایی است که در یک بازه زمانی خاص انجام شده‌اند و با استفاده از الگوریتم‌های رمزنگاری، به صورت امن و غیرقابل تغییر ثبت می‌شوند.

اطلاعات در بلاک‌چین به صورت توزیع‌شده درشبکه‌ای ازکامپیوترها ذخیره می‌شوند، به طوری که هیچ یک ازاعضای شبکه نمی‌تواند اطلاعات را به تنهایی تغییر داده یا حذف کند. این امرامکان ایجاد یک بستر اطمینان‌بخش برای ثبت و انتقال ارزش‌ها و داده‌ها بدون نیاز به واسطه‌های مطمئن را فراهم می‌کند.

بلاکچین اصلی‌ترین تکنولوژی پشتیبانی کننده از ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین است، اما کاربردهای آن به زمینه‌های مختلفی از جمله بانکداری، بیمه، لجستیک، سلامت، و حتی رای‌گیری الکترونیکی نیز گسترش یافته است.

تکنولوژی بلاک چین، یک سیستم غیرمتمرکزوباز و مبتنی بر رمزنگاری است که به طورمتوالی تراکنش‌ها را در بلوک‌های متصل به یکدیگر ثبت می‌کند. این بلوک‌ها حاوی اطلاعاتی از تراکنش‌هایی هستند که در یک بازه زمانی مشخص انجام شده‌اند و به صورت امن وغیرقابل تغییر ثبت می‌شوند.

بلاکچین به دلیل قابلیت اطمینان و امنیت بالای خود در ثبت و تایید تراکنش‌ها، استفاده گسترده‌ای در زمینه ارزهای دیجیتال یافته است. اما این تکنولوژی محدود به ارزهای دیجیتال نیست و می‌تواند در صنایع مختلفی مانند لجستیک، بانکداری، بیمه و حتی رای‌گیری الکترونیکی نیز استفاده شود.

بلاکچین امکان ایجاد یک سیستم بدون واسطه و متمرکز برای انجام تراکنش‌ها را فراهم می‌کند و به کاربران اجازه می‌دهد از قابلیت‌هایی مانند امنیت، شفافیت و انعطاف‌پذیری بالا بهره‌مند شوند.

از زمان ظهور اولین ارزدیجیتال،یعنی بیت‌کوین، استفاده از بلاک چین برای ایجاد ارزهای دیجیتال جدید، پیدایش دیفای، توکن‌های غیرقابل تعویض و قراردادهای هوشمند به وجود آورده است.

دراصل، بلاک چین به عنوان یک ساختار ذخیره‌سازی تمامی تراکنش‌ها به صورت پایگاه داده‌ها، در یک شبکه ازکامپیوترها به نام گره‌ها، که به صورت همتا به یکدیگر متصل شده‌اند، عمل می‌کند. این ساختار به عنوان دفتر کل دیجیتال شناخته می‌شود که اطلاعات آن به صورت شفاف در اختیار همه اعضای شبکه قرار دارد.

کیف پول wallet

کیف پول (Wallet) در حوزه ارزدیجیتال به محیطی اشاره دارد که به کاربرامکان مدیریت دارایی‌های دیجیتال خود، انجام تراکنش‌ها و ذخیره کلیدهای خصوصی مربوط به این دارایی‌ها را می‌دهد. به طورکلی، یک کیف پول دیجیتال می‌تواند به صورت نرم‌افزاری (برنامه‌های کامپیوتری، اپلیکیشن‌های موبایل) یا سخت‌افزاری (دستگاه‌های فیزیکی) بوده و شرایطی را برای کاربر فراهم کند که  بتواند بصورت ایمن، دارایی‌های خود را حفظ کند.

کیف پول (Wallet) در دنیای کریپتوکارنسی و رمزارزها، به معنای یک محیط نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری است که به کاربر امکان می‌دهد دارایی‌های دیجیتال خود را مدیریت کرده و تراکنش‌هایی را انجام دهد.

یک کیف پول اغلب شامل دو بخش است:

۱. کلید خصوصی (Private Key) : کلید خصوصی یک رشته‌ی اعداد و حروف الفباست که به‌صورت تصادفی ایجاد می‌شود و به‌طور محرمانه در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. این کلید برای کنترل آدرس‌ها و امضای تراکنش‌ها در شبکه بیت کوین و سایر شبکه‌های ارزهای دیجیتال، بسیار مهم است. هر فردی که دسترسی به کلید خصوصی دارد، قادر است تراکنش‌ها را امضا کرده و دارایی‌های مرتبط با آن کلید را مدیریت کند. همچنین، عبارت بازیابی یا رمز ۱۲ کلمه‌ای نیزبه‌طور مشابه ایجاد می‌شود و به‌عنوان یک نسخه‌ی ساده‌تر از کلید خصوصی برای کاربران ارائه می‌شود. اما توجه به حفاظت و محرمانه بودن آنها، این عناصر بسیار حیاتی بوده تا امنیت کیف پول‌های بلاکچینی تضمین شود.

۲. آدرس عمومی (Public Address) : کلید عمومی نیز یک رشته از اعداد و حروف است که توسط یک الگوریتم رمزنگاری از کلید خصوصی ساخته می‌شود. سپس، با استفاده از یک الگوریتم مشابه، آدرس کیف پول از روی کلید عمومی تولید می‌شود. ارتباط بین کلید خصوصی، کلید عمومی و آدرس هر کیف پول واضح است، اما سیستم پیشرفته رمزنگاری در بلاک چین طوری طراحی شده است که امکان حدس زدن یا به دست آوردن کلید خصوصی از روی آدرس یا کلید عمومی امکان‌پذیر نیست. این سیستم امنیت کیف پول‌های موجود در شبکه‌های بلاک‌چینی را تضمین می‌کند.

کیف پول‌ها می‌توانند به صورت نرم‌افزاری (برنامه‌های کامپیوتری یا اپلیکیشن‌های موبایل) یا سخت‌افزاری (دستگاه‌های خاصی که برای امنیت بیشتر طراحی شده‌اند) باشند. هر دو نوع کیف پول قابلیت مدیریت دارایی‌های دیجیتال و انجام تراکنش‌ها را دارند، اما کیفیت امنیت و سهولت استفاده از آن‌ها ممکن است متفاوت باشد.

مهمترین نکته در مورد کیف پول‌ها این است که باید به دقت انتخاب شوند و کاربران باید از اعتبار و امنیت آن‌ها اطمینان حاصل کنند، زیرا هر گونه نقص در امنیت کیف پول می‌تواند منجر به از دست دادن دارایی‌های دیجیتالی شما شود.

صرافی ارز دیجیتال

صرافی ارزدیجیتال یا به اصطلاح "صرافی رمزارز" یک پلتفرم آنلاین است که به افراد امکان می‌دهد ارزهای دیجیتال را خرید و فروش کنند. این صرافی‌ها معمولاً به عنوان بازارهای متمرکز (Centralized Exchanges) و یا بازارهای غیرمتمرکز (Decentralized Exchanges) فعالیت می‌کنند.

1. صرافی‌های متمرکز (Centralized Exchanges): این نوع صرافی‌ها معمولاً به عنوان واسطه‌گران بین کاربران و بازارهای مالی عمل می‌کنند. آن‌ها معمولاً مدیریت مراجعه‌کنندگان را به عهده می‌گیرند، تراکنش‌ها را اجرا و اطلاعات مالی را درون سیستم خود ذخیره می‌کنند. بسیاری از این صرافی‌ها می‌توانند ارزهای مختلفی را پشتیبانی کنند و به کاربران اجازه می‌دهند ارزها را با ارز معمولی (مثل دلار یا یورو) یا با ارزهای دیجیتال دیگر تعویض کنند.
2. صرافی‌های غیرمتمرکز (Decentralized Exchanges) : این نوع صرافی‌ها بر پایه فناوری بلاک‌چین کارمی‌کنند و بیشتر ویژگی‌های آن‌ها را از طریق هوش مصنوعی و قراردادهای هوشمند اجرا می‌کنند. در این صرافی‌ها، کاربران می‌توانند بدون نیاز به واسطه،  مستقیماً با یکدیگر تعامل کنند و تراکنش‌هایشان را انجام دهند. از آنجا که این صرافی‌ها بر پایه بلاک‌چین عمل می‌کنند، اطلاعات مالی بصورت غیرمتمرکز در دسترس همه قرار دارد و کاربران امنیت و کنترل بیشتری بر روی دارایی‌های خود دارند.

در هر دو نوع صرافی، کاربران می‌توانند ارزدیجیتال خود را خریداری، فروش، یا تبادل کنند و برخی از صرافی‌ها خدمات دیگری نیز مانند ذخیره سازی امن ارزهای دیجیتال (کیف پول دیجیتال)، ارائه‌ی اخبار و تحلیل‌های بازار، و ارائه‌ی امکانات معاملاتی پیشرفته نیز ارائه می‌دهند.

بیت کوین

بیت کوین (Bitcoin) اولین رمز ارزیست که توسط ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) معرفی شد.  و به مرور به یکی از معتبرترین رمز ارزهای جهان تبدیل شد. بیت کوین بر پایه فناوری بلاک‌چین (Blockchain) کارمی‌کند و برای انتقال ارزش و انجام تراکنش‌ها بدون نیاز به واسطه مالی متمرکز به کار می‌رود.

در اصل، بیت کوین یک واحد پولی دیجیتال است که براساس مفهوم "پول الکترونیکی " طراحی شده است، به این معنا که مانند پول نقد، تراکنش‌های آن به صورت مستقیم وبدون نیاز به واسطه مالی، بین افراد انجام می‌شود.

ویژگی‌های بیت کوین عبارتند از:

1. غیرمتمرکزی: این ویژگی به معنای عدم وابستگی به یک مرکز متمرکز یا نهاد مالی است. در بیت کوین، اطلاعات تراکنش‌ها در بلاک‌چین ذخیره می‌شود که یک دفتر رکوردهای توزیع‌شده است. اینکار به معنای این است که هیچ مرکز کنترلی مانند بانک یا دولت نیاز به تأیید تراکنش‌ها ندارد. به جای اینکه تمامی اطلاعات در یک مکان مرکزی ذخیره شود، آن‌ها به صورت توزیع‌شده در سراسر شبکه ذخیره می‌شوند. این موضوع امکان انجام تراکنش‌های مستقیم بین افراد را ، بدون نیاز به واسطه مالی متمرکز مانند بانک، فراهم می‌کند.
2. رمزنگاری: بیت کوین از رمزنگاری قوی برای حفاظت از اطلاعات مالی وامنیت تراکنش‌ها استفاده می‌کند. این به این معناست که اطلاعات مالی هنگام ارسال از یک کیف پول به کیف پول دیگر، با استفاده از الگوریتم‌های رمزنگاری پیچیده به صورت امن انتقال می‌یابد. به این ترتیب، فرایند انتقال پول و انجام تراکنش‌ها ازنظرامنیتی تضمین می‌شود، که افراد می‌توانند به راحتی از طریق شبکه بیت کوین با اطمینان بیشتری تراکنش‌های خود را انجام دهند.
3. محدودیت عرضه: تعداد بیت کوین‌های قابل استخراج در طول زمان محدود است. این محدودیت به 21 میلیون بیت کوین محدود شده است. این بدان معناست که تنها 21 میلیون بیت کوین قابل استخراج است و پس از رسیدن به این مقدار، استخراج بیشتری امکان‌پذیر نیست. این محدودیت از طریق الگوریتمی در بیت کوین پیاده‌سازی شده است که به این شکل از تورم و ناپایداری ارز اجتناب می‌شود. این محدودیت باعث ارزش‌گذاری بیت کوین و اعتبار آن در بازار می‌شود، زیرا تعداد ثابتی ازبیت کوین وجود دارد که هیچگاه تغییرنخواهد کرد، این امرباعث می‌شود که بیت کوین به عنوان یک ارز دیجیتال با ارزش و قابل اعتماد مورد توجه بازار قرارگیرد.
4. شفافیت: تمامی تراکنش‌های بیت کوین در شبکه بلاک‌چین ثبت و قابل مشاهده هستند. این شفافیت باعث می‌شود تا تراکنش‌ها قابل اعتماد تر و شفاف تر باشند.

بیت کوین اکنون به عنوان یک رمزارز پرطرفدار و ابزار سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گرفته است و از آن به عنوان یک ابزار برای انجام تراکنش‌های بین‌المللی، ذخیره ارزش و حتی سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.

آلت کوین

آلت کوین یا "" (Altcoin) به هر ارزدیجیتالی اطلاق می‌شود که بیت کوین نیست. در واقع این اصطلاحی است که برای تمام ارزهای دیجیتال به جزبیت کوین استفاده می‌شود. در واقع، "آلت" مخفف "alternative coin" یا "ارز جایگزین" است.

آلت کوین‌ها براساس فناوری بلاک‌چین و تکنولوژی‌های مشابه با بیت کوین ایجاد شده‌اند، اما هرکدام ویژگی‌ها، مشخصات و هدف‌های متفاوتی دارند. برخی از آلت کوین‌ها مثل اتریوم (Ethereum) امکان اجرای قراردادهای هوشمند را فراهم می‌کنند، در حالی که برخی دیگر مانند ریپل (Ripple) به منظور انتقال سریع و ارزان پول بین بانک‌ها و موسسات مالی طراحی شده‌اند.

آلت کوین‌ها اغلب به عنوان جایگزین‌هایی برای بیت کوین دردنیای ارزهای دیجیتال معرفی می‌شوند و برخی از آن‌ها حتی ممکن است قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی را داشته باشند که بیت کوین ندارد. این ارزها معمولاً در بازارهای مختلفی مانند تبادلات ارزدیجیتال (مثل بایننس یا کوین‌بیس) معامله می‌شوند و برخی از آن‌ها همچنین در اکوسیستم‌های خودشان برای انجام تراکنش‌های خاص استفاده می‌شوند.

مهمترین نکته درباره آلت کوین‌ها این است که هرکدام ارزشمندی و جایگاه خاصی در اکوسیستم ارزهای دیجیتال دارند و قبل از سرمایه‌گذاری درآن‌ها، نیاز به مطالعه و تحلیل دقیق دارد.

تریدینگ

ترید یکی از اصطلاحات متداول در بازارهای مالی است، اما بیشتر از یک معامله‌گری ساده است. در واقع، ترید به معنای خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالا، با هدف کسب سود ازاختلاف قیمت، می باشد. این فرآیند علاوه بر خریدوفروش، به دقت بیشتری نیاز دارد. تریدرها، افرادی هستند که با استفاده از استراتژی‌های متنوع، قیمت را تحلیل کرده و از نوسانات آن سود می‌برند. این مفهوم نه تنها در بازار ارزهای دیجیتال، بلکه در تمام بازارهای مالی، از جمله بازارسهام، کاربرد دارد.

تفاوت میان ترید و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال چیست؟

 قبل از بحث درباره انواع ترید، باید ابتدا به این پرسش پاسخ داده شود که تفاوت میان ترید و سرمایه‌گذاری چیست؟

هر دو ترید و سرمایه‌گذاری هدفشان کسب سود از ارزهای دیجیتال است. اما تفاوت اصلی در طول مدت نگهداری دارایی‌هاست. سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال معمولاً دارایی‌های خود را برای مدت طولانی، از چند ماه تا چندین سال نگه می‌دارند و پس از افزایش قیمت ، آن‌ها را به فروش می‌رسانند تا سود کسب کنند. به طورکلی، سرمایه‌گذاران بر روی رشد قیمت دارایی در طولانی مدت تمرکز دارند، نه تغییرات لحظه‌ای.

در ترید، به‌جای نگه‌داشتن دارایی برای طولانی مدت ، موقعیت معاملاتی تنها برای مدت کوتاهی نگهداری می‌شود، که می‌تواند از چند ثانیه تا چند هفته باشد. دلیل این مدت کوتاه، نوسانات قیمت زیاد در بازار کریپتواست.

برای مثال، فرض کنید شما پیش‌بینی کرده‌اید که قیمت یک ارز دیجیتال در حال افزایش است. در نتیجه، بخشی از آن را خریداری می‌کنید. قیمت به مدت چند روز به شدت افزایش می‌یابد و به اوج می‌رسد. اما شما پیش‌بینی می‌کنید که این قیمت به این روال نخواهد ماند و احتمالاً با کاهش قیمت همراه خواهد بود. بنابراین، شما بلافاصله آن را میفروشید و سود خود را تا آن لحظه برداشت می‌کنید.

ویژگی‌ها و مشخصات یک تریدر موفق چیست؟

1. توسعه برنامه ترید: برای تبیین، توسعه برنامه ترید یک نقشه راه وجود دارد که توسط هر تریدر موفق باید ایجاد شود. این برنامه به دقت تعیین می‌کند که تریدر به دنبال چه اهدافی است، چه رویکردهایی را در ترید انتخاب می‌کند و چگونه مدیریت ریسک خود را اجرا می‌کند. به طورکلی، این برنامه به عنوان یک راهنمای راهبردی عمل می‌کند که تریدر را در هر مرحله از ترید کمک می‌کند تا تصمیمات موفق‌آمیزتری بگیرد. از اینرو اهداف ترید می‌توانند متنوع باشند، از کسب سود تا مدیریت ریسک و حتی کمک به توسعه مهارت‌های تریدر.

این اهداف باید با دقت و شفافیت تعیین شوند تا تریدر بتواند به طور موثر برای رسیدن به آنها کار کند. رویکردهای ترید نیز باید در برنامه مشخص شوند. این رویکردها شامل استراتژی‌های مختلف مانند رویکردهای تحلیلی، فنی یا اصولی می‌شوند که تریدر در تصمیم‌گیری‌های خود به آنها اعتماد می‌کند. درنهایت، برنامه ترید باید شامل یک استراتژی مدیریت ریسک موثرنیزباشد. این استراتژی مشخص می‌کند که تریدر چگونه با ریسک‌های مختلفی که در بازار وجود دارد، برخورد می‌کند و چگونه سرمایه‌اش را حفظ می‌کند.

به طور خلاصه، برنامه ترید یک ابزار بسیار مهم برای هر تریدر است که او را درراهی موفق‌تر و پایدارتردربازارمالی راهنمایی می‌کند.

2. تعیین استراتژی ترید: تعیین استراتژی ترید یکی از مؤلفه‌های اساسی موفقیت هر تریدر است. این استراتژی نقش بسیار مهمی در جهت‌دهی به تصمیمات تریدر دارد و می‌تواند تاثیر چشم‌گیری بر عملکرد و سودآوری او داشته باشد.

در تعیین استراتژی ترید، ابتدا باید مشخص شود که تریدر به کدام گروه تعلق دارد؛ آیا او یک تریدر روزانه است که موقعیت‌ها را می‌سنجد و با توجه به رویدکردهای موجود، سعی می‌کند تا بهترین نتایج و سودها را کسب کند. این انتخاب باید با توجه به نیازها، تجربیات، و استراتژی‌های مورد استفاده تریدرانجام شود.

سپس، استراتژی‌های مورداستفاده برای انجام معاملات باید به دقت شناسایی و تعیین شوند. این استراتژی‌ها می‌توانند مبتنی بر تحلیل‌های تکنیکال، بنیادی، یا ترکیبی ازهردوباشند. انتخاب استراتژی‌های مناسب و تطبیق آنها با شرایط بازار بسیارحیاتی است و تاثیر بسزایی بر عملکرد تریدر دارد.

3. مدیریت موثر ریسک: مدیریت موثرریسک یکی ازعوامل کلیدی درموفقیت هرتریدراست. تریدر موفق باید استراتژی‌های مدیریت ریسک موثری داشته باشد که به او کمک کند در معرض ضررهای بزرگ در بازارقرارنگیرد و درعین حال به سودآوری مداوم برسد. استراتژی‌های مدیریت ریسک می‌توانند شامل تعیین سطوح مناسب حد ضرر و حد سود باشند. تعیین حدود دقیق این سطوح بسیار حیاتی است؛ زیرا حد ضررمحافظتی در برابر زیان‌های بزرگ است که می‌تواند به تریدر وارد شود و حد سود اجازه می‌دهد تا از سودهای احتمالی بهره‌مند شود. با تعیین سطوح مناسب حد ضرر و حد سود، تریدرمی‌تواند میزان ریسک را بهینه کرده ودرطولانی‌مدت به موفقیت و سودآوری پایدار دست یابد.

4. تست و بهبود استراتژی‌ها: تست و بهبود استراتژی‌ها یکی از عوامل اساسی در موفقیت هر تریدرمی‌باشد. تریدرموفق به‌طور مداوم استراتژی‌های خود را تست و ارزیابی کرده و سپس آن‌ها را بهبود می‌بخشد. این فرایند شامل شناسایی نقاط ضعف و قوت استراتژی‌ها و اعمال تغییرات لازم برای بهبود عملکرد آنها می‌باشد. با تست و بهبود مداوم استراتژی‌ها، تریدرمی‌تواند بازدهی خود را بهبود بخشیده و به نتایج مطلوب‌تری دست یابد. این فرایند ازاهمیت بالایی برخورداراست زیرا باعث بهبود پایدارعملکرد تریدر وکسب سودهای بیشتر در بازار می‌شود.

5. پایبندی به استراتژی: پایبندی به استراتژی یکی ازعوامل اساسی موفقیت در ترید می‌باشد. تریدر موفق باید به استراتژی‌های خود پایبند باشد و از تغییر مکررآن‌ها پرهیز کند. این پایبندی به یک استراتژی، آموزش‌دهنده و کمک کننده در دستیابی به اهداف ترید می‌باشد. با پایبندی مداوم به استراتژی‌های مشخص، تریدرمی‌تواند تمرکز خود را برروی اهداف ترید و کسب سود متمرکز کند. این عادت به ویژه در مواقع نوسانات بازار و افزایش تحمل استرس، به تریدر کمک می‌کند تا از تصمیم‌گیری‌های درست و پرسرعت برخوردار شود و نتایج مطلوبب بدست آورد.

6. به‌روزرسانی اطلاعات: به‌روزرسانی اطلاعات یکی از عوامل اساسی برای موفقیت در ترید است. تریدر موفق باید به‌طور مداوم اطلاعات خود را به‌روز نگه دارد و تغییرات در بازار را پیگیری کند. این شامل مطالعه خبرها، تحلیل‌های بازار، و اطلاعات مربوط به دارایی‌های مورد نظر می‌شود. با به‌روز بودن اطلاعات و آگاهی از وضعیت جاری بازار، تریدر می‌تواند تصمیم‌گیری‌های بهتری را انجام دهد و به‌طور موثرتری در بازار عمل کند. این به تریدرکمک می‌کند تا از فرصت‌های جدید بهره‌مند شود و ریسک‌های موجود را به حداقل برساند.

7. واقع‌بینی: واقع‌بینی یکی از ویژگی‌های اساسی تریدرهای موفق است. تریدر موفق باید واقع‌بین باشد و از تصورات غیرواقعی در مورد ترید دوری کند. او باید به‌طور موزون و منطقی انتظارات خود را درباره بازار و عملکرد استراتژی‌های خود داشته باشد. با بررسی واقع‌بینانه و منطقی وضعیت بازار و عملکرد استراتژی‌های خود، تریدر می‌تواند تصمیمات بهتری را اتخاذ کند و از فرصت‌ها و ریسک‌های موجود به بهترین نحواستفاده کند. این ویژگی به او کمک می‌کند تا از دیدگاه‌های غیرواقعی و تصمیم‌گیری‌های نادرست دوری کرده و به راهی موفق‌تر در ترید برسد.

8. صبوری: صبوری یکی ازویژگی‌های اساسی یک تریدرموفق است. درترید، نتایج فوری و ناگهانی را نمی‌توان انتظار داشت و برای دستیابی به اهداف بزرگ نیاز به صبر و استقامت دارید.

تریدرموفق باید توانایی صبر و تحمل طولانی‌مدت را داشته باشد تا در مواقع نامطلوب و نوسانات بازار، از رویکردهای خود پیروی کرده و برای رسیدن به اهداف خود تلاش کند. او باید دوراندیش بوده و هوشمندانه عمل کند و حتی الامکان سعی کند تا بصورت احساسی وارد معامله نشود زیرا ممکن است ضررهای جبران‌ناپذیری را متحمل شود. همچنین با صبر و انعطاف، تریدر می‌تواند موفقیت‌های بزرگی در بازارهای مالی به دست آورد.

استکینگ

استکینگ یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است که در آن، سرمایه‌گذاران به خرید و نگهداری سهام شرکت‌ها با هدف کسب سود از افزایش قیمت آن‌ها می‌پردازند. این روش معمولاً به‌عنوان یک روش بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد و در طولانی‌مدت انجام می‌شود.

استکینگ به معنای نگهداری سهام برای مدت زمان طولانی است، که معمولاً بیش از یک سال طول می‌کشد. سرمایه‌گذاران استکینگ به دنبال تحقق سود از طریق رشد طولانی‌مدت سهام شرکت‌ها هستند و تمایل دارند به موفقیت ورشد بلندمدت شرکت‌هایی که سهام آن‌ها را خریداری کرده‌اند، دست یابند.

درعین حال، استکینگ نیازمند تحلیل دقیق و بررسی کامل شرکت‌ها و فعالیت‌های آن‌ها است. سرمایه‌گذاران استکینگ باید قادر باشند ارزیابی کنند که آیا یک شرکت پتانسیل رشد بلندمدت دارد یا خیر، و براساس این ارزیابی‌ها تصمیم بگیرند که آیا سهام آن شرکت را بخرند یا نه.

استکینگ به دلیل طبیعت بلندمدت آن، ممکن است با ریسک‌هایی همراه باشد، اما سود آن نیزمی‌تواند بلندمدت و پایدارباشد. به‌طور کلی، استکینگ به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ازرشد شرکت‌ها در طول زمان بهره‌مند شوند و از افزایش قیمت سهام بهره‌مند شوند.

استیکینگ یک فرآیند مشابه استخراج بیت‌کوین است، با این تفاوت که نیاز به منابع کمتری دارد. در حالی که بیت‌کوین ازروش اثبات کار (PoW) برای اجماع استفاده می‌کند، برخی از کوین‌های دیگر مانند کاردانو، نئو و آنتولوژی از مکانیسم اثبات سهام (PoS) استفاده می‌کنند.

همه ارزهای دیجیتال قادر به ارائه استیکینگ نیستند. ارزهایی مثل ترون و کاردانو و ترون قابلیت استیک کردن دارند در حالیکه ارز بیت‌کوین این قابلیت را ندارد.

ضوابط استیکینگ رمزارزها چیست؟

مسئله اساسی این است که بلاک‌چین مورد نظر از مکانیسم اثبات سهام استفاده کند. شرایط استفاده از سرویس استیکینگ کاملاً مشخص است. ضوابط استیکینگ فردی به شرح زیر است:

• کیف پول باید به صورت 24/7 و در هفت روز هفته آنلاین باشد (مگر این‌که از استیکینگ سرد استفاده کنید).
• کیف پول باید از استیکینگ پشتیبانی کند.
• معمولاً قبل از دریافت پاداش استیکینگ، چند روز از سررسید کوین‌هایتان باید گذشته باشد.
• ممکن است حداقل یک مقدار کوین برای استیکینگ تعیین شود.

هر بلاک‌چین قوانین مختلفی دارد. بنابراین توصیه می‌شود که برای درک قوانین مربوط به هر کوین به‌خوبی تحقیق کنید. می‌توانید کامپیوترتان را به صورت 24/7 و متصل به اینترنت نگه دارید، یک سرور خصوصی مجازی بخرید، یا از سرویسی که خدمات استیکینگ را ارائه می‌دهد استفاده کنید. توجه داشته باشید که در دو روش اول قادر به مدیریت کلیدهای خصوصی خود هستید، اما در روش آخر، شرایط کاملا متفاوت است و شما قادر به اینکار نیستید.