استراتژی پرایس اکشن

بازار های مالی یکی از پر هیاهو ترین موضوع های امروز فضای مجازی است. افراد در هر سنی که باشند، کلماتی همچون بازار کریپتو یا بازار بورس را شنیدند و به دنبال راهی برای سرمایه‌گذاری پرسود در این مارکت هستند. اما برخی افراد به دنبال معامله به شیوه‌ای حرفه‌ای تر هستند. لذا در معاملات خود از استراتژی ها و سبک های متعددی برای سودبری استفاده می‌کنند. استراتژی های مختلفی وجود دارد که معامله‌گران از آنها برای پیش‌بینی روند بازار استفاده می‌کنند. در این بخش هلدینگ آلنداینوست قصد دارد به معرفی استراتژی پرایس اکشن (Price Action) بپردازد.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن حرکت قیمت اوراق بهادار است که در طول زمان ترسیم شده است. پرایس اکشن مبنای تمام تحلیل‌های تکنیکال نمودارهای سهام، کالا یا سایر دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد. بسیاری از معامله‌گران اسکالپر برای تصمیم‌گیری در معاملات به طور انحصاری بر عملکرد قیمت و شکل‌گیری‌ها و روندهای برون‌یابی شده از آن تکیه می‌کنند. تحلیل تکنیکال به عنوان یک عمل مشتق از پرایس اکشن است زیرا از قیمت های گذشته در محاسبات استفاده می‌کند که سپس می‌تواند برای اطلاع از تصمیمات معاملاتی استفاده شود. پرایس اکشن را می‌توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت‌ها را در طول زمان ترسیم می‌کنند، مشاهده و تفسیر کرد. معامله‌گران از ترکیب نمودارهای مختلف برای بهبود توانایی خود در تشخیص و تفسیر روندها، شکست‌ها و معکوس‌ها استفاده می‌کنند. بسیاری از معامله‌گران از نمودارهای کندل استیک استفاده می‌کنند زیرا با نمایش مقادیر باز، زیاد، پایین و بسته در چارچوب جلسات بالا یا پایین به تجسم بهتر حرکات قیمت کمک می‌کنند.

الگوهای شمعی همگی نمونه‌هایی از تفسیر بصری پرایس اکشن هستند. شکل‌های کندل استیک بسیار بیشتری وجود دارند که از قیمت‌ها تولید می‌شوند تا انتظارات بعدی را ایجاد کنند. همین شکل‌بندی‌ها می‌توانند برای انواع دیگر نمودارها، از جمله نمودارهای نقطه‌ای و شکلی، نمودارهای جعبه‌ای، نمودارهای جعبه‌ای و غیره اعمال شوند. علاوه بر شکل‌های بصری روی نمودار، بسیاری از تحلیلگران فنی هنگام محاسبه شاخص‌های فنی از داده‌های مربوط به قیمت استفاده می‌کنند. هدف یافتن نظم در حرکت گاهی اوقات به ظاهر تصادفی قیمت است. به عنوان مثال، یک الگوی مثلث صعودی که با اعمال خطوط روند در نمودار اقدام قیمت شکل می‌گیرد، ممکن است برای پیش‌بینی شکست احتمالی استفاده شود، زیرا اکشن قیمت نشان می‌دهد که گاوها در چندین نوبت اقدام به شکست کرده‌اند و هر بار شتاب بیشتری به دست آورده‌اند.

مراحل انجام پرایس اکشن

اکثر معامله گران باتجربه که معاملات قیمت را دنبال می کنند گزینه های متعددی را برای شناخت الگوهای معاملاتی، سطوح ورود و خروج، توقف ضرر و مشاهدات مرتبط نگه می دارند. داشتن تنها یک استراتژی برای یک سهام ممکن است فرصت های معاملاتی کافی را ارائه ندهد. بیشتر معاملات شامل یک فرآیند دو مرحله ای است:

شناسایی یک سناریو: معامله‌گران سناریویی را شناسایی می‌کنند، مانند ورود قیمت سهام به فاز صعودی یا نزولی.

شناسایی فرصت‌های معاملاتی در سناریو: به عنوان مثال، زمانی که سهام در روند صعودی قرار می‌گیرد، آیا احتمال دارد که بیش از حد یا عقب‌نشینی کند. حدس زدن اینکه قیمت سهام کدام مسیر را طی خواهد کرد، یک انتخاب ذهنی است که از یک معامله‌گر به معامله‌گر دیگر متفاوت است، حتی با توجه به سناریوی یکسان. فرض کنید یک سهم به بالاترین حد خود (از دید معامله گر) رسیده و سپس به سطح کمی پایین تر عقب نشینی می‌کند. با برآورده شدن این سناریو، معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا فکر می‌کند که سهام یک دوبل بالا تشکیل می‌دهد تا بالاتر رود، یا اینکه پس از یک بازگشت متوسط، بیشتر کاهش می‌یابد.

معامله‌گر کف و سقفی را برای قیمت سهام خاص بر اساس فرض نوسان کم و بدون شکست تعیین می‌کند. اگر قیمت سهام در این محدوده باشد، یک سناریو برآورده می‌شود. معامله‌گر می‌تواند با فرض اینکه کف و سقف تعیین‌شده به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کند، موقعیت‌هایی را اتخاذ کند، یا می‌تواند دیدگاه دیگری مبنی بر شکسته شدن سهام در هر جهت داشته باشد. وقتی یک سناریوی شکست تعریف شده برآورده می‌شود، فرصت معاملاتی از نظر ادامه شکست (پیشرفت در همان جهت) یا عقب‌نشینی شکست (بازگشت به سطح گذشته) وجود دارد. معاملات پرایس اکشن به کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال انجام می‌شود، اما معامله نهایی به معامله‌گر منفرد بستگی دارد. این به جای اجرای مجموعه ای از قوانین سختگیرانه، انعطاف پذیری را ارائه می‌دهد.

عناصر کلیدی پرایس اکشن

سطوح حمایت و مقاومت: شناسایی سطوح حمایت و مقاومت اساسی است. سطوح حمایتی، نقاط قیمتی هستند که تمایل خرید در آن‌ها ظاهر می‌شود و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. برعکس، سطوح مقاومت مناطقی را نشان می‌دهد که معمولاً فشار فروش در آن‌ها ظاهر می‌شود. این سطوح به عنوان نشانگرهای محوری برای نقاط ورود و خروج عمل می کنند.

تحلیل روند: معامله گران قیمت با دقت روندها را بررسی می کنند. روند یک حرکت پایدار قیمت در یک جهت خاص است، خواه به سمت بالا ( صعودی)، نزولی (نزولی) یا جانبی (محدوده). شناخت این روندها و به کارگیری خطوط روند برای اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه که با جهت غالب بازار همسو یا مغایرت دارند، مرکزی است.

روانشناسی معاملاتی: معاملات پرایس اکشن به روان شرکت کنندگان بازار می پردازد و نقش قدرتمندی را که ترس، طمع و احساسات در تأثیرگذاری بر تصمیمات خرید و فروش بازی می کنند، تشخیص می دهد. معامله گران قیمت از درک خود از این عوامل روانی برای پیش بینی تغییرات بازار و تغییرات احساسات استفاده می کنند.

مزایای پرایس اکشن

پرایس اکشن در بازار سرمایه دارای تعداد زیادی است. از جمله:

راحت و شفاف: این روش روش‌های بسیار ساده است و نیازی به استفاده از اندیکاتورها یا ابزارهای پیچیده ندارد. شرکت‌ها می‌توانند با دقت به تغییرات قیمت‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود بر اساس آن‌ها بپردازند.

افزایش بازدهی: استفاده از پرایس اکشن می‌تواند بازدهی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. این به دقت بیشتر در تحلیل تغییرات قیمت‌ها و پیش‌بینی‌های دقیق‌تر سرمایه‌گذاران است.

قابل قبول: گروه‌های پرایس اکشن بیشتر دارند و می‌توانند به تغییرات بازار واکنش نشان دهند.

ارائه یک دیدگاه شفاف: یکی از اصول مهم در کارگری، تحلیل و تحلیل پرایس اکشن است. این روش به شما کمک می کند تا یک ذهنیت عینی و هدفمند نسبت به بازار داشته باشید. با تحلیل پرایس اکشن، شما می‌توانید به قیمت‌ها دقت کنید و تصمیم بگیرید که خودتان تصمیم بگیرید.

نظم در مقابله گری: تجزیه و تحلیل و تحلیل پرایس اکشن به شما نظم و انضباط لازم برای برتری در معامله گری را به دست می آورد. با داشتن یک سازمان‌یافته و منطقی به بازار، می‌توانید از فرصت‌های جدید بهره‌برداری و مشکلات بزرگتری جلوگیری کنید.

اطلاعات کامل: بهره‌گیری از پرایس اکشن به کارسازان کمک می‌کند تا فهرست خالصی از بازار را در مقابل خود داشته باشند، به جای اینکه فقط به «تماشای» شاخص‌های متعددی که ممکن است تحلیل‌گر را به اشتباه بیندازد، بپردازند. این نگاه دقیق به قیمت‌ها و ارزیابی‌ها به شما اطمینان می‌دهد که تصمیمات خود را بر اساس اطلاعات کامل و معتبر انتخاب کنید.

قطعیت در پرداخت: با استفاده از پرایس اکشن، چالش‌ها ممکن است شرایط را حل کنند که برخی از نتایج متناقضی را نشان می‌دهند. این روش به شما امکان می‌دهد تا با اطمینان و قاطعیت به خودتان ادامه دهید و از نگرانی‌ها و ابهامات بی‌مورد جلوگیری کنید.

چالش‌های پرایس اکشن

کسب مهارت: مهارت در معاملات پرایس اکشن نیاز به درک جامعی از پویایی بازار، الگوها و تجزیه و تحلیل کندل استیک دارد. این تخصص در طول زمان توسعه می یابد و نیاز به فداکاری و تمرین دارد.

انضباط عاطفی: معاملات پرایس اکشن مستلزم درجه بالایی از انضباط عاطفی است. تصمیمات احساسی و اقدامات تکانشی می تواند منجر به ضرر شود. حفظ یک ذهنیت سرد و منطقی ضروری است.

یادگیری مستمر: بازارهای مالی دائماً در حال تحول هستند و معامله گران نیز باید در حال تحول باشند. به روز بودن با پویایی بازار در حال تحول و ظهور الگوها و روندهای جدید برای موفقیت ضروری است.

اقدام قیمت اغلب ذهنی است و معامله گران مختلف ممکن است نمودار یا تاریخچه قیمت یکسانی را متفاوت تفسیر کنند که منجر به تصمیمات متفاوتی می‌شود. یکی دیگر از محدودیت‌های معاملات پرایس اکشن این است که اقدام قیمت گذشته همیشه پیش‌بینی‌کننده معتبری برای نتایج آینده نیست. در نتیجه، معامله‌گران باید طیف وسیعی از ابزارها را برای تأیید اندیکاتورها به کار گیرند و در صورت نادرست بودن پیش‌بینی‌هایشان، آماده خروج سریع از معاملات باشند.

عادی است که دو معامله گر هنگام تجزیه و تحلیل یک اقدام قیمت به نتایج متفاوتی می‌رسند. ممکن است یک معامله گر شاهد یک روند نزولی باشد و دیگری ممکن است معتقد باشد که پرایس اکشن یک چرخش کوتاه مدت بالقوه را نشان می‌دهد. البته، دوره زمانی مورد استفاده نیز تأثیر زیادی بر آنچه معامله‌گران می‌بینند به عنوان یک سهام می‌تواند روندهای نزولی زیادی در روز داشته باشد و در عین حال روند صعودی ماه به ماه را حفظ کند. نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که پیش‌بینی‌های معاملاتی که با استفاده از پرایس اکشن در هر مقیاس زمانی انجام می‌شوند، همیشه قابل اطمینان نیستند. هر چه ابزارهای بیشتری را بتوانید در پیش بینی معاملات خود برای تأیید آن اعمال کنید، بهتر است. با این حال، در پایان، اقدام قیمت گذشته یک اوراق بهادار تضمینی برای عملکرد قیمت آتی نیست. معاملات با درصد های بالا نیز قابل اعتماد نیستند، به این معنی که معامله‌گران برای دستیابی به پاداش های بالقوه خطرات را متحمل می شوند. اقدام قیمت صراحتاً مسائل کلان اقتصادی یا غیر مالی را که بر اوراق بهادار تأثیر می‌گذارند، در بر نمی‌گیرد.

داده های پرایس اکشن

پرایس اکشن اغلب به صورت گرافیکی به شکل نمودار میله‌ای یا نمودار خطی نشان داده می‌شود. دو عامل کلی وجود دارد که باید هنگام تجزیه و تحلیل قیمت در نظر گرفت. اولی تشخیص جهت قیمت و دومی تشخیص جهت حجم. اگر قیمت اوراق بهادار در حالی که حجم آن افزایش می‌یابد به سمت بالا حرکت می‌کند، این بدان معناست که اعتقاد قوی در بازار وجود دارد زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران با افزایش قیمت خرید می‌کنند. از طرف دیگر، اگر حجم پایینی وجود داشت، ممکن است اقدام قیمت آنقدر قانع‌کننده نباشد، زیرا سرمایه‌گذاران زیادی برای سرمایه‌گذاری در سطوح قیمت‌گذاری فعلی انتخاب نمی‌کنند.

پرایس اکشن و معاملات نوسانی

برخی استراتژی ها، تاثیر بهتر و مفید تری در سبک های معاملاتی خود دارند. معامله‌گران نوسانی به حرکت قیمت متکی هستند. اگر قیمت اوراق بهادار بدون تغییر باقی بماند، جستجوی فرصت‌هایی برای کسب سود دشوارتر می‌شود. به طور کلی، پرایس اکشن برای معامله‌گران نوسانی خوب است زیرا معامله‌گران می‌توانند نوسانات بالا و پایین را شناسایی کرده و بر این اساس معامله کنند.

علت محبوبیت پرایس اکشن در بین معامله‌گران

اگر معاملات کوتاه مدت یا میان مدت را با پرایس اکشن انجام دهید، مفیدتر است و اغلب تریدرها بر این باورند که بازار دارای یک الگوی تصادفی است که روش روشنی جهت تعریف یک استراتژی ندارد. پرایس اکشن با دارا بودن ابزارهای مختلف از تحلیل تکنیکال، تاریخچه قیمت و ... قابلیت پیدا کردن انواع فرصت‌های معاملاتی را به شما خواهد داد.  

انجام یک معامله بوسیله استراتژی پرایس اکشن مزایای زیادی به همراه دارد مثلا این امکان وجود دارد تا افراد از یکسری چارت‌های زمانی استفاده کنند و به شما یک ذهنیت عینی و هدفمند از بازار خواهد داد. از طرفی پرایس اکشن باعث ایجاد یک نظم و انضباطی در معامله‌گری شما می‌شود. با استفاده از این استراتژی نیازی به حل معامله‌ی خاصی نیست که باعث بروز شرایط نامتناقض در معاملات شود.

فرق بین پرایس اکشن و سبک‌های معامله‌گری دیگر

پرایس اکشن بر روی حرکت قیمت دارایی دیجیتال در یک بازه‌ی زمانی مشخص فقط تمرکز دارد. درحالیکه سایر سبک‌های معامله‌گری حاوی طیف گسترده‌ای از محاسبات، پیش‌بینی قیمت‌ها و... است. درحقیقت تحلیل تکنیکال دائما قصد دارد تا به بازارهای مالی نظم دهد. اما فرآیند پرایس اکشن با شناسایی یکسری شاخص و تغییر روی آن‌ها، معاملات را به شکل دقیق‌تر انجام می‌دهد.

آشنایی با اصطلاحات مهم پرایس اکشن

این سبک بر اساس تحلیل و بررسی تاریخچه قیمت و همچنین فرآیند حرکت فعلی قیمت ساخته شده است و تمرکز معامله‌گر کاملا بر روی الگو قیمتی و حرکات آن است. یکسری اصطلاحات مهم درباره‌ی پرایس اکشن در این بخش از مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

Trend lines: این اصطلاح به معنای اوج و فرود نقطه‌ها در نمودار است که جهت قیمت بازار را به شکل دقیق مشخص می‌کند.

Support and Resistance: سطوح حمایت نقاطی هستند که میزان فشار خرید قوی‌تر هستند و نقاط مقاوت نیز جایی است که فشار فروش بیشتر است. بنابراین به‌طور کلی حمایت و مقاومت یکسری سطوح در نمودار هستند که به‌نوعی یک مانع به‌منظور حرکت بیشتر فعالیت می‌کنند.

Chart patterns: یکسری الگوها در هر نمودار وجود دارد که در مورد تغییرات احتمالی قیمت به افراد معامله‌گر اطلاعات مفیدی ارائه می‌کند. مثلا بعضی از الگوهای کاربردی در این حوزه عبارتند از الگو مثلث، الگو پرچم و الگو سروشانه .

Candlestick: درحقیقت کندل میزان دارایی‌ها را در یک بازه زمانی معین نشان می‌دهد و نشان‌دهنده پایین‌ترین یا بالاترین نقطه و همچنین باز یا بسته شدن قیمت هستند. درواقع از این الگوهای خاص جهت پیش‌بینی کردن عملکرد قیمت در آینده استفاده می‌شود.

Breakout: وقتی‌که قیمت یک دارایی دیجیتال بالاتر و یا حتی پایین‌تر از سطح حمایت یا مقاومت در حرکت باشد، سطح شکسته می‌شود که این شکست‌ها به‌عنوان سیگنال‌های قوی برای خریدوفروش نشان داده می‌شوند.

Pullback: این اصطلاح به معنای بازگشت قیمت به سطوح مشخص بعد از شکست است که به دنبال آن فرصت‌های جدید برای معاملات به وجود خواهد آمد.

Risk/ Reward ratio: این اصطلاح نسبت بین یک سود بالقوه با زیان احتمالی را به کاربر ارائه می‌دهد تا معامله‌گران با دید بازتری وارد معامله شوند.

Volume: اصطلاح حجم یا volume به معنی میزان حجم معاملات در بازار جهت تایید کردن سیگنال‌ها است.

Stop loss: استاپ لاس یک محدوده‌ای است که به عنوان حد ضرر در نظر گرفته می‌شود به منظور کاهش خطرات و ریسک‌های مربوط به این محدوده.

انواع الگوهای معاملاتی در پرایس اکشن

پرایس اکشن خود دارای انواع الگوهای معاملاتی است که هر کدام ویژگی‌های مخصوصی دارند. در این بخش به بررسی این الگوهای پرایس اکشن پرداخته شده است.

الگو ادامه دهنده: الگوهای ادامه‌دهنده اغلب در طول یک روند وجود دارند. مثلا اگر روند یک نمودار صعودی باشد، به علت روند فزاینده‌ی قیمت، الگو رفتار صعودی خواهد داشت و در روند نزولی نیز این روند بالعکس است. درواقع باید منتظر روند توسعه باشید تا زمانی که یک الگو به وجود آید و در آخر زمانی شروع به ترید کنید که قیمت براساس یک روند از الگو خارج شود.

الگوی پین بار: الگوی پین بار از دیگر انواع الگوها در معاملات پرایس است که همانند یک پین ظاهر می‌شود و یک سایه بلند و بدنه‌ی کوتاه دارد. درحقیقت ویژگی‌های خاصی که این الگو داشته منجربه جذب بیشتر مخاطبان خود شده است. این الگو می‌تواند هم در روند جریان اصلی بازار و هم در خلاف جهت ظهور کند که طبق آن افراد اقدام به معامله کنند.     

الگوی کندل برگشتی: الگوی دیگر الگوی کندل برگشتی است که نشان می‌دهد که روند بازار به شکل معکوس در حال حرکت است. درواقع زمانی این الگوی برگشتی شکل می‌گیرد که کندل‌ها در جهت مخالف حرکت کنند. درصورتی که شاهد یک روند نزولی باشیم و کندل صعودی، نشان‌دهنده‌ی بازگشت روند به سمت بالا است اما اگر یک روند صعودی وجود داشته باشد با یک کندل نزولی، یعنی روند حرکت نزولی دارد.

الگوی سه کندل برگشتی: این الگو در بازار مالی به عنوان یک الگوی تحلیلی شناخته می‌شود و زمانی ساخته خواهد شد که سه کندل پی در پی قیمت یک دارایی را از روند صعودی به نزولی و بالعکس نشان دهد که این تغییر جهت نمایانگر انتقال بازار خرید یا بازار فروش است. به‌طور کلی زمانیکه با یک الگوی سه کندل برگشتی روبه رو می‌شوید، مسئله تغییر جهت روند بسیار واضح است  که درصورت نشان دادن روند از صعودی به نزولی، حالت خرید به حالت فروش نشان داده خواهد شد.

جمع‌بندی

معاملات پرایس اکشن فراتر از یک استراتژی است. این یک رویکرد عمیق برای رمزگشایی رفتار بازار است. معامله گران را به ابزارهای تحلیلی و طرز فکر مجهز می کند تا با اطمینان در دنیای پویای امور مالی حرکت کنند. در حالی که مسیر تسلط مستلزم فداکاری و یادگیری مداوم است، پاداش ها ارزش تلاش را دارند. این یک استراتژی همیشگی است که در عرصه رقابتی تجارت، برتری را به دست می‌آورد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا خود را با شرایط متغیر بازار وفق دهند و تصمیمات آگاهانه بگیرند و منجر به افزایش سودآوری شوند. سفر به تسلط بر معاملات پرایس اکشن یک ماجراجویی مداوم است که درک عمیق‌تری از پویایی بازار ارائه می‌کند و در نهایت نتایج معاملات سودآورتری را به همراه دارد. این سفری است که سختی هایش ارزشمند است.