استراتژی پرایس اکشن چیست؟ | آشنایی کامل استراتژی پرایس اکشن

استراتژی پرایس اکشن یکی از روش های معاملاتی است که یادگیری آن باعث بازدهی معاملات فعالان در بازار سرمایه می شود و آن را به شکل قابل توجهی با افزایش شروع برو کرده است. در این روش تعامل فرد توسط چارت قیمتی که باشد خام است و بدون استفاده از هیچ گونه اندیکاتوری معامله را انجام می دهد و با این دلایلی که در یک چارت قیمتی و دوره های زمانی تفاوت و تغییر ایجاد می کند، احساسات و پیش بینی های مجموعه در بازار فعالیت دارند. به همین دلیل در پرایس اکشن صحیح شده است تا با شناخت این گونه موارد بتوان آینده را آورده، بر سر قرارداد قرار داد.

پرایس اکشن چیست؟

 شاید این سوال برایتان ایجاد شود که استراتژی پرایس اکشن چیست؟ معاملات پرایس اکشن نمودار قیمتی دارند که تریدرها به راحتی می توانند آن را تحلیل کنند. یعنی نمودار قیمتی با اندیکاتورهای مختلفی که شلوغ هستند متفاوت است و همین امر موجب شده بتوانند میانگین های متحرکی برای کمک به شناسایی سطحی که از آن حمایت و مقاومت می شود، و روند بازار را مورد تحلیل قرار می دهد، داشته باشند.

همه بازارهای مالی در رابطه با حرکت قیمت یک دارایی در دوره های زمانی متفاوتی تولید می شوند. این داده ها در نمودارهای قیمت یا همان چارت ها به نمایش گذاشته شده و نمودارهای قیمت نشان دهنده احساس بازار و اقدامات شرکت کنندگان و تریدرهای بازار هستند که در بازه زمانی مشخص برای یک تریدر معامله می شود. این احساس و اقدام در نمودار یک دارایی به شکل پرایس اکشن دیده می شود.

چرا پرایس اکشن در بین معامله گران محبوب است؟

 پرایس اکشن چیست؟ پرایس اکشن احتمالاً یک دوره آموزشی برای انجام معاملات در بازارهای مالی نیازمند دانش و پشت سر گذاشتن یک سری تجربه ها در این رشته است. پرایس اکشن جزو مهم ترین مباحث آموزش و تحلیل در تحلیل های تکنیکال است که بهترین سبک آن با مزایای زیادی روبه رو است.

در این مقاله از آلنداینوست سعی می کنیم به تمامی مزایایی که در رابطه با پرایس اکشن صحبت می شود بپردازیم. بهترین سبک های پرایس اکشن متفاوت هستند. معامله گری در بازارهای این عرصه با چالشهای متفاوتی روبروست. اگر ما هم جزو کسانی هستیم که به یک استراتژی قدرتمند برای معاملات نیاز داریم، به شما پیشنهاد می شود توضیحات خوبی را در رابطه با این موضوع بدانید و بعد اقدام کنید.

انتخاب استراتژی معاملاتی دقت کافی و لازم را دارد و باید سراغ روش هایی بروید که در میزان و شرایط مختلف کارایی داشته باشند. در میان تمام روش های تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن ویژگی های خاص خود را دارد که قدرت معاملاتی آن بسیار بالا است و شرایط بسیار خوبی هم برای معاملات کوتاه مدت فراهم می کند.

مزایا و معایب پرایس اکشن

مزایا و معایب استراتژی پرایس اکشن برای تریدرها همیشه مهم بوده است و آن ها در پیش بینی و تحلیل عملکرد قیمت کمک بسیار زیادی می کنند. به همین دلیل، استراتژی های پرایس اکشن بسیار پیچیده بوده و به تمرکز و الگو یابی بالایی نیازمند هستند. در این روش، بدون اتکا به اندیکاتورها، از زبان قیمت برای شناسایی الگوها در نمودارها و پیش بینی روند عادی بازار استفاده می شود. در این مقاله به مزایا و معایب استفاده از این استراتژی ها می پردازیم.

مزایای استفاده از استراتژی پرایس اکشن:

انعطاف پذیری بالا در شرایط مختلف بازار.

عدم وابستگی به اندیکاتورها و ابزارهای خارجی.

دقت و کارایی بالا با تمرکز بر حرکات قیمت.

کاهش وابستگی به ابزارهای جانبی و ساده سازی فرآیند تحلیل.

تقویت درک تریدر از بازار و رفتار قیمت.

قابلیت استفاده در انواع بازارهای مالی (سهام، فارکس، ارز دیجیتال و غیره).

عدم نیاز به ربات ها یا نرم افزارهای خاص برای اجرا.

کمک به مدیریت ریسک و تعیین نقاط ورود و خروج مناسب.

افزایش سرعت تصمیم گیری در موقعیت های معاملاتی.

همان طور که هر ابزاری مزایای خود را دارد، معایب آن را هم باید بدانید. در بخش قبلی در رابطه با مزایای متعدد این استراتژی صحبت کردیم. این روش معاملاتی مانند هر روش دیگری بدون نقص نخواهد بود و با چالش هایی روبرو می شود.

معایب استفاده از استراتژی پرایس اکشن:

1. نیاز به تنظیمات و تجربه بسیار زیاد برای رسیدن به مهارت کافی.

2. دشواری در تفسیر الگوهای قیمت برای برخی معامله گران.

3. احتمال خطا در تحلیل های مبتنی بر پرایس اکشن.

4. نیاز به صبر و حوصله زیاد برای یافتن موقعیت های مناسب.

5. وابستگی به روان شناسی تریدر و کنترل احساسات.

6. عدم تناسب با همه معامله گران (به خصوص مبتدی ها).

7. نیاز به دانش و درک عمیق از بازار.

8. عدم وجود سیگنال های قطعی برای ورود یا خروج از معامله.

ابزارهای مورد استفاده در پرایس اکشن

 پرایس اکشن چیست؟ فعالان بازارهای مالی در دوره های مختلف با تحلیل های متعددی روبه رو بوده اند و قیمت را مورد بررسی قرار داده اند. یکی از روش های بسیار مطمئن که در سال های اخیر مورد بحث و توجه زیادی قرار گرفته، تحلیل تکنیکال یا پرایس اکشن است که به اختصار به آن P.A.T  گفته می شود. این شیوه نوین تحلیلی، معامله گران را در بازارهای مالی با چالش روبرو کرده و می تواند با استفاده از داده های قیمت، وضعیت نمودار را تحلیل کرده و سیگنال های ورود و خروج را شناسایی کند.

سایر روش های تکنیکال، پیش بینی روند آتی و یافتن موقعیت های احتمالی بازگشت بازار، همگی جزو تحلیل های پرایس اکشن هستند که آنها را به حد بالایی از دقت می رساند. برخلاف سایر ابزارهای تکنیکال که خروجی آن ها با کمی تاخیر نسبت به روند قیمت همراه است، پرایس اکشن این مشکل را ندارد.

ابزارهایی که برای تحلیل استراتژی پرایس اکشن به کار می روند، ابزارهای خاص و پیچیده ای نیستند و معمولاً تمامی معامله گران با دسترسی به نمودار خام قیمت، به راحتی می توانند از پلتفرم های تحلیل تکنیکال استفاده کرده و سهام یا دارایی های خود را به این روش معامله کنند. تحلیل پرایس اکشن بیشتر بر اساس نمودارهای کندلی انجام می شود و از الگوهای قیمتی، سطوح بازگشت و الگوهای شمعی برای تحلیل روند بازار بهره می گیرد.

تفاوت پرایس اکشن با روش های دیگر تحلیل تکنیکال

از جمله تفاوت های تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن می توان به مواردی همچون میزان سختی و پیچیدگی در هر کدام اشاره کرد. در پرایس اکشن، برای افرادی که کم تجربه هستند، این سادگی به کمکشان می آید. داده هایی که در پرایس اکشن مورد مطالعه قرار می گیرند به صورت واضح به نمایش گذاشته می شوند، احساسات بازار قابل تحلیل است و استفاده از اندیکاتورهای تحلیل گر در پرایس اکشن کار را برای معامله گران تازه کار راحت کرده است. به این ترتیب، فرآیند معاملات ساده تر بوده و امکان تصمیم گیری سریع فراهم می شود.

استراتژی پرایس اکشن

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن از روش های بسیار نظام مند برای خرید و فروش در بازارهای مالی است. این استراتژی شامل اهدافی همچون قوانین معاملات، سیستم بازخوردگیری شفاف و روش تحلیل است که جهت و مسیر قیمت را روی نمودار مشخص می کند و بدون استفاده از اندیکاتورها، معمولاً با کمک الگوهای قیمتی مشخص، تحلیل را آغاز می کند.

برای اینکه این موضوع را به راحتی درک کنید، باید اهمیت استراتژی پرایس اکشن را بدانید که در پایه آن، شناخت کندل ها بسیار مهم است. اگر کندل در پایین بار باشد، معنای خاصی دارد و اگر در بالای بار باشد، معنای متفاوتی پیدا می کند.

مهم ترین استراتژی های پرایس اکشن برای معامله گران

استراتژی پرایس اکشن برای معامله گرانی که تازه شروع به کار کرده اند، قابل دسترسی است و با استفاده از آن می توانند تصمیمات بهتری برای خرید و فروش بگیرند. معامله گران، بدون استفاده از هیچ گونه اندیکاتور پیشرفته و پیچیده، به راحتی می توانند حرکات ساده قیمت را روی نمودار تشخیص دهند.

حسون و مفهوم اساسی استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده است و نمودارها مسیر و ساختار خود را نشان می دهند. تشخیص الگوها آسان است؛ مثلاً اگر الگوهای بازگشتی ظاهر شوند، نشان دهنده تغییر جهت بازار خواهند بود، اگر الگوهای ادامه دهنده شکل بگیرند، بیانگر روند صعودی بازار هستند، و اگر کندل های قیمت تغییر جهت دهند، ممکن است قیمت افت کرده باشد یا برعکس، افزایش یابد. به همین ترتیب، هر کدام از نمودارهای ساده معنای مشخصی دارند.

نحوه شناسایی روند با استفاده از پرایس اکشن

در حین شناسایی روندی که استراتژی پرایس اکشن دنبال می کند، حتماً نمودار را به صورت شمعی بررسی کنید و به سقف ها و کف هایی که در آن شکل گرفته اند، توجه ویژه داشته باشید. در روند صعودی، کف های بالاتر و سقف های بالاتر دیده می شوند، و در روند نزولی، کف های پایین تر و سقف های پایین تر را باید در نظر گرفت. همچنین می توانید از خطوط روندی که بر اساس الگوهای کندلی ایجاد شده اند، استفاده کرده و روند را تشخیص دهید.

اشتباهات رایج در استفاده از پرایس اکشن

اشتباهاتی که تریدرها در زمان تحلیل پرایس اکشن ممکن است مرتکب شوند، اهمیت بسیار زیادی دارد. برخی از تریدرها از موقعیت های معاملاتی محروم می مانند و برخی دیگر به راحتی می توانند معاملات خود را انجام داده و الگو برداری کنند. یک تریدر حرفه ای موظف است تمام محل های بارز را در نظر داشته باشد و کانتکست ها، الگوهای معاملاتی، سیگنال بار، سیکل ها و همچنین ساختارهای بازار را به صورت دقیق بررسی کند.

تریدر هایی که در استفاده از سبک پرایس اکشن به الگوهای پرایس اکشن بسنده نمی کنند، ممکن است دچار اشتباهات معاملاتی خاص خود شوند و اغلب از بازار عقب بمانند. اگرچه استفاده از الگوهای معاملاتی در پرایس اکشن با استقبال خوبی روبه رو شده است، اما باید همراه با تحلیل ساختار، کانتکست و شرایط کلی بازار باشد.

برای مثال، اگر الگویی مانند دابل باتم یا کف دوقلو برای معاملات استفاده شود، باید به کانتکست و ساختار بازار نیز توجه شود، چرا که این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد.

نکات طلایی برای موفقیت با استراتژی پرایس اکشن

اگر بخواهیم در رابطه با نکات اساسی و مهم پرایس اکشن صحبت کنیم و بگوییم که پرایس اکشن چیست؟ باید به خطوط مقاومت و سطح حمایتی آن هم اشاره کرد. باید در نظر داشت که معامله گران با داشتن اطلاعات از این قبیل، به راحتی می توانند به سطوح مورد نظر دسترسی پیدا کنند. اکثر معامله گران در انجام تحلیل تنها برخی خطوط را در نظر میگیرند، اما باید توجه داشت که این خطوط ممکن است دارای نقص هم باشند.

مورد دیگر که در رابطه با نقاط کلیدی در پرایس اکشن به آن اشاره می شود، تمرکز اصلی بر روی کف و قله ها است. یعنی باید هم به کف و قله کندل و هم به سقف آن توجه ویژه شود تا بتوان شروع و پایان روند افزایش یا کاهش سرمایه را در آن بازار شناسایی کرد. همچنین، حتماً باید جایگاه قیمت فعلی را در معاملاتی که انجام می دهید به روز کنید.

نکته چهارم این است که همه چیز در این روش کاملاً نسبی است و هیچ روش قطعی وجود ندارد. و در نهایت، به هیچ عنوان به دنبال الگوهای کاملاً کتابی و ثابت در این زمینه نباشید.

پرایس اکشن در تایم فریم های مختلف

اگر می خواهید در بازارهای مالی سود زیادی به دست بیاورید، لازم است نکاتی را از معامله گرانی که تحلیل بسیار خوبی دارند و آماتور نیستند، یاد بگیرید. بررسی کامل روند بازار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

پیشنهاد می شود ترتیب استفاده از تایم فریم ها را بدانید:

·        اگر قصد سرمایه گذاری بلندمدت دارید، از ماهانه → هفتگی → روزانه استفاده کنید.

·        اگر قصد معامله میان مدت دارید، از هفتگی → روزانه → یک ساعته استفاده کنید.

·        اگر قصد معامله کوتاه مدت دارید، از روزانه → یک ساعته → ۱۵ دقیقه ای استفاده کنید.

باید بدانید که این ترتیب ها بسته به شرایط و سبک هر فرد متفاوت است و نمی توان یک نسخه ثابت را برای همه پیچید.