استراتژی معاملاتی | بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال به مجموعه ای شامل انواع دستورالعمل ها و قانون هایی اطلاق می شود که معامله گران باید در تصمیمات خود حین معامله در بازار دیجیتال آن ها را در نظر بگیرند. مهم ترین مهارت مورد استفاده به عنوان بهترین استراتژی معاملاتی مدیریت زمان و زمان بندی مناسب برای ورود به بازار و خروج از سهم مدنظر است. برای پاسخ به این سوال که استراتژی معاملاتی چیست می توان گفت استراتژی های معاملاتی یعنی با قوانین مدیریت ریسک آشنا باشید و موقعیت ها را اندازه گیری کنید و بسنجید تا بهترین نتیجه و بیشترین سود را داشته باشید.  

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی مجموعه ای از دستورالعمل ها و قوانین است که راه را برای معامله گران روشن و واضح می کنند تا بتوانند در شرایط مختلف بازار را بسنجند و منطقی ترین تصمیم را مبتنی بر تحلیل ها بگیرند و تا جایی که امکانش هست جلوی تصمیمات احساسی گرفته شود.

 تعریف استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی

استراتژی معاملاتی رمزارز  یک نقشه راه در بازار مالی است و معامله گران و کاربران طبق آن و به کمک بهترین استراتژی معاملاتی می توانند تحلیل های فنی، بنیادی و کیفی مناسبی داشته باشند و تصمیم مناسبی در خرید و فروش دارایی شان بگیرند. استراتژی معاملاتی می تواند به بازارهای معاملاتی متفاوتی ارجاع داده شود برای مثال استراتژی معاملاتی می تواند منحصر به بازار سهام باشد، میتواند استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال یا استراتژی معاملاتی فارکس باشد.

اهمیت داشتن استراتژی در معاملات حرفه ای

مهم ترین نیاز برای انجام معاملات حرفه ای به بهترین نحو نوشتن استراتژی معاملاتی مناسب بازار و دارایی مدنظر شماست. همانطور که پیشتر اعلام شد یک استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال مناسب می تواند راه درست انجام معاملات منطقی را برای کاربر و فرد معامله کننده روشن کند و به او کمک کند احساسات خود را در مواقع حساس بازار کنترل کند. هر چه دید معامله گر به سرمایه گذاری روی دارایی بلند مدت تر باشد اهمیت استراتژی معاملاتی نیز بیشتر خواهد بود. در صورتی که استراتژی معاملاتی فارکس مناسب فرد نباشد می تواند تحت تاثیر نوسانات بازار ارز دیجیتال قرار بگیرد و تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرد.

تفاوت بین استراتژی معاملاتی و برنامه تریدینگ

استراتژی معاملاتی ترید در برگیرنده دستورالعمل هایی نظیر ورود به بازار سرمایه گذاری و خروج از آن، نحوه انتخاب نوع و دارایی و در عین حال انتخاب ابزار تحلیل و استفاده از اندیکاتور است. از طرفی برنامه تریدینگ به چارچوبی اطلاق می شود که از استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال گسترده تر است و در کنار قوانین و دستورالعمل ها هدف ورود به بازار، زمان بندی مناسب ورود و خروج یا خرید و فروش دارایی را تعریف می کند. برنامه تریدینگ نحوه مدیریت ریسک و ارزیابی عملکرد را نیز در بر می گیرد. به عنوان تفاوت بهترین استراتژی معاملاتی و برنامه تریدینگ در این است که استراتژی های معاملاتی به نحوه انجام معاملات می پردازد در حالی که تمرکز برنامه تریدینگ دید کلی تری نسبت به اهداف و سرمایه گذاری دارد و راهنمای کامل تری برای سرمایه گذاری بلند مدت است.

اجزای اصلی یک استراتژی معاملاتی موفق

استراتژی معاملاتی موفق به عوامل متفاوتی بستگی دارد که هر کدام در شرایط متفاوت بازار تاثیر متفاوت خود را خواهند گذاشت و به کار گرفتن بهترین استراتژی معاملاتی در زمان مناسب می تواند باعث بهترین نتیجه در سرمایه گذاری شود.

 نسبت ریسک به بازده (Risk/Reward Ratio)

یکی از اجزای استراتژی معاملاتی نسبت ریسک به بازده است. این استراتژی معاملاتی فارکس بیان می کند که هر واحد ریسک چه مقدار پاداش باید کسب شود که معامله گر بازده مناسبی دریافت کند و طبق ارزیابی این استراتژی به بهترین سود برسد. نسبت ریسک به بازده در استراتژی معاملاتی چیست؟ معمولا این نسبت در نوشتن استراتژی معاملاتی 2:1 است و این نسبت به عنوان یک قاعده مناسب در بهترین استراتژی معاملاتی شناخته شده است. نسبت 2:1 در استراتژی معاملاتی ترید به معنی این است که معامله گر برای هر واحد ریسک باید دو واحد پاداش را در نظر بگیرد.

انواع استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی

انواع استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال به عواملی نظیر نوع بازار بستگی دارد و با توجه به زمان و ریسک پذیری در گروه بندی های متفاوتی قرار می گیرند که معامله گران می توانند از آنها به نحو درست استفاده کنند.

استراتژی معاملاتی روزانه (Day Trading)

نوشتن استراتژی معاملاتی روزانه در موقعیت هایی تعریف می شود که در یک روز معاملاتی باز و بسته می شود. استراتژی معاملاتی فارکس روزانه برای معامله گرانی مناسب است که سرمایه گذاری کوتاه مدت انجام می دهند و به معامله گران کمک می کند که در کوتاه مدت یعنی طول یک روز معاملاتی از قوانین استفاده کنند. بهترین استراتژی معاملاتی روزانه به استراتژی های معاملاتی گفته می شود که طبق آن معامله گر بتواند در عین حال که روزانه و سریع تصمیم گیری می کند بهترین تصمیم را بگیرد و این توانایی را داشته باشد که موقعیت های مالی خود را پیش از تایم بسته شدن بازار ببندد تا جلو هر ریسک شبانه ای را بگیرد.

استراتژی نوسان گیری (Swing Trading)

استراتژی معاملاتی فارکس نوسان گیری کمک می کند که در دوره های میان مدت معامله گران بتوانند رفتار دارایی و قیمت ها را پیش بینی کند. معامله گرانی که از استراتژی های معاملاتی نوسان گیری برای دستیابی به سود بیشتر استفاده می کنند موقعیت خود را برای چند روز تا چند هفته نگهداری می کنند. استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال و بورس نوسان گیری برای معامله گرانی مناسب است که نمی توانند مانند افرادی که از استراتژی معاملاتی فارکس روزانه می کنند به صورت تمام وقت روی رفتار بازار فوکوس داشته باشند و پیوسته رفتار دارایی و بازار را دنبال کنند.

استراتژی اسکالپ (Scalping)

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال اسکالپ یا اسکالپینگ به معنی سود دهی از نوسان گیری های جزئی در بازه های زمانی کوتاه مدت است. منظور از اسکالپینگ در استراتژی معاملاتی فارکس انجام معاملاتی است که به صورت کوتاه مدت و سریع انجام می شوند. از آنجایی که در این استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال همه چیز خیلی سریع انجام می گیرد داشتن دقت بالا و قدرت تصمیم گیری درست و سریع نقش مهم و اساسی در سرنوشت سرمایه دارد. حائز اهمیت است که اسکالپر های بزرگ حجم بزرگی از معاملات خود را در مدت زمان کوتاه و با استفاده از بهترین استراتژی معاملاتی انجام می دهند.

استراتژی بلندمدت (Position Trading)

معاملات موقعیتی استراتژی معاملاتی چیست؟ در استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال بلند مدت معامله گران موقعیت های مالی و دارایی خودت را برای مدت طولانی تری نگهداری می کنند و دید بلندمدت تری نسبت به معاملات خود دارند. دارایی هایی که هفته ها یا ماه ها و حتی در بعد وسیع تر سال ها نگهداری می شوند در کتگوری انواع استراتژی معاملاتی بلند مدت قرار می گیرند. در استراتژی معاملاتی فارکس بلند مدت تحلیل تکنیکال و بنیادی نقش اساسی تری خواهند داشت و بر رفتار سهام در بلند مدت تمرکز بیشتری خواهند داشت.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

همانطور که چندین بار بیان شد از آنجایی که بازار ارز دیجیتال دارای نوسانات شدیدی است و ریسک و ویژگی های خود را دارد، داشتن بهترین استراتژی معاملاتی و نوشتن استراتژی معاملاتی نقشی اساسی در رفتار معامله گر دارد. انواع استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال شامل انواع استراتژی ها و تحلیل ها نظیر تحلیل تکنیکال، استفاده از اندیکاتورها و در نظر گرفتن اخبار سیاسی و مالی است که بر بازار ارز دیجیتال تاثیرگذار است.

استراتژی معاملاتی میان مدت در بازار کریپتو

استراتژی معاملاتی در بازار کریپتو بسیار حائز اهمیت است چرا که در این بازار قیمت ها به صورت شدیدی دچار نوسان می شود و معامله گر باید برای مدیریت این نوسانات استراتژی و آمادگی مناسبی داشته باشد. در بازار کریپتو عوامل متعددی بر قیمت ها موثر است یکی از این موارد رویداد های بنیادی است. منظور از رویدادهای بنیادی پذیرش سازمانی، به روزرسانی شبکه و قوانین جدید است. یکی دیگر از این موارد احساسات بازار است که به FOMO و FUD اشاره دارد. در استراتژی های میان مدت بازه های زمانی می تواند در نمودارهای ۴ ساعته خلاصه شود یا در بازه های زمانی بزرگ تر یعنی روزانه و هفتگی تعریف شود. این بازه های زمانی باعث آرامش بیشتر معامله گر و در نتیجه تمرکز و تصمیم گیری بهتر شود.

استراتژی معاملاتی فارکس

استراتژی معاملاتی در بازار فارکس که بازاری برای تبادل ارز خارجی است بسیار پویا و در عین حال با قابلیت نقدشوندگی است. بنابراین موفقیت در بازار فارکس نیاز به نوشتن استراتژی معاملاتی مناسبی دارد. بازار فارکس روزانه حجم معاملاتی وسیعی حدود ۶ تریلیون دلار را تجربه می کند و برای تحلیل درست و پیش بینی مناسب فاکتورهای مختلف استراتژی معاملاتی فارکس باید در نظر گرفته شود. این فاکتورها تنوع زیادی دارند و تحلیل های فنی و بنیادی زیادی را در برمی گیرد.

تحلیل جفت ارزها در بازار فارکس

استراتژی معاملاتی فارکس با دیگر بازار ها متفاوت است و این وجه تمایز جفت ارزها هستند. تحلیل جفت ارزها در استراتژی معاملاتی ترید به این معنا است که به طور همزمان دو ارز دیجیتال متفاوت را تحلیل و مقایسه کنید. به عنوان مثال از انواع استراتژی معاملاتی فارکس که روی تحلیل جفت ارز تمرکز دارد می تواند مقایسه یورو/دلار آمریکا یا پوند/دلار آمریکا و حتی دلار آمریکا/ین ژاپن باشد. در همه این جفت ارزها اولین ارز که ارز پایه نامیده می شود با دومین ارز که ارز متقابل نامیده می شود مقایسه می شود.

در تحلیل استراتژی معاملاتی تحلیل جفت ارزها قیمتی که گزارش می شود بیانگر تعدادی از واحد ارز متقابل است که باید برای خرید یک واحد ارز پایه باید پرداخته شود. استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال مبتنی بر تحلیل های فنی شامل استفاده معامله گران از اندیکاتور ها و الگوهای قیمتی است که به کمک این ابزار و نمودار ها روند و رفتار قیمت ها را پیش بینی می کنند و برای سرمایه خود برنامه ریزی کنند.

یکی از این ابزار فنی در تحلیل و استراتژی معاملاتی فارکس میانگین های متحرک است. میانگین های متحرک به کاربران کمک می کند که روند کلی بازار را شناسایی کنند و با شناسایی تقاطع میانگین ها بتوانند سیگنال های خرید یا فروش را تشخیص داده و اقدام کنند. نرخ بهره نیز از دیگر ابزارهای فنی است که می تواند برای دستیابی به بهترین استراتژی معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. نرخ بهره بانک های مرکزی تحت تاثیر عوامل مختلف افزایش یا کاهش پیدا می کنند و ارزها را تحت تاثیر خود قرار می دهند. برای بیان این تاثیر می توان مثال زد که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می دهد و باعث افزایش قیمت دلار آمریکا می شود.

گزارشات اقتصادی در استراتژی معاملاتی چیست؟ گزارش های اقتصادی شامل موارد متعددی نظیر GDP است که به معنای تولید ناخالصی داخلی است. یکی دیگر از این موارد تورم و بیکاری و سطح تولیدات صنعتی است. گزارشات اقتصادی نماینده ای از وضع اقتصادی کشور است و دیر یا زود تاثیر خود را بر قیمت ارزها خواهد گذاشت.

استراتژی معاملاتی مبتنی بر اخبار و رویدادها

انواع استراتژی معاملاتی بازار فارکس از اخبار اقتصادی و رویدادهای جهانی و کشوری تاثیر می پذیرد. در این استراتژی مرجع تصمیمات معامله گران تقویم اقتصادی است که به کمک آن رویدادهای مهم را پیش بینی می کنند. برخی از معامله گران در نوشتن استراتژی معاملاتی قبل از انتشار اخبار مهم تصمیم می گیرند و وارد بازار سهم مدنظر می شوند. این پیش بینی به آنها کمک می کند که از نوسانات بعد از پخش خبر سود دریافت کنند.  دسته دیگری از انواع استراتژی های معاملاتی مبتنی بر اخبار متعلق به معامله گرانی است که بعد از انتشار خبر و بروز تاثیرات اولیه سهام مرتبط با بازار را خریداری می کنند. در این روش بیشتر نیاز است که اخبار را تحلیل کرده و واکنش های بازار به خبر را به خوبی بررسی کنند.

استراتژی معاملاتی ترید که بر اخبار مبتنی هستند ممکن است سود های کلانی را نتیجه کنند. در عین حال که این استراتژی ممکن است با سود زیادی همراه باشد ریسک بالایی نیز دارد. از این رو ممکن است در این سرمایه گذاری دچار اشتباه شوید و با اتفاقات غیر قابل پیش بینی مواجه شوید. برای جلوگیری از تصمیمات اشتباه و کسب سود از این استراتژی بهترین راه حل به کار بردن حدضرر و مدیریت ریسک است.

این مقاله توسط تیم نویسندگان آلنداینوست تهیه و گردآوری شده است از این که همراه ما بودید سپاسگزاریم.