اسمارت مانی (Smart Money)

در بازار پر هیاهو کریپتو، هر معامله‌گری به دنبال استراتژی متناسب معامله‌گری خود است. برخی با اندیکاتورها و برخی صرفا با روند بازار خرید می‌کنند. بسیاری از افراد مبتدی با انتخاب یک استراتژی پیچیده، معامله و پیشبینی بازار را برای خود سخت تر می‌کنند. در بین تمامی این استراتژی ها با تکنیک های مختلف، استراتژی اسمارت مانی را می‌بینیم. اسمارت مانی به معنی پول هوشمند است و بسیاری از افراد حرفه‌ای بازار از این استراتژی استفاده می‌کنند یا بخشی از آنرا در استراتژی خود ادقام می‌کنند. لذا در این بخش هلدینگ آلنداینوست به آموزش اسمارت مانی می‌پردازد.

اسمارت مانی چیست؟

اسمارت مانی سرمایه ای است که توسط سرمایه گذاران نهادی، صاحبان بازار، بانک های مرکزی، صندوق ها و سایر متخصصان مالی کنترل می‌شود. اسمارت مانی در اصل یک اصطلاح قمار بود که به شرط بندی های قماربازان با سابقه موفقیت اشاره می‌کرد. اسمارت مانی، پول نقدی است که توسط کسانی که با تجربه، آگاه، «آگاه هستند» یا هر سه مورد در نظر گرفته می‌شوند، سرمایه‌گذاری یا شرط بندی می‌شوند. شواهد تجربی کمی برای حمایت از این ایده وجود دارد که سرمایه‌گذاری‌های اسمارت مانی بهتر از سرمایه‌گذاری‌های غیرهوشمند عمل می‌کنند. با این حال، چنین هجوم نقدینگی بر بسیاری از روش های سفته بازی تأثیر می‌گذارد.

اصطلاح اسمارت مانی از قماربازانی می‌آید که دانش عمیقی از ورزشی که روی آن شرط بندی می‌کردند یا دانش خودی داشتند که مردم قادر به استفاده از آن نبودند. دنیای سرمایه گذاری نیز مشابه است. مردم تصور می‌کنند که پول هوشمند توسط کسانی سرمایه گذاری می‌شود که درک کامل تری از بازار یا اطلاعاتی دارند که یک سرمایه گذار عادی نمی‌تواند به آنها دسترسی پیدا کند. به این ترتیب، زمانی که الگوهای معاملاتی سرمایه‌گذاران نهادی از سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی متفاوت است، اسمارت مانی شانس موفقیت بسیار بیشتری دارد.

اسمارت مانی همچنین به نیروی جمعی پول کلان اشاره دارد که می‌تواند بازارها را به حرکت درآورد. در این زمینه، بانک مرکزی نیروی پشتیبان اسمارت مانی است و معامله گران انفرادی سوار بر اسمارت مانی هستند. در زمینه قمار، اسمارت مانی به کسانی اطلاق می‌شود که از طریق شرط بندی امرار معاش می‌کنند. بسیاری از قماربازان از الگوریتم های ریاضی تاریخی برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه مقدار و بر چه چیزی شرط بندی کنند استفاده می‌کنند. برای شناسایی اسمارت مانی ، باید به دنبال علائم زیر بود:

تراکنش‌های بزرگ: سرمایه‌گذاران با اسمارت مانی اغلب سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک و بزرگی را در شرکت‌هایی انجام می‌دهند که معتقدند در بلندمدت عملکرد خوبی خواهند داشت. بنابراین، باید سطحی از تحلیل حجم اوراق بهادار یا مشتقات را انجام داد تا مشخص شود که اسمارت مانی معمولاً کجاست یا اخیراً رفته است.

خرید افراد داخلی: افراد داخل بازار مانند مدیران شرکت یا اعضای هیئت مدیره اسمارت مانی در نظر گرفته می‌شوند زیرا معمولاً اطلاعات بیشتری در مورد شرکت مربوطه دارند که بخشی از آن هستند. هنگامی که این افراد سهام شرکت خود را خریداری می‌کنند، می‌تواند نشانه ای از اطمینان به چشم انداز آینده شرکت باشد.

مکان هایی با پتانسیل رشد قوی: سرمایه گذاران با اسمارت مانی اغلب بر بخش ها یا صنایعی تمرکز می‌کنند که انتظار می‌رود در آینده رشد قابل توجهی را تجربه کنند، مانند فناوری یا مراقبت های بهداشتی.
افق سرمایه گذاری بلندمدت: نگه داشتن سرمایه گذاری برای چندین سال و اجازه دادن به این سرمایه گذاری ها برای رشد و بلوغ معمولاً نشانه ای از اسمارت مانی است.

تحلیل بنیادی: سرمایه گذاران اسمارت مانی معمولاً تحلیل بنیادی عمیقی از جمله تجزیه و تحلیل صورت های مالی، تیم های مدیریتی و روندهای بازار را انجام می‌دهند.

دانستن نحوه شناسایی اسمارت مانی به این معنی نیست که قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، باید از انجام تحقیقات و تجزیه و تحلیل خود خودداری کنید.

ردیابی اسمارت مانی

راه های مختلفی برای ردیابی اسمارت مانی در بازارهای مالی وجود دارد. برخی از روش ها عبارتند از:

پرونده هایCFTC: کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) از معامله گران بزرگ، از جمله سرمایه گذاران نهادی و صندوق های تامینی، می‌خواهد که موقعیت خود را در قراردادهای آتی گزارش دهند. این گزارش‌ها که به عنوان گزارش‌های تعهد معامله‌گران (COT) شناخته می‌شوند، می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد فعالیت‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران اسمارت مانی ارائه دهند.

تجزیه و تحلیل حجم: سرمایه گذاران اسمارت مانی اغلب معاملات بزرگی را انجام می‌دهند که با تجزیه و تحلیل حجم معاملات از اوراق بهادار و مشتقات مختلف قابل شناسایی است. از این تجزیه و تحلیل، می‌توان تشخیص داد که آیا اسمارت مانی خرید یا فروش است.

گزارش‌های معاملات داخلی: گزارش‌های معاملات داخلی می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد معاملات افراد داخلی شرکت ارائه دهند که می‌تواند نشانه‌ای از فعالیت اسمارت مانی باشد.

بانک های اطلاعاتی صندوق های تامینی: صندوق های تامینی به عنوان اسمارت مانی در نظر گرفته می‌شوند. تعدادی پایگاه داده وجود دارد که دارایی های صندوق های تامینی را دنبال می‌کند. این پایگاه‌های اطلاعاتی می‌توانند منبع خوبی از اطلاعات در مورد سهامی که سرمایه‌گذاران اسمارت مانی در حال معامله یا سرمایه‌گذاری هستند، باشند.

اخبار و تحلیل احساسات بازار: سرمایه گذاران اسمارت مانی اغلب به اطلاعات و منابعی دسترسی دارند که به آنها اجازه می‌دهد احساسات بازار را تجزیه و تحلیل کنند و تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه را اتخاذ کنند. با ردیابی اخبار و تجزیه و تحلیل احساسات، سرمایه‌گذاران می‌توانند از جهت‌گیری بازار و اینکه آیا سرمایه‌گذاران اسمارت مانی صعودی یا نزولی هستند، آگاهی پیدا کنند.

مقیاس اسمارت مانی

سرمایه گذارانی که دنبال کنندگان زیادی دارند، مانند وارن بافت، سرمایه گذاران اسمارت مانی در نظر گرفته می‌شوند، اما مقیاس فعالیت آنها همیشه در نظر گرفته نمی‌شود. وقتی ذخایر نقدی در شرکت بافت، برکشایر هاتاوی، جمع می‌شود و سرمایه‌گذاری نمی‌شود، این قطعاً نشانه‌ای است که بافت فرصت‌های ارزش زیادی را در بازار نمی‌بیند. با این حال، بافت در مقیاس متفاوتی عمل می کند. سرمایه گذاری 25000 دلاری در یک سبد میلیاردی چندان قابل توجه نیست. تراکنش های اسمارت مانی می تواند از ده ها میلیون تا صدها میلیون یا حتی میلیاردها دلار متغیر باشد. این سرمایه گذاران به دلیل اندازه و تخصص خود اغلب قادر به مذاکره با شرایط مطلوب و دسترسی به فرصت های سرمایه گذاری انحصاری هستند.

ویژگی های اسمارت مانی؟

سرمایه گذاران اسمارت مانی اغلب بسیار تحلیلی و پژوهش محور هستند و از ابزارها و منابع مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری استفاده می‌کنند. آنها اغلب افق سرمایه گذاری بلندمدت دارند و بر ساختن پرتفویی تمرکز می‌کنند که در طول زمان بازدهی ثابتی را ایجاد کند. همچنین، سرمایه گذاران اسمارت مانی اغلب رویکردی منظم برای سرمایه گذاری دارند، با معیارهای سرمایه گذاری روشن و فرآیندی برای ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری.

جمع‌بندی

اسمارت مانی به سرمایه‌گذاری‌هایی اطلاق می‌شود که توسط سرمایه‌گذاران با تجربه، مانند سرمایه‌گذاران نهادی، صندوق‌های تامینی، یا شرکت‌های سهام خصوصی انجام می‌شوند که سابقه موفقیت آنها در بازارهای مالی ثابت شده است. این سرمایه گذاران معمولاً به منابع قابل توجه و درک عمیقی از بازارها دسترسی دارند و اغلب بر بخش ها یا صنایع با پتانسیل رشد قوی تمرکز می‌کنند. برای ردیابی اسمارت مانی ، سرمایه گذاران می‌توانند منابع داده مانند پرونده های CFTC، تجزیه و تحلیل حجم، گزارش های معاملات داخلی، تجزیه و تحلیل اخبار و تحلیل احساسات بازار را تجزیه و تحلیل کنند. در حالی که شناسایی اسمارت مانی می‌تواند بینش های ارزشمندی ارائه دهد، انجام تحقیقات و تجزیه و تحلیل کامل قبل از هر گونه تصمیم گیری برای سرمایه گذاری مهم است.