سبک معامله‌ گری چیست؟ | معرفی انواع سبک‌ های معامله‌ گری

سبک معامله گری چیست؟ شاید این سوالی باشد که در ابتدای مسیر ورود به بازار های مالی با آن مواجه شده باشید. اما بعد از مشخص شدن سبک ها و شناخت آن ها برای معامله گری شکل کسب سود در آن بازار برای شما تغییر می کند شما تاثیر استفاده از سبک مورد نظر خود را خواهید فهمید، استفاده از این سبک ها نه تنها بر به میزان سودآوری شما تاثیر مستقیم میگذارد بلکه نقش مهمی در مدیریت ریسک و احساسات معامله گر دارد. در واقع باید به این موضوع اشاره کرد که هر سبک معامله گری بر اساس رویکردها، اهداف و میزان زمانی که فرد می تواند صرف بازار کند، تعریف می شود. درک درست از مفهوم سبک معامله گری به معامله گران کمک می کند تا مسیر مناسبی برای فعالیت های مالی خود انتخاب کرده و با اعتماد به نفس بیشتری وارد دنیای سرمایه گذاری شوند.

سبک معامله گری چیست و چرا اهمیت دارد؟

اما سوالی که از ابتدا پرسیده شد این بود که "سبک معامله گری چیست؟" که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، سبک معامله گری به مجموعه ای از روش ها، اصول و استراتژی هایی گفته می شود که معامله گر برای تصمیم گیری در خرید و فروش دارایی ها در بازارهای مالی مانند بازار رمزارز به کار می گیرد. در واقع، سبک معامله گری همان رویکرد و چارچوبی است که مشخص می کند فرد چگونه تحلیل می کند، چه زمانی وارد معامله می شود و چه زمانی از آن خارج خواهد شد. اهمیت این موضوع در آن است که داشتن یک سبک معاملاتی مشخص، از تصمیم گیری های احساسی جلوگیری کرده و باعث می شود معامله گر با نظم و برنامه در بازار فعالیت کند.

اهمیت سبک معامله گری تنها به سودآوری محدود نمی شود، بلکه مدیریت ریسک نیز نقش کلیدی در آن دارد. زمانی که معامله گر سبک معاملاتی مشخصی را انتخاب و اجرا می کند، بهتر می تواند حد ضرر، نقطه ورود و خروج و اندازه پوزیشن ها را مدیریت کند. این موضوع به ویژه در بازارهای پرنوسان مانند ارز دیجیتال یا فارکس حیاتی است، چرا که بدون داشتن سبک معاملاتی منسجم، احتمال از دست دادن سرمایه بسیار بالا خواهد بود.

معرفی انواع سبک های معامله گری در بازارهای مالی

در ابتدا باید این موضوع که کاملا بدیهی است اشاره کرد که در بازار های مالی سبک های مختلفی برای ترید وجود دارد و با توجه به شکل معامله و نوع بازار از آن روش معامله استفاده خواهید کرد. شاید در سبک های معامله گری دید کلی تریدرها را به دو دسته تقسیم کرد که دو نگرش کوتاه مدت و بلند مدت به بازار و ترید نگاه کنند و بر همین اساس تمام معاملات خود را جلو ببرند. همین تفاوت بین دو نگرش باعث ایجاد کلی سبک معاملاتی در بازار های مالی شده است.

از جمله سبک های شناخته شده که می شود با آن ها اشاره کرد عبارتند از: 

• اسکالپینگ (Scalping)
• معاملات روزانه (Day Trading)
• معاملات سویینگ (Swing Trading) 
• معاملات بلندمدت یا پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

هر یک از این سبک ها نیازمند مهارت و ابزارهای تحلیلی خاص خود هستند. به عنوان مثال، اسکالپرها بیشتر از تایم فریم های کوتاه و اندیکاتورها استفاده می کنند، در حالی که معامله گران بلندمدت در لیست قیمت کریپتو معمولاً به تحلیل بنیادی و شرایط کلان اقتصادی توجه دارند.

چگونه بهترین سبک معامله گری را انتخاب کنیم؟

انتخاب بهترین سبک معامله گری به عوامل متعددی مانند اهداف مالی، میزان سرمایه، تجربه فردی و حتی شخصیت معامله گر بستگی دارد. برخی افراد با معاملات سریع و کوتاه مدت راحت تر هستند، در حالی که برخی دیگر استرس کمتری در معاملات بلندمدت تجربه می کنند. برای انتخاب سبک مناسب، معامله گر باید ابتدا سطح دانش و زمانی که می تواند به تحلیل بازار اختصاص دهد را مشخص کند. از این روز فعالیت در بازار های که بر پایه بلاک چین باشند ریسک بیشتری در معامله کوتاه مدت دارند.

نکته مهم دیگر در انتخاب سبک معامله گری (انواع سبک های معامله گری)، تست و بررسی آن در حساب های آزمایشی یا با سرمایه کم است. بسیاری از معامله گران در ابتدای کار چندین سبک مختلف را در نقشه بازار رمزارز امتحان می کنند تا در نهایت به روشی برسند که با شخصیت و شرایط آنها هماهنگ تر باشد. انتخاب سبک معاملاتی مناسب می تواند تفاوت بزرگی در میزان موفقیت و پایداری در بازار ایجاد کند.

سبک معامله گری بر اساس تحلیل تکنیکال

سبک معامله گری بر اساس تحلیل تکنیکال به بررسی نمودارها، الگوها و اندیکاتورها وابسته است. معامله گرانی که از این روش استفاده می کنند، اعتقاد دارند که رفتار گذشته قیمت می تواند نشانه ای از حرکات آینده بازار باشد. در این سبک، ابزارهایی مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و الگوهای کندلی به کار گرفته می شوند. این نوع معامله گری بیشتر در میان اسکالپرها و معامله گران روزانه محبوب است.

مزیت اصلی تحلیل تکنیکال، قابلیت استفاده در تمامی بازارها و دارایی هاست. از ارزهای دیجیتال گرفته تا سهام و کالا، همگی با ابزارهای تکنیکال قابل بررسی هستند. اما باید توجه داشت که تحلیل تکنیکال به تنهایی کافی نیست و نیازمند تمرین، تجربه و ترکیب آن با سایر روش ها برای افزایش دقت است.

سبک معامله گری بر اساس تحلیل بنیادی

تفاوت زیادی بین تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی وجود دارد در سبک معامله گری مبتنی بر تحلیل بنیادی بر بررسی عوامل اقتصادی، مالی و حتی سیاسی متمرکز است. در سبک معامله گری بر اساس تحلیل بنیادی به جای تمرکز صرف بر نمودارها، به ارزش ذاتی دارایی نگاه می کند. این سبک معامله گری بیشتر توسط سرمایه گذاران بلندمدت و پوزیشن تریدرها استفاده می شود. اما مزیت اصلی این سبک تحلیلی دیدی بهتر و عمیق تر به وضعیت بازار است اما مشکلی که این سبک تحلیلی دارد این است که سرعت واکنش به بازار پایین است برای همین است که این سبک تحلیل برای معامله های کوتاه مدت اصلا گزینه مناسبی نیست.

سبک های پرکاربرد معامله گری در بازارهای جهانی

در بازارهای جهانی، چند سبک معامله گری بیش از سایر روش ها محبوبیت دارند. اسکالپینگ یکی از سریع ترین روش های معاملاتی است که در آن معامله گر طی چند دقیقه یا حتی ثانیه وارد و خارج از معامله می شود. این روش نیازمند سرعت عمل، تمرکز بالا و تجربه زیاد است. در مقابل، معاملات روزانه یا دی تریدینگ به معاملات در طول یک روز معاملاتی محدود می شود و معامله گر هیچ پوزیشنی را برای روز بعد باز نگه نمی دارد.

از سوی دیگر، معاملات سویینگ که جزئی از سبک معامله گری است چند روز تا چند هفته طول می کشد، یکی از محبوب ترین سبک ها برای معامله گران نیمه حرفه ای است. این روش نیازمند شناسایی روندهای میان مدت و استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی است. نهایتاً، پوزیشن تریدینگ یا سرمایه گذاری بلندمدت برای کسانی مناسب است که می خواهند با کمترین استرس، در بازه های چند ماهه یا چند ساله به سود برسند.

سبک معامله گری بر اساس شخصیت معامله گر

انتخاب سبک معامله گری مناسب تنها به ابزارها و تکنیک ها محدود نمی شود، بلکه شخصیت فردی معامله گر نیز نقش مهمی در آن دارد. برخی افراد ریسک پذیر و هیجان طلب هستند، بنابراین سبک هایی مانند اسکالپینگ برای آنها مناسب تر است. در مقابل، افرادی که به دنبال آرامش و تحلیل های دقیق تر هستند، معمولاً به سوی معاملات بلندمدت یا تحلیل بنیادی گرایش پیدا می کنند.

سبک معامله گری بر اساس تحلیل احساسات

سبک معامله گری بر اساس تحلیل احساسات، یکی از روش های جدیدی است که به بررسی رفتار جمعی معامله گران و تاثیر روانشناسی بازار می پردازد. در این سبک، شاخص هایی مانند شاخص ترس و طمع، حجم معاملات (والیوم تریدینگ) و واکنش های بازار به اخبار مورد بررسی قرار می گیرد. این روش می تواند مکمل خوبی برای تحلیل تکنیکال و بنیادی باشد.

تحلیل احساسات به ویژه در بازارهای پرنوسان مانند ارزهای دیجیتال کاربرد زیادی دارد، چرا که در این بازارها هیجانات معامله گران نقش پررنگی در تغییر قیمت ها دارند. معامله گرانی که این سبک را جزئی از سبک معامله گری خو می دانند را به کار می گیرند، می توانند از فرصت های ناشی از ترس یا طمع جمعی بازار استفاده کنند.

نقش شخصیت و روانشناسی در انتخاب سبک معامله گری

روانشناسی معامله گری جزوی از سبک معامله گری است که از مهم ترین عواملی است که بر موفقیت یا شکست در بازار تاثیر می گذارد. حتی بهترین استراتژی ها و ابزارهای تحلیلی بدون مدیریت احساسات کارایی کافی نخواهند داشت. ترس، طمع، صبر و اعتماد به نفس از جمله عواملی هستند که می توانند مسیر معاملات را تغییر دهند. بنابراین، انتخاب سبکی که با ویژگی های روانشناختی فرد هماهنگ باشد، بسیار اهمیت دارد.

جمع بندی

شناخت و انتخاب سبک معاملاتی مناسب، یکی از مهم ترین گام ها برای موفقیت در بازارهای مالی است. در این مقاله تلاش کردیم به سؤال مهم «سبک معامله گری چیست؟» پاسخ دهیم و به بررسی انواع سبک های معامله گری بپردازیم. انتخاب درست سبک معاملاتی به شما کمک می کند از سردرگمی و اشتباهات پرهزینه جلوگیری کنید و مسیر حرفه ای تری در بازارهای مالی داشته باشید. این مقاله توسط نویسندگان آکادمی آلنداینوست گردآوری شده است ممنون از این که همراه ما بودید.