اندیکاتور فیبوناچی چیست؟ | آموزش کامل تحلیل با Fibonacci

در مبحث فیبوناچی در ترید، هنگامی که قصد تحلیل بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال، بورس و فارکس را دارید، بی تردید باید به دنباله فیبوناچی توجه ویژه ای کنید. دنباله فیبوناچی در عین حال که مفهومی ابتدایی است بسیار قدرتمند و لازم است.

حال باید به این سوال پاسخ داد که اصلا فیبوناچی چیست؟ به دنباله ای از اعداد که هر عدد برابر باشد با مجموع اعداد قبل از خود و نسبت های مهمی مانند ۲۳.۶٪ ، ۳۸.۲٪ و ۶۱.۸٪ را ساخته باشد دنباله فیبوناچی گفته می شود. در ادامه بیشتر به مفهوم فیبوناچی و ابزار آن پرداخته می شود.

فیبوناچی چیست؟

همانطور که گفتیم فیبوناچی یکی از مهم ترین مفاهیم مورد استفاده در تحلیل تکنیکال و برگرفته از دنبال فیبوناچی است. کاربرد فیبوناچی چیست؟ از فیبوناچی در تحلیل انواع بازارهای مالی نظیر بورس و ارز دیجیتال استفاده می شود.

این دنباله طوری طراحی شده است که مجموع دو عدد، عدد بعدی خود را می سازند و بر همین اساس است که نسبت های ۲۳.۶ و ۳۸.۲ و ۶۱.۸ استخراج شده و ساختار این دنبال را تشکیل دادند.

این نسبت ها سطوح مهم تحلیل تکنیکال را تعریف می کنند و برای استفاده از آنها می توانید از اندیکاتور فیبوناچی و ابزار فیبوناچی استفاده کنید.

فیبوناچی در ترید به معامله گران این امکان را می دهد که نقاط احتمالی بازگشت را شناسایی کنند یا ادامه روند قیمت را پیش بینی کنند. به سطوحی از فیبوناچی که به تحلیل گران قدرت تشخیص روند بازگشت یا رشد را می دهد فیبوناچی اصلاحی یا فیبوناچی بازگشتی گفته می شود.

این سطوح زمانی که با انواع روش های دیگر مانند استراتژی فیبوناچی یا پرایس اکشن در کمک به معامله گران همراه شوند، می توانند نتایج مطلوب تری را ارائه دهند.

برای استفاده از این عملکرد ها بهتر است به پلتفرم های فیبوناچی فراچارت و نرم افزارهایی مانند فیبوناچی فارکس یا فیبوناچی ارز دیجیتال روی آورید.

دنباله فیبوناچی به زبان ساده

برای درک دنباله فیبوناچی به زبان ساده می توان گفت این دنباله از اعداد ۰ و ۱ تشکیل شده است که همانطور که چندین بار اشاره کردیم باید حاصل جمع دو عدد قبلی برابر با عدد فعلی باشد.

دنباله فیبوناچی در نگاه اول بسیار ساده است اما به صورت شگفت انگیزی در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد. برای مثال اندیکاتور فیبوناچی یکی از بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال شناخته می شود.

همانطور که پیشتر توضیح دادیم که فیبوناچی اصلاحی چیست و فیبوناچی بازگشتی چه کاربردی دارد، می توان نتیجه گرفت که کاربرد دنباله فیبوناچی در بورس چیست.

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی

طبق مباحثی که گفتیم کاملا عیان است که فیبوناچی تحلیل تکنیکال تنها یک ابزار ریاضی معمولی نیست و با تلفیقی از علوم ریاضی، طبیعت و روان شناسی بازار بورس و ارز دیجیتال می تواند کلید معمای بسیاری مسائل بازار و محدودیت های تحلیل گران باشد.

امروزه اندیکاتور فیبوناچی به دلیل دقت بالا و عملکرد آسان آن در بین تحلیل گران بازار بورس و معامله کنندگان بسیار محبوب است و باعث می شود فیبوناچی و معامله گری مکمل یکدیگر باشند.

لازم به ذکر است که تحلیل با فیبوناچی علاوه بر شناسایی و تشخیص سطوح حمایت و مقاومت پنهان و تخمین احتمالی قیمت سرمایه، قابل کاربرد در بازارهای مختلف سرمایه گذاری است. از این رو فیبوناچی در ترید می تواند به فیبوناچی ارز دیجیتال و فیبوناچی فارکس اشاره داشته باشد.  

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی به وسیله انواع ابزار فیبوناچی نظیر فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن میسر می شود. به وسیله این موارد ذکر شده است که معامله گران می توانند نقاط ورود و خروج خود را تا دقیق ترین حالت ممکن تشخیص دهند.

اندیکاتور فیبوناچی و نحوه استفاده از آن

در مطالب بالا توضیح دادیم دنباله فیبوناچی چیست و اشاره کردیم که دنباله ریاضی ای است که منجر به پایه گذاری ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال شد.

در پاسخ به این سوال که فیبوناچی اصلاحی چیست باید گفت، به سطوح بازگشتی که توسط اندیکاتور فیبوناچی محاسبه می شود فیبوناچی اصلاحی یا بازگشتی می گویند.

عملا کاربرد فیبوناچی در ترید بدین صورت است که تحلیل گران بازار و سرمایه گذاران به کمک اندیکاتور فیبوناچی روند صعودی و نزولی و همچنین نقاط کلیدی را تشخیص می دهند و متناسب با آن برای ورود سرمایه به بازار یا خروج سرمایه تصمیم گیری می کنند.

به این روش تحلیل بازار برای سرمایه گذاری به وسیله اندیکاتور فیبوناچی، استراتژی فیبوناچی یا پرایس اکشن گفته می شود. علاوه بر این استفاده از آموزش امواج الیوت و فیبوناچی، بیش از پیش تحلیلگران را در تصمیم گیری مصمم و آگاه تر می کنند.

در نهایت می توان گفت فیبوناچی تحلیل تکنیکال می تواند دید معامله گران و سرمایه گذاران را چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت باز تر کند و باعث افزایش دقت و سود دهی آن ها در سرمایه گذاری شود تا بتوانند ریسک ها را بهتر مدیریت کنند.

 آموزش کامل ابزار فیبوناچی در نمودارها

استفاده از دنباله فیبوناچی موضوع جدیدی نیست و از گذشته تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته است. این استفاده از فیبوناچی در ترید تا فیبوناچی تحلیل تکنیکال گسترش پیدا کرده است. ابزار فیبوناچی مجموعه ای از خطوط و درصدهایی برای کمک به شناسایی سطوحی است که احتمالا حمایت یا مقاومت در آن ها رخ می دهد.

یکی از اصلی ترین ابزار، فیبوناچی اصلاحی است حال شاید برای شما سوال شود که فیبوناچی اصلاحی چیست؟ فیبوناچی اصلاحی که تحلیلگران کمک می کند که سطوحی بازگشتی مانند نسبت های ۲۳.۶ و ۳۸.۲ و ۵۰ و ۶۱.۸ درصد را تخمین بزنند و نقاط احتمالی توقف یا رشد قیمت را پیش بینی کنند.

ابزار فیبوناچی اندیکاتور یا اندیکاتور فیبوناچی خطوط توقف یا حمایت را به طور خودکار روی نمودار مشخص می کنند. نقطه قوت فیبوناچی در بورس چیست؟ پیشتر به کاربرد فیبوناچی فارکس و فیبوناچی ارز دیجیتال اشاره کردیم. تحلیل گران حرفه ای با کمک گرفتن از انواع روش های استراتژی فیبوناچی ، پرایس اکشن، آموزش امواج الیوت سیگنال های مطمئن تر و دقیق تری را ارائه می دهند.

فیبوناچی اصلاحی چیست و چه کاربردی دارد

در مطالب قبلی تا حدودی به این موضوع که فیبوناچی اصلاحی چیست و چه کاربردی دارد اشاره کردیم. برای توضیحات تکمیلی می توان گفت فیبوناچی اصلاحی به انگلیسی Fibonacci Retracement یکی از مهم ترین ابزار تحلیل تکنیکالی است که بر اساس نسبت هایی با توجه به دنباله فیبوناچی به دست می آید می تواند نقاط اصلاح و خروج از سرمایه را تشخیص دهد.  

به زبان ساده تر می توان گفت فیبوناچی اصلاحی تلفیقی از ریاضیات و روانشناسی بازار است که به کمک آن حد سود و ضرر در سرمایه گذاری مشخص می شود و نقاط ورود و خروج به معامله انتخاب می شود.

آموزش استراتژی های معاملاتی با فیبوناچی

اولین قدم برای تحلیل تکنیکال طراحی استراتژی فیبوناچی به کمک دنباله فیبوناچی و نسبت های اختصاصی آن است. برای تکمیل این روند فیبوناچی اندیکاتور و فیبوناچی بازگشتی باید از ابزارهایی مانند الگوهای شمعی یا کندل استیک و خطوط روند و RSI استفاده کرد تا سیگنال قوی تری دریافت شود.

برای این که فیبوناچی و معامله گری از تشخیص ساده سطوح بازگشتی فراتر رود باید از دنباله فیبوناچی و استراتژی فیبوناچی در کنار پرایس اکشن بهره ببرید. با این ترکیب دقت تحلیل با فیبوناچی بیش از پیش می شود و بهتر می توان در بازارهایی همچون فیبوناچی فارکس پیشرفت کرد.

استراتژی ترکیبی فیبوناچی و پرایس اکشن

با توجه به مطالبی که تا کنون به آنها پرداخته ایم، درباره استراتژی ترکیبی فیبوناچی و پرایس اکشن گفتیم که در این استراتژی از فیبوناچی بازگشتی با هدف شناسایی نقاط حمایت و مقاومت به کمک نسبت های ۳۸.۲، ۵۰ و ۶۱.۸ استفاده می شود.

تحلیل گران برای سرمایه گذاری از تحلیل پرایس اکشن که شامل تحلیل الگوهای شمعی، شکست و بازگشت ها به همراه کندل استیک های تاییدی استفاده می کنند تا بتوانند رفتار سرمایه را در سطوح گفته شده پیش بینی کنند و واکنش قیمت ها را تشخیص دهند.

استراتژی فیبوناچی و پرایس اکشن در دنیای فیبوناچی و معامله گری محدود به یک بازار خاص نیست بلکه گستره آن تا فیبوناچی فارکس، فیبوناچی ارز دیجیتال و فیبوناچی تحلیل تکنیکال در بورس وسعت دارد.

در این استراتژی ترکیبی روند صعودی بودن یا نزولی بودن بازار شناسایی می شود و به کمک ابزار فیبوناچی رفتار قیمت ها از کف تا سقف رسم می شود تا نقاط ورود و خروج برای کمتر شدن ریسک را بهتر تشخیص دهید.

روش های معاملاتی فیبوناچی در بازار فارکس و ارز دیجیتال

همانطور که گفتیم معامله گران در فیبوناچی فارکس و فیبوناچی ارز دیجیتال از ابزار فیبوناچی اندیکاتور کمک می گیرند تا نقاط ورود و خروج به سرمایه گذاری را بهتر تشخیص دهند. برای تکمیل این موضوع و سود دهی بیشتر باید توجه کرد که تصمیم سرمایه گذار برای ورود با دید بلند مدت است یا کوتاه مدت؟

برای تصمیم گیری بهتر است با تفاوت های بازار فارکس و ارز دیجیتال آشنا شوید. بازار فارکس دارای نقد شوندگی و عمق بالایی است و بر روی تایم فریم های بزرگتر روزانه و هفتگی تمرکز دارد.

از آنجایی که تحلیل فیبوناچی دارای تمرکز بیشتری روی دید بلند مدت است برای تشخیص نقاط قوت و حمایت بر روی بازار فارکس قوی تر عمل می کند.

در بازار ارز دیجیتال از آنجایی که نوسانات شدید تر است و با توجه به هیجانات در فضاهای مجازی و ترند ها قیمت ها به شدت و سرعت تغییر پیدا می کنند، معامله کنندگان با دید کوتاه تری وارد این بازار می شوند و اسکالپر ها از دنباله فیبوناچی در تایم فریم های کوچک تر نسبت به فیبوناچی در بازار فارکس استفاده می کنند.

در نهایت باید گفت برای جلوگیری از دریافت سیگنال های اشتباه، استفاده از فیبوناچی به تنهایی پیشنهاد نمی شود و بهتر است از استراتژی فیبوناچی و پرایس اکشن در کنار هم استفاده کنید.

فیبوناچی در کنار سایر ابزارهای تحلیلی

همانطور که اشاره شد استفاده از فیبوناچی در کنار سایر ابزارهای تحلیلی در بازارهای پرنوسان امروزه که پویایی زیادی دارند، بسیار نتیجه بخش است.

یکی از ابزارهای مکمل فیبوناچی، میانگین های متحرک یا MA است که جهت روند را بهتر تشخیص می دهد و با سطوحی که فیبوناچی تشخیص می دهد، همپوشانی مناسبی دارد.

RSI و استوکاستیک نیز مکمل فیبوناچی در شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش و سطوح مناسب برای ورود و خروج است.

 آموزش امواج الیوت و فیبوناچی برای تریدرها

آموزش امواج الیوت و فیبوناچی برای تریدرها در کنار هم قدرت شناسایی پایان اصلاحات و نقاط ورود و خروج را به حد چشمگیری افزایش می دهد و باعث می شود بتوان ادامه روند را با تخمین و دقت مناسبی پیش بینی کرد.

در نتیجه با استفاده از امواج الیوت ساختار کلی چرخه بازار قابل شناسایی هستند و دنباله فیبوناچی سطوح حمایت و قدرت را با دقت عددی بهتری تشخیص می دهد. بنابراین اگر دید بلند مدتی دارید به کمک امواج الیوت و سطوح فیبوناچی تایم فریم های بزرگتری را در نظر بگیرید.

استفاده از فلوچارت فیبوناچی برای تحلیل دقیق تر

امروزه ابزار تحلیل بازار به قدری متنوع شده است که افراد به کمک نمودارهای تحلیلی همچون فلوچارت فیبوناچی و آموزش های تخصصی که در این زمینه در سایت هایی مانند فیبوناچی فراچارت قرار گرفته است، می توانند به تحلیل داده ها بپردازند.

برای یادگیری بهتر این مفاهیم و عملکرد آنها می توانید از آموزش امواج الیوت و فیبوناچی یا آموزش فلوچارت فیبوناچی بهره ببرید و به صورت اصولی و با کاربرد بهتری به وسیله فیبوناچی معاملات را تحلیل کنید.

همچنین با طراحی فلوچارت فیبوناچی در ترید و استفاده از فیبوناچی اندیکاتور در نرم افزارهای تخصصی ای مانند فیبوناچی چارت می توان تحلیل های دقیقی انجام داد و حتی نقاط حمایت و مقاومت بازار را شناسایی کرد.

منابع آموزش فیبوناچی برای معامله گران

منابع آموزش فیبوناچی برای معامله گران بسیار متنوع و متعدد است و برای استفاده از دنباله فیبوناچی و فلوچارت آن می توانید از دوره های آنلاینی که در پلتفرم های معتبر و معروفی همچون یوتیوب یا پلتفرم هایی که تخصصی تر هستند مانند سایت Udemy و یا آموزش های مفید موجود در  Skillshare، استفاده کنید.

یادگیری فیبوناچی از طریق سایت ها و مقالات معتبر

اگر به دنبال یادگیری اساسی تر و به روز تری هستید، یادگیری فیبوناچی از طریق سایت ها و مقالات معتبر بهترین ایده است. برای مثال سایت هایی مانند BabyPips، Investopedia و TradingView برای یادگیری فیبوناچی مقالات جامع و مفیدی ارائه داده اند که به صورت گام به گام این مراحل را آموزش می دهد.