اندیکاتور فیبوناچی

روند حرکتی بازارهای مالی همچون بازار کریپتو مدت هاست که در هاله‌ای از رمز و راز پوشیده شدند. معامله گران و سرمایه گذاران در سراسر جهان به دنبال بهترین ابزارهای پیش بینی هستند که به آنها کمک می‌کند تا با اطمینان از پیچیدگی های تجارت عبور کنند. یکی از این ابزارها که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، نشانگر یا اندیکاتور فیبوناچی است. اندیکاتور فیبوناچی که توسط ریاضیدان ایتالیایی، لئوناردو اهل پیزا، معروف به فیبوناچی کشف شد، به عنوان ابزاری قابل توجه برای تحلیل تکنیکال به بازارهای مالی راه پیدا کرده است. این ابزار مبتنی بر یک سری اعداد با منشأ ریاضی محض است و برای استفاده در معاملات برای شناسایی معکوس‌های احتمالی قیمت، سطوح حمایت و مقاومت و موارد دیگر استفاده شده است. در این بخش، هلدینگ آلنداینوست به آموزش مفهوم فیبوناچی می‌پردازد.

فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی مجموعه‌ای از اعداد تناسبی است که توسط ریاضیدان ایتالیایی لئوناردو پیزانو، ملقب به فیبوناچی، در سال 1170 در پیزا خلق شد. پدرش گوگلیلمو بوناچیو در یک پست تجاری در بوگیا، که اکنون Béjaïa نامیده می‌شود، یک بندر مدیترانه در شمال شرقی الجزایر کار می‌کرد. فیبوناچی در جوانی ریاضیات را در بوگیا خواند و در طول سفرهای طولانی خود با مزایای سیستم اعداد هندو، عربی آشنا شد.

اعداد طلایی فیبوناچی

در سال ۱۲۰۲، پس از بازگشت به ایتالیا، فیبوناچی آنچه را که آموخته بود در «لیبر آباکی» یا «کتاب چرتکه» مستند کرد. فیبوناچی در «لیبر آباکی» سری عددی را توصیف کرد که اکنون به نام او نامگذاری شده است. در دنباله اعداد فیبوناچی، پس از 0 و 1، هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است. از این رو، دنباله به شرح زیر است: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610 و غیره، تا بی نهایت گسترش می‌یابد. هر عدد تقریباً 1.618 برابر بیشتر از عدد قبلی است.

1.618 نسبت طلایی نامیده می‌شود. نسبت طلایی به در دنیای طبیعی، معماری، هنرهای مختلف و زیست شناسی وجود دارد. به عنوان مثال، این نسبت در پارتنون، در نقاشی لئوناردو داوینچی، مونالیزا، گل‌های آفتابگردان، گلبرگ‌های رز، صدف نرم تنان، شاخه‌های درخت، صورت انسان، گلدان‌های یونان باستان و حتی کهکشان‌های مارپیچی نیز قابل مشاهده است.

فیبوناچی و معامله‌گری

در معامله‌گری، اعداد مورد استفاده فیبوناچی اعداد دنباله فیبوناچی نیستند. در عوض، آنها از روابط ریاضی بین اعداد در دنباله مشتق شدند. اساس نسبت فیبوناچی «طلایی» 61.8٪ از تقسیم یک عدد در سری فیبوناچی بر عددی است که به دنبال آن است. سطوح اصلاحی فیبوناچی با گرفتن نقاط بالا و پایین در نمودار و علامت گذاری نسبت های فیبوناچی کلیدی 23.6٪، 38.2٪ و 61.8٪ به صورت افقی برای ایجاد یک شبکه به تصویر کشیده می‌شوند. معامله‌گران از این خطوط افقی برای شناسایی نقاط احتمالی برگشت قیمت استفاده می‌کنند. در صورتی که سیگنال های تحلیل تکنیکال با رسیدن قیمت به سطح فیبوناچی هم زمان باشند، احتمال برگشت قیمت افزایش می‌یابد. سایر شاخص‌های محبوب تکنیکال که در ارتباط با سطوح فیبوناچی استفاده می‌شوند عبارتند از الگوهای شمعی، خطوط روند، حجم، نوسانگرهای تکانه و میانگین‌های متحرک.

اصلاحات فیبوناچی در انواع ابزارهای مالی از جمله سهام، کالاها و مبادلات ارز خارجی استفاده می‌شود. آنها همچنین در بازه های زمانی متعدد استفاده می‌شوند. با این حال، مانند سایر شاخص‌های تکنیکال، ارزش پیش‌بینی متناسب با چارچوب زمانی مورد استفاده است. در ادامه به سطوح فیبوناچی و تاثیرات احتمالی آنها بر روند قیمت می‌پردازیم:

• 0,236: این سطح نشان دهنده یک بازگشت سطحی است.
• 0,382:کمی عمیق تر، سطح اصلاحی است.
• 0,500: این سطح یک عدد فیبوناچی نیست اما به دلیل اهمیت آن در معاملات لحاظ شده است. این نشان دهنده یک اصلاح 50 درصدی است.
• 0,618: اغلب به عنوان نسبت طلایی در نظر گرفته می‌شود، این سطح یکی از مهم ترین سطوح اصلاحی است.
• 1,000: این سطح یک اصلاح نیست بلکه نقطه اصلی حرکت است.
• 1,618: این سطح فراتر از حرکت اولیه گسترش می‌یابد و ادامه روند را در همان جهت نشان می‌دهد.

اندیکاتورهای معاملاتی فیبوناچی ابزارهایی هستند که سطوح اصلاح فیبوناچی و توسعه را برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت پیاده سازی می کنند. این اندیکاتورها معامله گران را در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه، نقاط ادامه روند و اهداف قیمتی قابل توجه تسهیل می کنند. بیایید برخی از شاخص های محبوب فیبوناچی را بررسی کنیم:

بازیابی فیبوناچی: اصلاح فیبوناچی یکی از شناخته شده ترین شاخص های فیبوناچی است. معامله گران از آن برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت بالقوه در طول یک اصلاح قیمت در یک روند گسترده تر استفاده می‌کنند. با ترسیم سطوح اصلاح فیبوناچی در نمودار، معامله‌گران می‌توانند پیش‌بینی کنند که کجا ممکن است تغییر قیمت یا جهش رخ دهد.

نحوه استفاده: برای اعمال اصلاح فیبوناچی، ابزار را بر روی پلتفرم معاملاتی خود انتخاب کنید و آن را در ابتدای حرکت قیمت قابل توجه (نوسان پایین به نوسان بالا یا برعکس) ثابت کنید. این نشانگر به طور خودکار سطوح کلیدی فیبوناچی را ترسیم می‌کند و به شما کمک می‌کند نقاط ورود یا خروج احتمالی را شناسایی کنید.

کاربرد: معامله‌گران از فیبوناچی اصلاحی برای مشخص کردن سطوح ورودی جذاب و سفارش‌های توقف ضرر استفاده می‌کنند. هنگامی که قیمت به سطح قابل توجه فیبوناچی نزدیک می‌شود، معامله‌گران به دنبال نشانه های معکوس هستند که آن را به ابزاری ارزشمند برای هر دو استراتژی دنبال کردن روند و ضد روند تبدیل می‌کند.

الگو های فیبوناچی اصول سطوح اصلاحی را گسترش می‌دهند اما بر پیش بینی جایی که حرکت قیمت ممکن است پس از اصلاح ادامه یابد تمرکز می‌کنند. این برنامه های افزودنی به معامله‌گران اهداف قیمتی بالقوه ای را برای در نظر گرفتن ارائه می‌دهد.

نحوه استفاده از آن: برای استفاده از اندیکاتور های فیبوناچی، یک حرکت قیمت قابل توجه را شناسایی کنید و اندیکاتور را در ابتدا و انتهای حرکت ثابت کنید. این ابزار سطوح گسترش را بالاتر از روند (در یک روند صعودی) یا زیر روند (در یک روند نزولی) نشان می‌دهد.

کاربرد: معامله گران از افزونه های فیبوناچی برای تعیین اهداف سود یا شناسایی سطوح مقاومت بالقوه در جایی که حرکت قیمت ممکن است متوقف شود، استفاده می‌کنند. این اندیکاتور به ویژه برای استراتژی‌های دنبال‌کننده روند ارزشمند است.

تحلیل با فیبوناچی

تحلیل فیبوناچی چندین خط مورب را بر اساس سطوح فیبوناچی اصلاحی کلیدی اعمال می‌کند. این به معامله گران کمک می‌کند تا مناطق بالقوه حمایت و مقاومت را در یک بازار پرطرفدار تجسم کنند.

برای کشیدن نمودار فیبوناچی، ابزار را انتخاب کنید و آن را در نقطه پایین یا بالای روند بیاندازید. نشانگر به طور خودکار خطوط مورب را در زوایای مختلف مطابق با سطوح اصلاح فیبوناچی ترسیم می کند. معامله گران از الگوی فیبوناچی برای تأیید جهت روند و شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی در روند استفاده می کنند. زاویه خطوط می‌تواند بینشی در مورد قدرت روند ارائه دهد.

محدودیت های تحلیل با فیبوناچی

در حالی که الگو های فیبوناچی ابزار قدرتمندی هستند، اما محدودیت های خود را نیز دارند:

تفسیر ذهنی: شناسایی مرتبط ترین نوسانات پایین و بالا برای اعمال سطوح فیبوناچی می‌تواند ذهنی باشد و در بین معامله گران متفاوت باشد.

عاقلانه نیست: در حالی که سطوح فیبوناچی اغلب کار می‌کنند، اما بی‌خطا نیستند و قیمت گاهی اوقات می‌تواند از آنها عبور کند.

اتکای بیش از حد: تکیه صرفا بر شاخص های فیبوناچی بدون در نظر گرفتن سایر عوامل بازار می‌تواند پر از خطا باشد.

جمع‌بندی

شاخص‌های معاملاتی فیبوناچی، بر اساس اصول ریاضی الگوی تناسب فیبوناچی، بینش‌های ارزشمندی را در مورد سطوح پشتیبانی، مقاومت و توسعه به معامله‌گران ارائه می‌دهند. با درک و به کارگیری ابزارهای اصلاحی فیبوناچی، توسعه، معامله گران می‌توانند تحلیل تکنیکال خود را بهبود بخشند، استراتژی های ورود و خروج خود را بهبود بخشند و ریسک را به طور موثرتری مدیریت کنند. با این حال، یادآوری این نکته ضروری است که اگرچه شاخص‌های فیبوناچی قدرتمند هستند، اما زمانی که در کنار سایر تکنیک‌های تحلیل تکنیکی و بنیادی استفاده می‌شوند، بهترین عملکرد را دارند. مانند هر ابزار معاملاتی، تجربه و تمرین کلید تسلط بر هنر معامله‌گری با اندیکاتور فیبوناچی است.