ترید با هوش مصنوعی | ترید با AI، معامله با هوش مصنوعی

ترید با هوش مصنوعی به معنی استفاده از تکنیک های ماشین لرنینگ، یادگیری عمیق و پردازش زبان طبیعی برای تحلیل و تصمیم گیری به همراه اجرای معاملات است. تفاوت ترید با هوش مصنوعی و ترید معمولی در این است که محدود به ترید با چشم و داده ی انسان و تحلیل اندیکاتور و نمودار ها نیست بلکه به کمک هوش مصنوعی حجم عظیمی از داده به کمک الگوریتم ها پردازش می شوند. نتیجه این فرایند سیگنال خروجی و دقیق تر با پیش بینی مناسب است.علاوه بر پردازش داده ها و پیش بینی روند بازار به کمک هوش مصنوعی در ترید می توان از هوش مصنوعی برای خرید و فروش و خروج از سیگنال هایی که پردازش کرده است به طور خودکار اقدام کند و معاملات به صورت اتوماتیک توسط هوش مصنوعی ترید انجام شود.

ترید با هوش مصنوعی چیست؟

یکی از دلایلی که انسان را با آموزش ترید با هوش مصنوعی تشویق می کند در نظر گرفتن تاثیر خستگی، احساساتی نظیر ترس، طمع و اشتباهات تکراری در روند پردازش داده ها و سیگنال هاست. ترید با هوش مصنوعی تا درصد زیادی تاثیر این عوامل را در انتخاب عملکرد ها کاهش می دهد. باید در نظر گرفت که هوش مصنوعی ترید را بدون خستگی و دخالت احساسات انجام می دهد اما در عین حال ترید با ربات هوش مصنوعی تنها ابزاری است که می تواند خطرناک یا مفید باشد.

مفهوم ترید با استفاده از هوش مصنوعی

ترید با هوش مصنوعی رایگان به کاربرد طیف گسترده ای از ابزارهای ماشین لرنینگ و دیجیتالی در تحلیل داده است که به یک ربات خاص یا برنامه واحد محدود نمی شود. به منظور کاربرد هوش مصنوعی در ترید در مرحله ابتدایی می توان یک فیلتر هوشمند را برای شناسایی سهام یا ارزهای خاص استفاده کرد. در لول های بالاتر استفاده از برنامه ترید با هوش مصنوعی، نوبت به ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین می رسد. در این روش تحلیل ترید با هوش مصنوعی از یک مدل یادگیری عمیق که داده های سال های مختلف را ذخیره دارد و در این زمینه آموزش لازم را دیده است. برای مثال ترید با ربات هوش مصنوعی با تحلیل اخبار، احساسات حاکم بر بازار را تحلیل و پیش بینی می کند و همچنین در برخی موارد روش ترید با هوش مصنوعی، شبکه های اجتماعی را می سنجد و یا معاملات را روی حساب کاربری شما به صورت خودکار انجام می دهد. چگونه با هوش مصنوعی ترید کنیم تا بهترین سود را داشته باشیم؟ نکته کلیدی برای کسب سود به کمک ترید با هوش مصنوعی این است که پیش بینی بازار به طور کامل تضمینی و مطمئن نیست. هوش مصنوعی ترید را بر اساس احتمالات می سنجد و الگوها و الگوریتم های گذشته را با شرایط فعلی تلفیق می کند و اغلب با این پیش فرض که درصد احتمال بالا رفتن قیمت نسبت به پایین رفتن آنها بیشتر است، رفتار بازار را تحلیل می کند.

 تفاوت ترید سنتی با ترید هوشمند

ترید به روش سنتی بر مبنای تجربه فردی است و فرد به کمک تجارب و قدرت تحلیل نمودار رفتار بازار را تحلیل می کند و قدرت یک فرد در تحلیل اندیکاتور ها معنا می یابد. بدین منظور تریدر ها باید به صورت پیوسته ساعت ها چارت ها را تحلیل کنند و کندل ها را مشخص کنند و خط روند بکشند. تریدر بعد از استفاده از اندیکاتورها سطوح حمایت و مقاومت را تعیین می کنند و به کمک این داده ها و حس درونی تصمیم نهایی را می گیرند و معاملات را انجام می دهند. همانطور که پیشتر اشاره شد خطرناک ترین عامل ضرر در روش ترید سنتی ترس از ضرر یا طمع برای سود بیشتر است. در آموزش ترید با هوش مصنوعی خبری از عجله، خستگی و فشار روانی نیست و در ترید با هوش مصنوعی وابستگی به احساسات و محدودیت های انسانی به حداقل می رسد. برنامه ترید با هوش مصنوعی این توانایی را دارد که همزمان ده ها بازار را تحلیل کند و با تلفیق داده های مختلف تصمیم مناسب بگیرد منطق آماری مناسبی را نتیجه کند. نقش تحلیل ترید با هوش مصنوعی در بازار طراح استراتژی و نظارت بر سیستم به همراه مدیریت ریسک است.

نقش الگوریتم ها و داده ها در تحلیل ترید با هوش مصنوعی

قلب ترید با ربات هوش مصنوعی ترکیب الگوریتم ها و داده ها در کنار یکدیگر است. در روش روش ترید با هوش مصنوعی، الگوریتم نقش مغز سیستم را دارد که تعیین کننده روش یادگیری مدل است و تعیین می کند که مدل ترید با هوش مصنوعی چه الگویی را جست و جو کند و از داده های قدیمی چگونه برای آینده استفاده کنند. گستره روش ترید با هوش مصنوعی از یک مدل ساده مانند رگرسیون تا مدل های پیچیده تر همچون شبکه های عصبی عمیق و الگوریتم های تقویتی وسعت دارد. در ادامه پرداختن به موضوع چگونه با هوش مصنوعی ترید کنیم باید به نقش داده ها پرداخت. داده غذای مغز الگوریتم ترید با هوش مصنوعی است و می تواند مجموعه ای از قیمت ها، حجم و زمان یا حتی شامل اخبار اقتصادی و گزارش های مالی باشد. همچنین توییت ها و احساسات بازار و حتی داده های زنجیره ای کریپتو نیز در این دسته بندی قرار می گیرند.

هوش مصنوعی در ترید چگونه عمل می کند؟

در ترید با هوش مصنوعی داده ها نقش اساسی دارد و به طور کلی بر روی نتیجه نهایی تاثیر می گذارد. بدین صورت که اگر داده هایی که در اختیار هوش مصنوعی ترید قرار می گیرد دقیق و به روز باشند، ترید با هوش مصنوعی رایگان این قابلیت را دارد که روابط پنهان و الگوهای پیچیده را شناسایی کند. همچنین اگر داده ها ناقص یا دارای خطا باشند یا از روی تعصب جمع آوری شده باشند، هر میزان هم که الگوریتم هوش مصنوعی در ترید پیشرفته باشد نتیجه و خروجی نهایی صحیح و قابل اطمینان نیست. با توجه به مطالبی که بیان شد می توان نتیجه گرفت که بسیار از مشکلات تحلیل ترید با هوش مصنوعی به داده های مربوط به رمزارز بر می گردد و کیفیت داده و نحوه تغذیه دارای ایراد است. به طور کلی عملکرد برنامه ترید با هوش مصنوعی دارای یک چرخه مشترک شامل جمع آوری داده و آموزش مدل ها بر روی داده و تولید سیگنال به کمک داده است.

شناسایی الگوهای قیمتی با هوش مصنوعی

در ترید با استفاده از هوش مصنوعی الگوهایی توسط هوش مصنوعی شناسایی می شود که با چشم انسان قابل مشاهده نیستند و حتی می توانند در حدی پیچیده باشند که توسط یک تریدر با تجربه نیز قابل درک نباشند. معمولا در این مدل سایت های ترید با هوش مصنوعی تشخیص داده می شود که پیش از یک حرکت صعودی قوی رفتار حجمی از چه نوعی یا چه مدل کندلی تکرار شده است. همچنین می توان به کمک ترید با هوش مصنوعی رایگان عمق سفارشات و فضای اخبار و شبکه های اجتماعی که ممکن است تکرار شوند را تحلیل کرد.

ترید خودکار با ربات هوش مصنوعی

در صورتی که خروجی مدل هوش مصنوعی ترید به سیستم اجرای سفارش متصل شود عملا ترید با هوش مصنوعی به صورت خودکار انجام می گیرد. در روش آموزش ترید با هوش مصنوعی به صورت خودکار، متناسب با قواعد و سیگنال هایی که مدل تولید کرده است ترید با ربات هوش مصنوعی انجام می گیرد و بدون این که تریدر نقشی داشته باشد و دخالت دستی انجام دهد سفارش خرید و فروش صورت می گیرد. معمولا ترید با هوش مصنوعی رایگان به صورت خودکار خرید و فروش را در پلتفرم هایی مانند متاتریدر و صرافی های ارز دیجیتال در کسری از ثانیه انجام می شود. عملکرد هوش مصنوعی در ترید به صورت خودکار به ساعات شبانه روز محدود نمی شود.

آموزش ترید با هوش مصنوعی

آموزش تحلیل ترید با هوش مصنوعی برای خیلی از افراد همچنان غیر قابل درک و ترسناک است. اما باید اشاره کرد که ترید با ربات هوش مصنوعی از ابتدا حرفه ای و با مباحث پیچیده ریاضی نیست بلکه آموزش ترید با هوش مصنوعی می تواند پله پله باشد و از سطح کاربر معمولا تا مدل اختصاصی حرفه ای قابل تنظیم است. برای بیان این موضوع به مبتدیان که چگونه با هوش مصنوعی ترید کنیم اولین قدم معرفی و یادگیری ترید است نه یادگیری الگوریتم ها. بدین منظور افراد مبتدی برای این که نتیجه بهتری در استفاده از ترید با استفاده از هوش مصنوعی باید ابتدا با مفاهیم ابتدایی مانند ریسک، نسبت سود به ضرر و تفاوت سرمایه گذاری و نوسان گیری به طور مناسب آشنا شوند.

مراحل یادگیری ترید با استفاده از هوش مصنوعی

مراحل یادگیری ترید با هوش مصنوعی ابتدا شامل استفاده از ابزار آماده هوش مصنوعی ترید است. بدین صورت که ابتدا یاد بگیرید که چگونه به کمک ترید با هوش مصنوعی رایگان سیگنال و اسکن نماد را تشخیص دهید. مرحله بعدی آموزش ترید با هوش مصنوعی به شخصی سازی تعلق دارد و باید یاد بگیرید که چگونه پارامتر هایی که هوش مصنوعی در ترید تشخیص داده است را تغییر دهید و قوانین مدیریت ریسکی خود را در نتیجه نهایی دخیل کنید. در مرحله بعدی یادگیری هوش مصنوعی در ترید در صورت تمایل وارد دنیای کدنویسی و زبان های برنامه نویسی نظیر پایتون برای تحلیل داده های مالی و مدل سازی شوید.

آموزش ترید با هوش مصنوعی رایگان؛ منابع و ابزارهای کاربردی 

منابع آموزش ترید با هوش مصنوعی  دارای تنوع بسیاری از آموزش ترید با هوش مصنوعی  از دوره های مقدماتی تا پیشرفته است. آموزش های مقدماتی شامل آموزش مقدماتی ماشین لرنینگ، گرفتن تحلیل داده از هوش مصنوعی ترید و انواع وبلاگ های تخصصی ترید با هوش مصنوعی رایگان  نظیر ترید الگوریتمی است. برخی از انواع  برنامه ترید با هوش مصنوعی امکان یک تست و paper Trading را دارد. در مجموع آموزش تحلیل ترید با هوش مصنوعی باید به طور واقع گرایانه به ریسک ها و محدودیت ها بپردازند و رویای پولدار شدن یک شبه را به مخاطب نفروشد.

روش ها و استراتژی های ترید با هوش مصنوعی 

در انواع استراتژی های ترید نظیر معاملات روزانه، اسکالپینگ، سوئینگ و آربیتراژ می توان از هوش مصنوعی استفاده کرد. همچنین می توان از هوش مصنوعی در معاملات الگوریتمی فرکانس بالا و مدیریت بلند مدت سبد بهره برد. همانطور که پیشتر بیان شد بازار ارز دیجیتال، بازاری ۲۴ ساعته و دارای نوسان و حجم داده های زیادی است. برای تحلیل بهتر می توان از داده های درون زنجیره ای تا رفتار کیف پول و تحلیل احساسات کاربران در شبکه های اجتماعی می پردازد.

 چگونه با هوش مصنوعی ترید کنیم؟ 

برای شروع تحلیل ترید با هوش مصنوعی ابتدا باید یک استراتژی پایه تبیین کنید. این استراتژی می تواند ترید بر روی یک جفت ارز مشخص یا یک سهام مشخص باشد. بعد از انتخاب استراتژی پایه نوبت به انتخاب هوش مصنوعی ترید مناسب می رسد. این هوش مصنوعی باید توانایی تحلیل داده های قدیمی را داشته باشد و بر روی داده های جدید پیاده سازی کند. در قدم بعدی باید روش ترید با هوش مصنوعی را روی یک حساب آزمایشی بدون استفاده از پول و دارایی واقعی امتحان کنید. در نهایت در صورتی که از نتیجه نهایی راضی بودید با سرمایه کم وارد بازار شوید و با نظارت مداوم سیستم را بهبود بخشید. بهترین روش ترید با هوش مصنوعی تلفیق تحلیل تکنیکال با الگوریتم های هوشمند است. تحلیل تکنیکال  می تواند پل ارتباطی بین فرد و مدل باشد. مزیت برنامه ترید با هوش مصنوعی تعیین چارچوب و زمان بندی مناسب و تعیین جزئیات معامله است. برای مثال بهترین زمان ورود به معامله را تشخیص دهد و حد سود و ضرر مشخص کند.

ابزارها و برنامه های ترید با هوش مصنوعی 

منظور از ترید با ربات هوش مصنوعی یا سایت های ترید با هوش مصنوعی اکوسیستمی از ابزار های متنوع است. این اکوسیستم شامل ترید با هوش مصنوعی رایگان برای پیشنهاد سهم یا ارز و برنامه ترید با هوش مصنوعی  پیچیده موسسات مالی است. هر یک از محبوب ترین انواع برنامه های ترید با هوش مصنوعی ویژگی های خاص خود را دارند، برای مثال پلتفرم Trade Ideas در نقش یک دستیار هوشمند در بازار سهام ایده های معاملاتی پیشنهاد می کند. به عنوان یک نرم افزار تحلیل تکنیکال هوش مصنوعی ترید می توان از TrendSpider نام برد. ربات های معاملاتی مبتنی بر AI نیز از روش های محبوب برای ترید با ربات هوش مصنوعی هستند که یکی از آنها Tickeron نام دارد.

 سایت های معتبر برای ترید با هوش مصنوعی

یکی از انواع روش ترید با هوش مصنوعی استفاده از سایت هایی مانند Cryptohopper است که ترید را به طور خودکار انجام می دهند. از دیگر سایت های معتبر سرویس Capitalise,ai است که بدون نیاز به کدنویسی به تریدر اجازه می دهند استراتژی الگوریتمی خود را بنویسند و این استراتژی رو به طور خودکار اجرا کند. اولین موردی که برای بررسی امکانات هوش مصنوعی در ترید باید در نظر گرفته شود گزارش عملکرد آن ربات است که باید شفاف باشد و بک تست واقعی روی داده های متعدد بررسی شده باشد. سپس امکانات کنترلی نظیر سایز پوزیشن، حد ضرر و حد سود را بررسی کنید تا به این نتیجه برسید که بهتر است تغییر و تنظیم شوند یا طبق پیش فرض ربات معامله صورت گیرد. 

این مقاله توسط تیم نویسندگان آلنداینوست تهیه و گردآوری شده است از این که همراه ما بودید سپاسگزاریم.