ربات ترید | ربات تریدر ارز دیجیتال | ربات معامله گر

ربات تریدر ارز دیجیتال یا ربات معامله گر ارز دیجیتال به نرم افزاری گفته می شود که به وسیله الگوریتم های مشخص و از پیش تعیین شده ای، به طور خودکار به انجام معاملات رمز ارزی می پردازد. عملکرد ربات تریدر بدین صورت است که به API صرافی ها متصل می شوند و به کمک تحلیل تکنیکال، اندیکاتور، حجم معاملات در جریان و صورت گرفته و قیمت و نوساناتی که در بازار مشاهده می شود، دستور خرید یا فروش می دهند.

ربات های تریدر هم بر روی صرافی های متمرکز و هم صرافی های غیرمتمرکز قابلیت فعال سازی دارند. ایده ی اولیه و شروع فعالیت ربات ترید اتوماتیک با شبیه سازی ربات های مشاور مالی یا به انگلیسی (Robo-Advisors) که در بازار های سنتی کاربرد دارند انجام گرفت.

ربات تریدر چیست؟

ربات تریدر ارز دیجیتال وظیفه دارد که داده های بازار را تحلیل کند و معاملات را اجرا کند، از این رو به ربات ترید اتوماتیک، ربات معامله گر ارز دیجیتال نیز گفته می شود. انواع ربات تریدر قیمت ها و روند تغییرات را تجزیه و تحلیل می کنند و با بررسی حجم معاملات و به کمک اندیکاتورها و فاکتورهای تکنیکال، دستور خرید و فروش می دهند.

با توجه به توضیحاتی که داده شد وظیفه ربات تریدر چیست؟ ربات تریدر وظیفه دارد به کمک ابزارهای تکنیکال و داده های بازار، احساسات انسانی را در فرآیند معاملات و خرید و فروش حذف کند و سرعت و دقت معاملات را در این بازار پر نوسان به شدت بالا ببرد.

آشنایی با ربات های معامله گر ارز دیجیتال

 انواع ربات تریدر به دلیل تنوعی که در استراتژی های معاملاتی بازار وجود دارد، دارای تنوع بسیاری است. یکی از انواع ربات تریدر، ربات آربیتراژ است که وظیفه آن سودآوری از اختلاف قیمتی است که در صرافی های مختلف وجود دارد.

اما وظیفه برخی انواع دیگر ربات های تریدر بررسی و پیگیری روند قیمتی بازار و انجام خرید و فروش در جهت صعود و نزول بازار است. ربات های معامله گر ارز دیجیتال همچنین وظیفه دارند که داده های تاریخی را پیدا کرده و پس از بررسی و تطبیق با داده های آماری رفتار بازار را پیش بینی کنند.

از طرفی بهترین ربات های معامله گر ارز دیجیتال، آنهایی هستند که فقط معاملات ساده را انجام نمی دهند و با هم زیستی در کنار هوش مصنوعی یا ماشین لرنینگ توسعه پیدا کرده اند. ربات تریدر هوش مصنوعی رفتار بازار را به دقت تحلیل و مرور می کند و سپس به معامله می پردازد.

ترید با ربات چه مزایا و معایبی دارد؟

یکی از مزایای ربات ترید اتوماتیک، فعالیت و معامله در ۲۴ ساعت شبانه روز است و نیازی به نظارت به صورت مستقیم ندارد. از آنجایی که بازار رمز ارز ها تعطیلی ندارد و همیشه در حال فعالیت است این قابلیت ربات تریدر که به صورت شبانه روز فعالیت می کند، آپشن ارزنده و مهمی است و مزیت رقابتی بزرگی ایجاد می کند.

از طرفی این که ربات های معامله گر ارز دیجیتال، با عملکرد خودکار خود، احساسات انسانی نظیر ترس، طمع و هیجان را حذف می کند و تصمیم گیری اشتباه در این زمینه را به حداقل می رساند. در نتیجه بهترین ربات های معامله گر ارز دیجیتال با دقت و سرعت بالا، طبق الگوریتم ها به معاملات می پردازد.

از طرفی باید این موضوع را در نظر بگیرید که عملکرد ربات بسیار به الگوریتم ها وابسته است و برنامه نویسی آن بر اساس منطق نوشته شده است و ممکن است در بازارهای هیجانی و ناگهانی که قابلیت پیش بینی را ندارند به خوبی عمل نکند.

معرفی بهترین ربات های تریدر ارز دیجیتال

یکی از معروف ترین ربات های تریدر که براساس الگوریتم ها به صورت خودکار عملکرد مناسبی از خود نشان داده است، ربات تریدر Phoenix است. از دیگر ربات های معامله گر ارز دیجیتال می توان 3Commas، Crypto Hopper و Bitswap را نام برد. چیزی که انواع ربات تریدر را خاص میکند، قابلیت اتصال به صرافی ها است و می توانند به کمک انواع تحلیل های تکنیکال و استراتژی های مناسب معامله کند.

بهترین ربات تریدر برای بازار کریپتو

در صورتی که ربات ترید DCA و ربات گرید برای خرید و فروش به صورت پله ای برنامه ریزی و طراحی شده اند. از طرف دیگر می توان ربات ترید اتوماتیک MACD یا RSI را نام برد که عملکرد آن ها بر پایه شاخص های تکنیکال طراحی شده است.

در نهایت باید بدانید که ربات تریدر هوش مصنوعی روز به روز در حال پیشرفت است و به مرور قدرتمند تر و دقیق تر می شود. برای این که عملکرد بهتر و سود بیشتری داشته باشید بهتر است بسته به استراتژی معامله خود، ربات ترید مرتبط را پیدا کنید و از به روزترین ورژن آن استفاده کنید.

بهترین ربات تریدر ارز دیجیتال در ایران

انتخاب بهترین ربات تریدر ارز دیجیتال در ایران بحث متفاوتی است، چرا که در ایران تحریم ها مانع عملکرد درست ربات تریدر ارز دیجیتال می شود. در نتیجه باید به خطرات ناشی از تحریم ها دقت کنید و امنیت API ها را مورد بررسی قرار دهید.

 از انواع ربات تریدر که در ایران به دلیل تحریم ها به خوبی کار نمی کنند  3Commas و  Cryptohopper هستند. برای جلوگیری از این موضوع می توانید از ربات تریدر فارسی استفاده کنید. یکی از انواع ربات تریدر فارسی نوبیتکس است که امکانات ساده ای دارد اما در ایران کاربردی است گزینه بعدی ربات تریدر فارسی را می توان والکس نام برد که در ایران توسط کاربران زیادی مورد استفاده قرار می گیرد.

آشنایی با انواع ربات های معامله گر

از آنجایی که اخیرا محبوبیت انواع ربات تریدر در بازار ارز دیجیتال بسیار زیاد شده است، بهتر است با انواع ربات ها آشنا شوید. ربات گرید، ربات اسپات گرید و ربات اینفینیتی گرید انواعی از ربات های تریدر هستند که مبنای کار آن ها بر تقسیم سرمایه در عین تعیین سطوح قیمتی برنامه ریزی شده است.

 ربات گرید، ربات اسپات گرید و ربات اینفینیتی گرید خرید و فروش ارزهای دیجیتال و معاملات را به صورت مرحله ای و پله ای انجام می دهند. در عین حال عملکرد ربات معامله روند کمی متفاوت تر است و بدین صورت کار می کند که جهت حرکت بازار را تشخیص می دهد و در آن جهت معامله می کند.

ربات معامله گر چیست و چگونه کار می کند؟

همانطور که گفته شد ربات های تریدر در بازار کریپتوکارنسی، معاملات را به صورت خودکار انجام می دهند. حال با توجه به استراتژی که برای معاملات خود مدنظر دارید، می توانید از ربات گرید یا ربات معامله روند بهره ببرید. ربات مارتینگل نیز به کاربران این امکان را می دهد که در بازارهای نوسانی، میزان ضرر را به شدت کاهش می دهد و ریسک ها را مدیریت می کند.

مزیت ربات معامله گر این است که قابلیت شخصی سازی را دارد و می توانید سود مدنظر را برای آن ها مشخص کنید و بازه قیمتی ای که باید در آن خرید انجام دهد را تعیین کنید  و به آن اجازه دهید در سبد دارایی شما تعادل ایجاد کند.

تفاوت بین ربات تریدر و ربات معامله گر ارز دیجیتال

با این که ممکن است ربات تریدر و ربات معامله گر ارز دیجیتال بسیار شبیه به یکدیگر به نظر برسند، اما در بین آنها تفاوت های ظریفی وجود دارد. یکی از این تفاوت قابلیت کاربرد ربات تریدر در بازارهای مختلفی مانند بورس یا فارکس است در حالی که کاربرد ربات معامله گر ارز دیجیتال به بازار کریپتو محدود می شود.

به عنوان مثال می توان ربات اسپات گرید و ربات اینفینیتی گرید را نام برد که در بازار ارز دیجیتال کاربرد گسترده ای دارند در حالی که ربات ساندویچ و ربات اسمارت ریبالانس در بازارهایی که نیاز به استراتژی قوی تر و پیچیده تر دارند، کاربردی اند.

ساخت ربات ترید با هوش مصنوعی

معامله گران با رشد و همه گیر شدن هوش مصنوعی به سمت انجام خودکار معاملات خود به وسیله هوش مصنوعی روی آوردند. برای این کار ساخت ربات تریدر با هوش مصنوعی راهکاری مناسب است. این نوع ربات ترید اتوماتیک، بر اساس اخبار و داده هایی که از بازار به دست می آورند و تحلیل می کنند درباره روند معامله تصمیم گیری می کنند.

ربات تریدر هوش مصنوعی چگونه تصمیم گیری می کند؟

برای تحلیل نحوه کار و تصمیم گیری ربات تریدر هوش مصنوعی ابتدا باید بدانید که ربات تریدر چیست؟ ربات ترید با استفاده از اخبار، داده ها، تحلیل رفتار و احساسات کاربران در خرید و فروش درباره معاملات، سیگنال خرید یا فروش صادر می کند. برای مثال GPT به عنوان ربات تریدر هوش مصنوعی فعالیت می کند و خبرها را به صورت منطقی و احساسی تحلیل می کند و تصمیم می گیرد.

مزایا و چالش های ساخت ربات تریدر با هوش مصنوعی

از بهترین مزایا ترید با ربات حذف احساسات و جلوگیری از دخیل شدن آن در معاملات و تحلیل بازار است. با توجه به انواع ربات ترید، متناسب با استراتژی معاملاتی خود می توانید از هر یک از ربات  آربیتراژ، ربات اسپات گرید، ربات اینفینیتی گرید، ربات معامله روند، ربات ساندویچ، ربات خرید تکراری، ربات مارتینگل، ربات اسمارت ریبالانس و ربات اسلایسینگ استفاده کنید.

بررسی محبوب ترین ربات های بازار

ترند این روزه بازار ارز دیجیتال، ترید با ربات است. خیلی از کاربران همواره به دنبال بهترین ربات تریدر ارز دیجیتال برای معاملات خود هستند. در ادامه به این موضوع می پردازیم که نشانه بهترین ربات تریدر چیست؟

ربات گرید، اسپات گرید و اینفینیتی گرید

بهترین و محبوب ترین ربات ترید برای استفاده در بازارهای نوسانی ربات معامله روند، ربات اسپات گرید و ربات اینفینیتی گرید است. بنابراین این ربات ها برای ساخت ربات تریدر با هوش مصنوعی الگوی خوب و مناسبی هستند.

 ربات مارتینگل، اسمارت ریبالانس و ربات ساندویچ

کاربرد ربات مارتینگل متفاوت تر و جالب تر از انواع دیگر است چرا که این ربات برای بازیابی ضرر به کمک افزایش حجم معاملات طراحی شده است. از طرفی باید به ربات اسمارت ریبالانس اشاره کرد که سبد ارزهای دیجیتال را متعادل می کند. از طرفی ربات ساندویچ بر استراتژی با خرید مرحله ای و تقسیم کردن سفارشات استوار است.

ابزارها و استراتژی های خودکارسازی ترید

همانطور که گفته شد ربات تریدر ارز دیجیتال نرم افزاری قابل اتصال به صرافی های  رمز ارزی است که به طور خودکار معاملات خرید و فروش را انجام می دهد. انواع ربات تریدر به کمک استراتژی های معاملاتی و بر اساس الگوریتم های از پیش تعیین شده و بدون نیاز به نیروی انسانی به طور ۲۴ ساعته عمل می کند.

ربات آربیتراژ و فرصت های سود بدون ریسک

ربات آربیتراژ هر یک از انواع ربات تریدر با هدف خاصی برنامه نویسی و طراحی شده است. برای مثال همانطور که گفتیم ربات آربیتراژ طوری برنامه نویسی شده است که وظیفه دارد اختلاف قیمت بین صرافی ها را تبدیل به سود کند. از جمله مهمترین ربات های ترید که برای اجرای دقیق و خودکار معاملات طراحی شده است و چندین بار نامش در این مطلب آورده شده است ربات  آربیتراژ است.

ربات خرید تکراری، اسلایسینگ و معامله روند

اگر قصد مدیریت پرتفوی خود را دارید بهتر است به سراغ ربات های معامله گر ارز دیجیتال نظیر ربات اسمارت ریبالانس و ربات اسلایسینگ بروید که هوشمندانه سبد دارایی را متعادل می کند. در نهایت نوبت به معرفی ربات ساندویچ می رسد که در بازارهای دیفای نقش آفرینی می کند و فرصت های خاص را شناسایی می کند.

آیا استفاده از ربات تریدر فارسی مناسب است؟

ربات تریدر فارسی اخیرا با زیاد شدن علاقه کاربران ایرانی گسترش یافته است. در نتیجه برای ساده کردن روند ترید با ربات، ربات تریدر فارسی طراحی شده است. حتی کاربران این امکان را دارند که به ساخت ربات تریدر با هوش مصنوعی بپردازد.

 بررسی ربات تریدرهای فارسی موجود در بازار

در بازار ارز دیجیتال ایران، بهترین ربات های معامله گر ارز دیجیتال طوری طراحی شده است که استراتژی های ربات خرید تکراری، ربات معامله روند را پشتیبانی می کند.

مزایا و محدودیت های ربات تریدر ایرانی

با توجه به فیلتر ها و محدودیت هایی که در ایران وجود دارد، ربات تریدر فارسی به دلیل پشتیبانی در دسترس و قیمت بهتر از بهترین گزینه هاست. از طرفی با بیشتر صرافی های داخلی سازگار هستند اما باید ذکر شود در اعمال استراتژی هایی که ربات اسلایسینگ و ربات اینفینیتی گرید به خوبی انجام می دهند، دارای محدودیت است.