تحلیل آنچین یا On-Chain چیست؟

تحلیل آنچین، دریچه‌ای شفاف به دنیای اطلاعات بلاک چین است. این روش نوین، اطلاعات دست‌اول و دقیقی از رفتار و احساسات سرمایه‌گذاران در اختیار معامله‌گران و تحلیلگران ارز دیجیتال قرار می‌دهد و نقشه راهی برای سودآوری در این دنیای پرنوسان ترسیم می‌کند.

تصور کنید دفترخانه‌ای عظیم و شیشه‌ای در برابر چشمان شماست. تمام تراکنش‌ها، بدون کم‌وکسر و دست‌کاری، در این دفتر ثبت شده‌اند. این دفترخانه، بلاک چین نام دارد و رمز شفافیت دنیای کریپتوکارنسی است.

تحلیل آنچین، مانند یک ذره‌بین قدرتمند، اطلاعات بلاک چین را رمزگشایی می‌کند. این تحلیل، دریچه‌ای به سوی دنیای ناگفته‌ها و احساسات سرمایه‌گذاران می‌گشاید و به شما کمک می‌کند تا:

• رفتار سرمایه‌گذاران بزرگ را رصد کنید: با تحلیل حجم معاملات، ورود و خروج سرمایه‌ها، و توزیع هولدرها، از استراتژی سرمایه‌گذاران بزرگ آگاه شوید و گامی هوشمندانه در مسیر سودآوری بردارید.
• احساسات بازار را پیش‌بینی کنید: نوسانات بازار، گاه بیش از آنکه به عوامل بنیادی ربط داشته باشد، تحت‌تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران است. تحلیل آنچین، با بررسی شاخص‌هایی مانند شاخص ترس و طمع، نبض احساسات بازار را به شما نشان می‌دهد.
• نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنید: با تحلیل داده‌های آنچین، می‌توانید از اشباع خرید یا فروش در یک رمز ارز آگاه شوید و بهترین زمان برای ورود یا خروج از معامله را شناسایی کنید.

در دنیای پرچالش کریپتوکارنسی، تحلیل آنچین حکم یک کلید طلایی را دارد. این ابزار قدرتمند، با ارائه اطلاعات دقیق و شفاف، شما را در مسیر سرمایه‌گذاری آگاهانه و سودآور هدایت می‌کند. آلند اینوست ، با ارائه ابزارهای تحلیل آنچین دقیق و به‌روز، شما را در مسیر تحلیل و سرمایه‌گذاری آگاهانه در دنیای کریپتوکارنسی همراهی می‌کند. با آلند اینوست، به دنیای شفاف اطلاعات بلاک چین قدم بگذارید و گامی بلند در مسیر سودآوری بردارید.

تحلیل آنچین چگونه کار می‌کند؟

بازار ارزهای دیجیتال، در مقایسه با بازارهای سنتی مانند سهام یا ارزهای فیات، از قابلیت پیش‌بینی بیشتری برخوردار است. با وجود نوسانات بالا و واکنش‌های ناگهانی به اخبار و رویدادها، ابزارهای تحلیلی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا فارغ از عوامل خارجی، بازار را بر اساس نمودارها پیش‌بینی کنند.

سه رکنِ تحلیل:

• تحلیل تکنیکال: رفتار نمودار را از طریق داده‌های گذشته مانند قیمت، حجم معاملات و ... بررسی می‌کند.
• تحلیل فاندامنتال: ارزش یک دارایی را با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آن، محاسبه می‌کند.
• تحلیل آنچین: معیارهای مختلفی درباره عملکرد قیمتی یک ارز دیجیتال را ارائه می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین اطلاعاتی که تحلیل آنچین به معامله‌گران می‌دهد، فعالیت نهنگ‌ها یا همان سرمایه‌گذاران بزرگ بازار است. حرکات این بازیگران برجسته، نقش تعیین‌کننده‌ای در روند حرکتی بازار دارد. برای مثال، فروش دارایی‌های آنها، علامتی برای نزولی شدن بازار و لزوم تخلیه توسط سایر سرمایه‌گذاران است.

ابزارهای آنچین، داده‌های تراکنش را به اطلاعات قابل‌عمل برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند. این داده‌ها که بر روی موتورهای جستجوی بلاکچین قرار دارند، توسط شرکت‌های تجزیه و تحلیل آنچین مانند نانسن (Nansen) جمع‌آوری و به همراه اطلاعات بصری بازار به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شوند.

سرمایه‌گذاران با بررسی این اطلاعات و شاخص‌هایی مانند تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های فعال، می‌توانند عرضه و تقاضای بازار را تشخیص داده و برای دارایی خود تصمیم‌گیری کنند.

با وجود نوسانات، بازار کریپتو فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاران آگاه و تحلیلگر دارد. تحلیل آنچین، به عنوان ابزاری قدرتمند، به شما کمک می‌کند تا با رمزگشایی از اطلاعات بلاک چین، گامی هوشمندانه در مسیر سودآوری بردارید.

بررسی تاریخچه شاخص‌های آنچین

تحلیل آنچین، روشی نوین برای رمزگشایی از اطلاعات بلاک چین است. این روش با اتکا به شاخص‌ها و معیارهای مختلف، دریچه‌ای به سوی دنیای شفاف اطلاعات گشوده و به معامله‌گران و تحلیلگران ارز دیجیتال کمک می‌کند تا با درک عمیق‌تر از رفتار و احساسات سرمایه‌گذاران، نقشه راهی برای سودآوری در دنیای پرنوسان کریپتو ترسیم کنند.

• سال ۲۰۱۱: تولد اولین شاخص آنچین با نام CDD (Coin Days Destroyed) همزمان با پیدایش بیت کوین. این شاخص، فعالیت‌ها در شبکه بیت کوین را رصد می‌کند و تعداد روزهایی که یک کوین خاص دست نخورده باقی مانده و در کیف پول هولد می‌شود را نشان می‌دهد.
• سال ۲۰۱۷: معرفی شاخص NVT (Network Value to Transactions) توسط کریس برنیسک و جک تاتار. این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا ارزش کاربردی (Utility Value) یک ارز دیجیتال را تعیین کنند و از پتانسیل‌های سودمندی یک بلاکچین آگاه شوند.
• سال‌های اخیر: ظهور ابزارهای پیشرفته‌ای مانند Coinmetrics که با ارائه معیارهای جدید، تحولات چشمگیری در تحلیل آنچین ایجاد کرده‌اند.

مزایای تحلیل آنچین

تحلیل آنچین مزایای متعددی برای معامله‌گران و تحلیلگران ارز دیجیتال به ارمغان می‌آورد:
 

•  اطلاعات دست‌اول و دقیق:

برخلاف تحلیل تکنیکال که به داده‌های دست دوم مانند نمودارها و الگوهای قیمتی اتکا می‌کند، تحلیل آنچین اطلاعات دست‌اول و دقیقی از رفتار و احساسات سرمایه‌گذاران را بدون واسطه و دست‌کاری ارائه می‌دهد.

این اطلاعات شامل داده‌های درون زنجیره‌ای مانند حجم معاملات، توزیع هولدرها، فعالیت نهنگ‌ها و ... می‌شود که تصویری شفاف از وضعیت فعلی و آتی بازار ارائه می‌دهد.
 

• درک عمیق‌تر از رفتار بازار:

با تحلیل داده‌های آنچین، می‌توان الگوها و روندهای پنهان بازار را کشف کرد و به درک عمیق‌تری از رفتار سرمایه‌گذاران و انگیزه‌های آنها دست یافت.

این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا با پیش‌بینی دقیق‌تر روندهای آتی، تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تر و سودآورتر اتخاذ کنند.
 

• شناسایی فرصت‌های سودآوری:

تحلیل آنچین با ارائه اطلاعات شفاف و دقیق، فرصت‌های سودآوری را در بازار کریپتوکارنسی آشکار می‌کند.

معامله‌گران می‌توانند با رصد شاخص‌های آنچین مانند شاخص ترس و طمع، نسبت ارزش به تراکنش (NVT) و ...، نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کرده و از نوسانات بازار به نفع خود بهره ببرند.
 

• ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری:

تحلیل آنچین ابزاری قدرتمند برای ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال است.

با بررسی معیارهایی مانند سن کوین، توزیع هولدرها، نوسانات قیمت و ... می‌توان ریسک‌های مرتبط با هر ارز دیجیتال را شناسایی و با احتیاط بیشتری در بازار معامله کرد.
 

• شفافیت و دموکراتیک بودن:

برخلاف تحلیل تکنیکال که نیازمند دانش تخصصی و ابزارهای پیچیده است، تحلیل آنچین تا حدی برای عموم مردم قابل فهم و استفاده است.

اطلاعات بلاک چین به صورت شفاف و بدون واسطه در دسترس همه قرار دارد و این امر تحلیل بازار را برای افراد عادی نیز امکان‌پذیر می‌کند.
 

• مکمل تحلیل تکنیکال:

تحلیل آنچین و تحلیل تکنیکال دو روش مکمل برای تحلیل بازار ارز دیجیتال هستند.

تحلیل تکنیکال به بررسی نمودارها و الگوهای قیمتی می‌پردازد، در حالی که تحلیل آنچین بر داده‌های درون زنجیره‌ای تمرکز دارد.

استفاده از هر دو روش به صورت ترکیبی، دیدگاه جامع‌تر و دقیق‌تر از بازار ارائه می‌دهد و به معامله‌گران در اتخاذ تصمیمات بهتر کمک می‌کند.

به یاد داشته باشید:

• تحلیل آنچین، یک ابزار قدرتمند است، اما به تنهایی ضامن موفقیت شما نیست.
• برای استفاده از تحلیل آنچین، نیاز به دانش و تخصص کافی دارید.
• قبل از سرمایه‌گذاری در هر ارز دیجیتالی، به‌طور کامل تحقیق و بررسی کنید.

با اتکا به تحلیل آنچین و سایر ابزارهای تحلیلی، گامی مطمئن در دنیای پر رمز و راز کریپتو بردارید.

تحلیل آنچین، فراتر از تحلیل تکنیکال

تحلیل آنچین اطلاعات دست‌اول و دقیقی از رفتار و احساسات سرمایه‌گذاران را بدون واسطه و دست‌کاری ارائه می‌دهد.

تحلیل آنچین، ابزاری فراتر از تحلیل تکنیکال:

• تمرکز بر داده‌های درون زنجیره‌ای: در حالی که تحلیل تکنیکال به بررسی نمودارها و الگوهای قیمتی می‌پردازد، تحلیل آنچین بر داده‌های درون زنجیره‌ای مانند حجم معاملات، توزیع هولدرها، فعالیت نهنگ‌ها و ... تمرکز دارد.
• ارائه اطلاعات شفاف و دقیق: تحلیل آنچین اطلاعات دست‌اول و دقیقی از رفتار و احساسات سرمایه‌گذاران را بدون واسطه و دست‌کاری ارائه می‌دهد. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا با درک عمیق‌تر از روندهای آتی، تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تر و سودآورتر اتخاذ کنند.
• شناسایی فرصت‌های پنهان: تحلیل آنچین با ارائه اطلاعات شفاف و دقیق، فرصت‌های پنهان و سودآوری را در بازار کریپتوکارنسی آشکار می‌کند. معامله‌گران می‌توانند با رصد شاخص‌های آنچین مانند شاخص ترس و طمع، نسبت ارزش به تراکنش (NVT) و ...، نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کرده و از نوسانات بازار به نفع خود بهره ببرند.
• ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری: تحلیل آنچین ابزاری قدرتمند برای ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال است. با بررسی معیارهایی مانند سن کوین، توزیع هولدرها، نوسانات قیمت و ... می‌توان ریسک‌های مرتبط با هر ارز دیجیتال را شناسایی و با احتیاط بیشتری در بازار معامله کرد.
• دیدگاه جامع‌تر: استفاده از تحلیل آنچین در کنار تحلیل تکنیکال، دیدگاه جامع‌تر و دقیق‌تر از بازار ارائه می‌دهد و به معامله‌گران در اتخاذ تصمیمات بهتر کمک می‌کند.