روانشناسی ترید و کاربرد آن در معاملات

اطلاع از موضوع روانشناسی ترید و تاثیر آن در انواع معاملات مالی می‌تواند به معامله‌گران از این جهت کمک کند تا آن‌ها هنگام خرید و فروش، تصمیمات خود را بر مبنای شیوه‌های منطقی و به دور از احساس بگیرند.

با توجه به نوع رفتار معامله‌گری که منتهی به گرفتن تصمیمات مهم در ترید می‌شود، از دیدگاه روانشناسی بازار ارز دیجیتال، سرمایه‌گذاران و تریدرها در پنج گروه تقسیم می‌شوند. این افراد بسته به نوع ونحوه‌ی تصمیم‌گیری خود، در هر یک از این دسته‌ها جای می‌گیرند که امروز در آلنداینوست به توضیح آن‌ها خواهیم پرداخت.

تریدینگ چیست؟

تریدینگ یک فعالیت مالی است که در آن افراد به خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مالی می‌پردازند. این فعالیت به صورت آنلاین و از طریق پلتفرم‌های معاملاتی انجام می‌شود. تریدینگ معمولاً شامل دارایی‌های مختلفی مانند ارزهای خارجی، سهام، کالاها، و حتی ارزهای دیجیتال می‌شود.

معامله‌گران در تریدینگ سعی دارند با تحلیل و پیش‌بینی تغییرات قیمت دارایی‌ها، از تفاوت قیمت‌ها بهره‌مند شوند و از این طریق سود کسب کنند. برای این منظور، آن‌ها از ابزارهای مختلفی مانند نمودارها، شاخص‌ها، و اخبار مالی استفاده می‌کنند.

تریدینگ می‌تواند به صورت روزانه، هفتگی یا حتی بلندمدت باشد. معمولاً معامله‌گران در بازارهای مالی به دنبال کسب سود هستند، اما این فعالیت همراه با ریسک‌هایی نظیر افت و صعود ناگهانی قیمت‌ها، تغییرات سیاسی و اقتصادی، و حتی تغییرات روانی معامله‌گران است.

از جمله مزایای تریدینگ می‌توان به امکان کسب سود سریع، امکان دسترسی آسان به بازارهای جهانی، و امکان دادن حق انتخاب به معامله‌گران اشاره کرد. اما باید توجه داشت که تریدینگ نیازمند دانش و تجربه کافی است و عدم مدیریت درست ریسک‌ها می‌تواند منجر به ضرر و خسارت شدیدی برای معامله‌گران شود.

شناخت انواع تریدر بر اساس تصمیم و نحوه‌ی عملکرد

1. تریدرهای  Market Timer: "تریدرهای زمان‌ده بازار"، افرادی هستند که سعی می‌کنند زمان ورود و خروج از بازار را با دقت زمان‌بندی کنند. آن‌ها سعی می‌کنند با تحلیل‌های فنی و بنیادی و همچنین استفاده از ابزارهای مختلف مانند نمودارهای قیمت و اشاره‌گرهای تکنیکال، زمان مناسب برای ورود به بازار و خروج از آن را پیش‌بینی کنند. این نوع تریدرها به دنبال بهینه‌سازی زمان معاملات خود هستند تا از فرصت‌های موجود در بازار به بهترین نحو استفاده کنند و خطراتی مانند تغییرات ناگهانی قیمت را کاهش دهند.
2. تریدران فاندامنتال : (Fundamental Traders) معامله‌گران فاندامنتال، افرادی هستند که تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس ارزیابی ارزش واقعی دارایی‌ها و شرکت‌ها، نهایتاً بر اساس اقتصادی و مالی آن‌ها، می‌گیرند. آن‌ها بررسی‌های گسترده‌ای را درباره عوامل مختلفی مانند درآمد، سودآوری، ترازنامه، پتانسیل رشد و سایر شاخص‌های مالی شرکت‌ها انجام می‌دهند تا بهترین تصمیمات ممکن را برای معاملات خود بگیرند. این نوع از تریدرها به دنبال یافتن ارزش واقعی دارایی‌ها هستند و سعی می‌کنند تا از نوسانات کوتاه‌مدت بازار نهایتاً بهره‌مند شوند و به دنبال تعیین قیمت‌های منصفانه برای دارایی‌ها باشند.
3. تریدرهای نویزی (Noise Traders): تریدرهای نویزی، افرادی هستند که تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات غیرمعتبر یا نوسانات کوتاه‌مدت در بازار می‌گیرند، بدون اینکه به تحلیل‌های اساسی یا تکنیکال عمیقی بپردازند. آن‌ها ممکن است به‌طور ناپایدار و بدون استناد به اطلاعات قابل اعتماد، تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنند و اغلب به تحولات کوتاه‌مدت و سریع بازار واکنش نشان دهند. این نوع تریدرها ممکن است به‌طور افزایشی یا کاهشی تصمیمات خود را بگیرند و در نتیجه ممکن است به نوسانات بیشتر و افزایش ریسک در معاملات خود دچار شوند.
4. معامله گران عواطف (Sentiment Traders): معامله‌گران عواطف، افرادی هستند که تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس احساسات و نگرش‌های جمعی بازار اتخاذ می‌کنند. آن‌ها به تحلیل واکنش‌ها و رفتارهای عاملان بازار، مانند افزایش یا کاهش اعتماد به بازار، تغییرات در شهرت یک شرکت یا حتی خبرهای مهم و رویدادهای روزمره توجه ویژه‌ای می‌کنند. تصمیمات این نوع از تریدرها اغلب بر اساس احساسات و انگیزه‌های جمعی برای خرید یا فروش دارایی‌ها اتخاذ می‌شود و گاهی این تصمیمات می‌تواند به شکست‌هایی در معاملات منجر شود. این نوع از تریدرها بیشتر به تحلیل احساسات و تغییرات روانی بازار تمایل دارند و معتقدند که این عوامل می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر روند و نتیجه معاملات داشته باشند.
5. تریدرهای مومنتم (Momentum Traders): تریدرهای مومنتم، افرادی هستند که در معاملات خود به دنبال بهره‌گیری از روند و جریان قیمتی موجود در بازار هستند. آن‌ها به دنبال شناسایی دارایی‌ها و اوراق بهاداری با جریان قیمتی مثبت یا منفی هستند و سعی می‌کنند از این روندها بهره بگیرند. تریدرهای مومنتم به تحلیل نمودارهای قیمتی و نقاط ورود و خروج استراتژیک در معاملات خود توجه ویژه‌ای دارند. آن‌ها معتقدند که قیمت‌ها به طور معمول در روند خود پیروز می‌شوند و بنابراین سعی می‌کنند در هنگامی که جریان قیمت به سمت بالا یا پایین است، معاملات خود را وارد کنند و سود بیشتری را به دست آورند.

روانشناسی ترید چیست؟

ترید به عنوان فعالیتی که در آن افراد به خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مالی می‌پردازند، از نظر روانشناسی ترید مورد توجه قرار گرفته است. این حوزه بررسی می‌کند که چگونه عوامل روانی و احساسی بر تصمیمات و عملکرد معامله‌گران در بازارهای مالی اثر می‌گذارد. مطالعات نشان می‌دهند که احساسات، سوگیری‌های شناختی، خودکنترلی، نظم و انضباط و حالات ذهنی از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر نتایج معاملات تأثیرگذار باشند.

با توجه به اینکه هیجانات و احساسات افراد می‌توانند به تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی و عجولانه منجر شوند، مدیریت این احساسات از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، فهم عمیق از سوگیری‌های شناختی و تأثیر آن‌ها بر تحلیل و تصمیم‌گیری معامله‌گران، از جمله عواملی است که می‌تواند به بهبود عملکرد و کسب سود در بازارهای مالی کمک کند.

توانایی خودکنترلی و انضباط نیز در مواجهه با شرایط ناپایدار و نوسانات بازار بسیار اهمیت دارد. معامله‌گرانی که قادر به مدیریت احساسات و تصمیمات منطقی در مقابل فشارها و تغییرات بازار هستند، معمولاً عملکرد بهتری دارند و از خسارات کمتری رنج می‌برند.

روانشناسی ترید به نحوه‌ی تفکرات یک معامله گر در بازه زمانی حضورش در بازارهای مالی اشاره دارد. این موضوع نشان می‌دهد  که او تا چه اندازه در تأمین سود موفق بوده و یا می تواند توضیح دهد که چرا یک معامله گر متحمل ضررهای سنگین شده است. ویژگی های ذاتی افراد از قبیل احساسات و تعصبات نقش بسزایی در روانشناسی تریدینگ دارند.

روانشناسی ترید در بازار ارزهای دیجیتال

کارشناسان اقتصاد رفتاری بر این باورند که حرکات قیمت کریپتوکارنسی‌ها کاملا، صرف نظر از وضع بازار، متاثر از رفتارهای روانشناسی معامله گران می‌باشد. با این وجود عواطف یک معامله‌گر، یک نیروی محرکه مهم به شمارمی‌رود و در حقیقت احساسات و تصمیمات شخصی افراد، احساسات بازار را شکل می‌دهد.

مثلا، زمانی که اکثر معامله گران انتظار دارند قیمت ها افزایش یابد، احساسات به شکلی مثبت بوده و بازار فرایندی روبه رشدی خواهد داشت. برعکس، زمانی که سرمایه گذاران انتظار کاهش قیمت را دارند، الگوی منفی تشکیل می‌شود و بازار فاز تنزل به خود می‌گیرد.

تجارت سودمند کریپتوکارنسی‌ها در بازار گاوی

تجارت کریپتوکارنسی‌ها در بازار گاوی می‌تواند به عنوان یک فرصت سودآور برای معامله‌گران محسوب شود. با وجود نوسانات بالای قیمت در این بازار، معامله‌گران می‌توانند از تغییرات قیمت بهره‌مند شده و سود بالایی کسب کنند. این بازار به عنوان یک بازار مجازی، دسترسی آسان به همه‌ی افراد را فراهم می‌کند و افراد می‌توانند با سرعت بالا معاملات خود را انجام دهند. همچنین، وجود تنوع و گستردگی در کریپتوکارنسی‌ها و پروژه‌ها، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بر اساس استراتژی‌های مختلف، به صورت گسترده معاملات خود را انجام دهند. با این وجود، با توجه به مخاطرات موجود در این بازار، استفاده از استراتژی‌های مناسب و مدیریت دقیق ریسک ضروری است تا به دست‌یابی به سوددهی مطلوب بپردازند.

تجارت زیانبار و نابه‌سامان کریپتوکارنسی‌ها در بازار خرسی

تجارت زیانبار و نابه‌سامان کریپتوکارنسی‌ها در بازار خرسی ممکن است با خطرات و مشکلاتی همراه باشد. در این بازار، نوسانات منفی در قیمت‌ها وجود دارد که معامله‌گران را به مواجهه با زیان و افت سرمایه‌ی خود می‌کشاند. این بازار نیز به عنوان یک بازار مجازی فعالیت می‌کند، اما برخلاف بازار گاوی، با وجود فرصت‌های متنوع، بیشتر به گردش معاملاتی در خلاف جهت بازار (یعنی کاهش قیمت) معروف است. از این رو، معامله‌گران باید با اطلاعات دقیق و استراتژی‌های معاملاتی مطلع شوند و از تکنیک‌های مدیریت ریسک مانند استفاده از واگذاری مناسب و حداقلی، استفاده کنند تا از ورود به معاملات نابه‌سامان و زیانبار خودداری کنند.