لیکویید شدن | لییکوید شدن چیست و چه زمان اتفاق میافتد?
لیکویید شدن در ترید چیست؟ لیکوئید شدن چگونه اتفاق می افتد و چطور از لیکویید شدن سرمایه در بازار ارز دیجیتال و فارکس جلوگیری کنیم؟ | آلنداینوستدر بازارهای مالی، مخصوصاً بازار ارز دیجیتال و فارکس، یکی از ترسناک ترین اتفاقاتی که ممکن است برای معامله گران رخ دهد “لیکویید شدن” یا “لیکوئید شدن” است. بسیاری از افراد تازه کار وارد معاملات اهرمی می شوند اما نمی دانند لیکویید چیست، چرا اتفاق می افتد و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد. به همین دلیل روزانه هزاران نفر عباراتی مثل “لیکویید شدن چیست”، “لیکوئید شدن در ارز دیجیتال”، “معنی liquidation”، “لیکوئید شدن در فیوچرز” و “چگونه لیکویید نشویم” را جستجو می کنند. در این مقاله به صورت کامل با مفهوم لیکویید شدن، انواع آن، دلایل رخ دادن لیکوئید، نحوه محاسبه قیمت لیکویید شدن، تفاوت لیکویید شدن در لانگ و شورت و روش های جلوگیری از آن آشنا می شوید. لیکویید شدن چیست؟ لیکویید شدن (Liquidation) زمانی اتفاق می افتد که سرمایه معامله گر در یک معامله اهرمی به حدی کاهش پیدا کند که صرافی یا بروکر به صورت خودکار معامله را ببندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.
لیکویید شدن به زبان ساده:
وقتی شما با اهرم (Leverage) معامله می کنید، در واقع از صرافی پول قرض می گیرید تا حجم معامله بزرگ تری باز کنید. اگر بازار برخلاف تحلیل شما حرکت کند و میزان ضرر به حد مشخصی برسد، صرافی معامله را می بندد و سرمایه شما از بین می رود. این اتفاق همان لیکویید شدن یا لیکوئید شدن است.
معنی لیکوئید در ترید
کلمه Liquidation در فارسی به شکل های مختلفی نوشته می شود:
- لیکویید
- لیکوئید
- لیکوید
- لیکوییدیشن
- لیکوئید شدن
لیکویید شدن در کریپتو چیست؟
در بازار کریپتو، بیشتر لیکویید شدن ها در بخش فیوچرز (Futures) اتفاق می افتد. معامله گران در صرافی ها با استفاده از اهرم های 5x، 10x، 50x یا حتی 100x معامله می کنند. هرچه لوریج بالاتر باشد، احتمال لیکوئید شدن بیشتر می شود. مثلاً اگر با اهرم 100 وارد معامله شوید، تنها با 1٪ حرکت خلاف جهت بازار ممکن است لیکویید شوید.
لیکویید شدن چگونه اتفاق می افتد؟
فرض کنید:
- شما 100 دلار سرمایه دارید.
- با اهرم 10 وارد معامله می شوید.
- حجم معامله شما برابر 1000 دلار می شود.
- اگر بازار حدود 10٪ خلاف جهت معامله شما حرکت کند، کل سرمایه اولیه تان از بین می رود و صرافی معامله را می بندد.
لیکویید شدن در پوزیشن لانگ
اگر در معامله لانگ (Long) باشید یعنی پیش بینی کرده اید قیمت بالا می رود و در این حالت اگر قیمت کاهش پیدا کند و ضرر شما زیاد شود، لیکویید می شوید.
مثال:
- خرید بیت کوین در 100,000 دلار
- اهرم 20
- کاهش شدید قیمت
- در این شرایط صرافی پوزیشن را می بندد.
لیکویید شدن در پوزیشن شورت
در معامله شورت (Short)، شما روی کاهش قیمت شرط می بندید و اگر قیمت ناگهان افزایش پیدا کند، ضرر شما بیشتر می شود و ممکن است لیکوئید شوید.
تفاوت لیکویید شدن با استاپ لاس
بسیاری از افراد لیکویید شدن را با استاپ لاس اشتباه می گیرند اما این دو کاملاً متفاوت هستند.
استاپ لاس (Stop Loss)
استاپ لاس ابزاری برای مدیریت ریسک است که معامله گر خودش تعیین می کند.
لیکویید شدن (Liquidation)
لیکویید شدن زمانی رخ می دهد که معامله گر ریسک را مدیریت نکرده و صرافی به اجبار معامله را می بندد.
چرا معامله گران لیکویید می شوند؟
دلایل اصلی لیکویید شدن عبارتند از:
- استفاده از اهرم بالا: بزرگ ترین دلیل لیکوئید شدن استفاده از لوریج بالا است.
- نداشتن استاپ لاس: بدون حد ضرر، معامله می تواند به سرعت نابود شود.
- ورود احساسی به معامله: طمع و ترس مهم ترین دشمن تریدرها هستند.
- نوسانات شدید بازار: بازار کریپتو به شدت نوسانی است و ممکن است در چند دقیقه حرکات سنگین انجام دهد.
- مدیریت سرمایه ضعیف: ورود با کل سرمایه به یک معامله ریسک بسیار بالایی دارد.
لیکویید شدن قیمت چیست؟
لیکویید شدن قیمت (Liquidation Price) عددی است که اگر قیمت بازار به آن برسد، معامله شما بسته می شود. اکثر صرافی ها قبل از باز کردن معامله، قیمت لیکویید را نمایش می دهند.
فرمول کلی لیکویید شدن
قیمت لیکویید شدن به عوامل زیر بستگی دارد:
- میزان اهرم
- حجم معامله
- نوع پوزیشن
- مارجین اولیه
- کارمزد صرافی
هرچه لوریج بالاتر باشد، فاصله قیمت لیکویید تا نقطه ورود کمتر می شود.
اهرم و لیکویید شدن
بین لوریج و لیکویید شدن رابطه مستقیم وجود دارد. برای مثال: اهرم فاصله تقریبی تا لیکویید
- 2x حدود 50٪
- 5x حدود 20٪
- 10x حدود 10٪
- 20x حدود 5٪
- 50x حدود 2٪
- 100x حدود 1٪
آیا بعد از لیکویید شدن کل سرمایه از بین می رود؟ در بسیاری از موارد بله. مخصوصاً اگر معامله با اهرم بالا باز شده باشد. البته در برخی شرایط ممکن است بخشی از سرمایه باقی بماند اما معمولاً ضرر بسیار سنگین خواهد بود.
لیکویید شدن در فیوچرز چیست؟
بازار فیوچرز (Futures) جایی است که بیشترین حجم لیکوئید شدن رخ می دهد.
در معاملات فیوچرز:
- می توانید لانگ یا شورت بگیرید
- از اهرم استفاده کنید
- سود و ضرر چند برابر داشته باشید
اما همین ویژگی باعث می شود ریسک لیکویید شدن نیز بسیار بالا باشد.
لیکویید شدن در فارکس
در بازار فارکس نیز مفهوم لیکویید وجود دارد. اگر مارجین معامله کاهش پیدا کند و حساب وارد Margin Call شود، بروکر ممکن است معاملات را ببندد.
ویک (Wick) و لیکویید شدن
گاهی بازار فقط برای چند ثانیه به قیمت لیکویید می رسد و سپس برمی گردد. این اتفاق را بسیاری از تریدرها “شکار لیکویید” می نامند. معمولاً در زمان اخبار مهم یا نقدینگی پایین بازار، این اتفاق بیشتر دیده می شود.
شکار لیکویید چیست؟
شکار لیکویید (Liquidity Hunt) زمانی رخ می دهد که بازار به سمت نقاطی حرکت می کند که حجم زیادی استاپ لاس یا لیکویید وجود دارد و معمولاً نهنگ ها و بازیگران بزرگ بازار از این نقدینگی استفاده می کنند.
آیا لیکویید شدن قابل جبران است؟
بله، اما فقط زمانی که مدیریت ریسک یاد بگیرید، احساساتی معامله نکنید، استراتژی مشخص داشته باشید و از اشتباهات گذشته درس بگیرید. بسیاری از تریدرهای حرفه ای نیز در گذشته لیکویید شده اند.
تفاوت کراس و ایزوله در لیکویید شدن
- مارجین ایزوله (Isolated): فقط مقدار مشخصی از سرمایه درگیر معامله می شود.
- مارجین کراس (Cross): کل موجودی حساب برای باز نگه داشتن معامله استفاده می شود و در حالت کراس، احتمال از دست رفتن کل موجودی بیشتر است.
آیا لیکویید شدن بد است؟
لیکویید شدن به خودی خود بخشی از بازارهای اهرمی است اما لیکویید شدن مداوم نشان می دهد:
- مدیریت سرمایه ضعیف است
- استراتژی معاملاتی مشکل دارد
- معامله گر بیش از حد ریسک می کند
- روانشناسی لیکویید شدن
- بعد از لیکویید شدن بسیاری از افراد:
- دچار ترس می شوند
- انتقام از بازار می گیرند
- معاملات احساسی انجام می دهند
اشتباهات رایج که باعث لیکویید شدن می شوند
- استفاده از اهرم 100
- نداشتن حد ضرر
- معامله با کل سرمایه
- ورود بدون تحلیل
- اعتماد به سیگنال های نامعتبر
- معامله هنگام انتشار اخبار
انواع لیکوید شدن
انواع لیکوید شدن شامل:
- لیکوید شدن در کریپتو
- لیکوید شدن در فارکس (کال مارجین)
مهم ترین نکات برای جلوگیری از لیکوئید شدن
موارد زیر به جلوگیری از لیکوید شدن کمک میکنند:
- همیشه استاپ لاس داشته باشید
- لوریج پایین انتخاب کنید
- مدیریت سرمایه را رعایت کنید
- وارد معاملات هیجانی نشوید
- حجم معامله را کنترل کنید
- قبل از ورود تحلیل داشته باشید
جمع بندی
لیکویید شدن یا لیکوئید شدن یکی از مهم ترین مفاهیم در معاملات اهرمی است که هر تریدر باید آن را به خوبی درک کند. وقتی معامله گر بدون مدیریت ریسک، با اهرم بالا وارد بازار می شود، کوچک ترین حرکت بازار می تواند باعث از بین رفتن سرمایه شود. اگر می خواهید در بازارهای مالی موفق باشید، باید بدانید که هدف فقط سود کردن نیست؛ بلکه حفظ سرمایه مهم ترین اصل در ترید است. استفاده از استاپ لاس، مدیریت سرمایه و انتخاب لوریج مناسب می تواند تا حد زیادی از لیکویید شدن جلوگیری کند.
دیدگاه کاربران
دیگران در مورد این پست چه میگویند
دیدگاه شما چیست
دیدگاه خود در مورد این پست را با دیگران به اشتراک بگذارید
استفاده از کلمات و محتوای توهینآمیز و غیراخلاقی به هر روشی یا شخصی ممنوع است.
انتشار مطالب غیراقتصادی، تبلیغ سایت، کانال، اطلاعات تماس و لینکهای نامرتبط، غیرمجاز است.
درصورت تخطی از قوانین مذکور پیام حذف شده، حساب کاربری شما مسدود و از طریق مراجع قانونی پیگیری میگردد.
هنوز حساب کاربری ندارید؟
برای ارسال دیدگاه خود میبایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
ورود به حساب